Prop trade คือ - คู่มือสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ที่ต้องเข้าใจ

Wenn Sie gerade in die Welt des Tradings eingestiegen sind und häufig den Begriff “Prop Trade” hören, sich aber noch unsicher sind, was Prop Trade genau ist und ob es für Sie geeignet ist, liefert dieser Artikel klare Antworten. Wir erklären die Grundlagen, die Vorgehensweise und was Sie vor dem Einstieg in dieses System vorbereiten sollten.

Was ist Prop Trade? Grundlegende Bedeutung, die man kennen sollte

Der Begriff Prop Trade stammt von “Proprietary Trading”. Prop Trade ist ein System, bei dem Unternehmen Kapital bereitstellen, damit Trader damit handeln können, um in verschiedenen Märkten Gewinne zu erzielen.

Im Gegensatz zum Einstieg bei einem klassischen Wertpapierunternehmen beginnt Prop Trade nicht mit einem Demokonto, sondern es handelt sich um eine “Anstellung” eines Traders mit Firmenkapital. Das bereitgestellte Kapital hängt von Ihren Fähigkeiten und Erfahrungen ab. Wenn Sie Gewinne erzielen, behält das Unternehmen einen Anteil gemäß der Vereinbarung (z.B. 50/50, 70/30 oder andere Verhältnisse).

Die Gebühren, die an das Unternehmen gezahlt werden, umfassen auch Betriebskosten, Trading-Software und Verwaltungskosten, die je nach Institution variieren.

Wie funktioniert Forex Prop Trade?

Forex Prop Trade ist eine spezielle Form des Prop Trades, bei der es um den Handel mit Devisen (Forex Market) geht.

Der Forex-Markt lässt sich in zwei Hauptformen unterteilen:

Traditionell: Trader arbeiten in echten Büros, erhalten ein Gehalt, Boni und Aufstiegsmöglichkeiten.

Online: Anmeldung über das Internet, Bewertung der Fähigkeiten anhand eines Testkontos, danach Zugang zu echtem Kapital.

Seit 2020 gewinnt die Online-Variante stark an Beliebtheit, da sie leichter zugänglich ist, keinen Umzug erfordert und von überall aus ausgeführt werden kann.

Wie funktioniert das System des Prop Trade?

Unternehmen bieten Zugang zu großen Kapitalmengen im Austausch für einen Anteil am Gewinn. Der Prozess ist jedoch nicht ganz einfach: Sie müssen eine sogenannte “Challenge” bestehen, eine Bewertung Ihrer Fähigkeiten.

In der Regel kostet diese Challenge eine Gebühr (z.B. 99–500 USD, je nach Firma) und Sie müssen nachweisen, dass Sie:

• Nachhaltig Gewinne erzielen können
• Risiken gut kontrollieren
• Diszipliniert traden

Wenn Sie die Bewertung bestehen, eröffnet das Unternehmen ein echtes Konto mit Kapital für Sie. Über einen Zeitraum von 30-60 Tagen müssen Sie Ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen.

Schritte zur Bewerbung für Prop Trade als Anfänger

Wenn Sie sich entscheiden, in Prop Trading einzusteigen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Geeignete Firma finden – Recherchieren Sie Ruf, Gewinnquoten und Anforderungen.

2. Qualifikationen prüfen – In der Regel ab 18 Jahren, Erfahrung oder echtes Interesse am Lernen.

3. Online bewerben – Formular ausfüllen, Dokumente hochladen, Erfahrungen schildern.

4. Interview bestehen – Das Unternehmen möchte möglicherweise Ihre Fähigkeiten und Trading-Strategien kennenlernen.

5. Challenge starten – Testen Sie Ihre Fähigkeiten im Demokonto oder in einem eingeschränkten Konto.

6. Echtes Kapital erhalten – Bei Bestehen der Challenge können Sie mit Firmenkapital traden.

Vorteile, Prop Trader zu sein, die man kennen sollte

✅ Freiheit und Flexibilität – Sie bestimmen Ihre Arbeitszeiten selbst, brauchen kein Büro.

✅ Potenzial für hohe Gewinne – Bei Erfolg können die Gewinne ausreichen, um den Lebensunterhalt zu bestreiten oder zusätzliches Einkommen zu generieren.

✅ Geringeres Risiko – Das Unternehmen trägt den Großteil des Risikos; Sie riskieren nur die Challenge-Gebühr.

✅ Großes Kapital – Sie haben Zugang zu Kapital, das 10- bis 100-mal größer sein kann als Ihr eigenes.

✅ Unterstützende Community – Viele Prop Firmen bieten Trader-Communities, in denen Strategien und Erfahrungen geteilt werden.

Herausforderungen und Nachteile, die man beachten sollte

❌ Disziplin und mentale Stärke – Trading erfordert hohe Konzentration und mentale Robustheit.

❌ Psychologie des Tradings ist schwierig – Emotionen wie Hoffnung, Angst und Frustration zu kontrollieren, ist eine große Herausforderung. Nicht traden, um Verluste auszugleichen.

❌ Gebühren – Für die Challenge und andere Kosten können sich wiederholte Versuche teuer werden.

❌ Unstetiges Einkommen – Kein festes Gehalt, keine Boni oder Urlaubsansprüche wie bei Angestellten.

Vergleich Hedge Fund vs. Prop Trade

Wer kann in Prop Trade einsteigen?

Prop Trade ist grundsätzlich offen für Trader aller Erfahrungsstufen, allerdings gelten bestimmte Bedingungen:

• Alter: meist ab 18 Jahren
• Erfahrung: keine umfangreiche Erfahrung nötig, aber Grundwissen über Märkte hilfreich
• Risikomanagement: sehr wichtig für die Bewertung durch Firmen
• Mentale Bereitschaft: bereit sein, Tests zu bestehen und aus Fehlern zu lernen

Prop Trade ist kein “Ein- oder Ausstieg”, sondern eine Frage der Vorbereitung und der richtigen Einstellung.

Wichtige Strategien für den Erfolg im Prop Trade

1. Risikomanagement konsequent umsetzen

Risiko ist der Feind eines Traders. Setzen Sie immer einen Stop Loss, riskieren Sie nicht mehr als 1-2% pro Trade, um Ihr Kapital zu schützen.

2. Unterstützungs- und Widerstandspunkte erkennen

Kaufen Sie in der Nähe von Support (Preisboden) und verkaufen Sie bei Resistance (Preishöhe). Diese Strategie hilft, Risiken zu minimieren.

3. RSI-Indikator nutzen

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Markt überkauft (>70) oder überverkauft (<30) ist. Bei RSI >70 verkaufen, bei RSI <30 kaufen.

4. An bewährten Strategien festhalten

Verändern Sie Ihre Strategie nicht täglich. Wenn eine Methode funktioniert, bleiben Sie dabei. Konsistenz ist wichtiger als Komplexität.

5. Emotionen kontrollieren

Nicht aus Wut oder Frustration traden. Bei emotionaler Überforderung eine Pause machen.

Risikomanagement beim Prop Trading

Risiko betrifft Ihr Geld und das Kapital des Unternehmens. Um Risiken zu minimieren:

1. Tiefgehendes Marktverständnis aufbauen – Lesen, analysieren, fundamentale und technische Faktoren verstehen.

2. Klare Trading-Pläne haben – Vor jedem Trade wissen, wann man aussteigt, bei Verlusten.

3. Backtesting durchführen – Strategien anhand historischer Daten testen.

4. Nur Geld riskieren, das Sie bereit sind zu verlieren – Kein Geld für lebenswichtige Ausgaben verwenden.

Zusammenfassung: Prop Trade ist Ihre Chance und Ihre Verantwortung

Prop Trade bietet Tradern die Möglichkeit, mit großem Kapital zu handeln und hohe Gewinne zu erzielen. Es ist jedoch kein System für jeden, ohne entsprechende Vorbereitung.

Wichtig ist:

• Verstehen, dass Prop Trade mit Firmenkapital erfolgt, nicht mit eigenem.
• Fähigkeiten, Wissen und mentale Stärke aufbauen.
• Seriöse Prop Firmen wählen, die zu Ihren Zielen passen.
• Es gibt keinen Abkürzungspfad, nur den richtigen Weg durch Lernen und Disziplin.

Wenn Sie engagiert, ehrlich und lernbereit sind, kann der Weg des Prop Traders eine lohnende Karriere sein.