🔶Wir treten in eine Woche ein, die für die Märkte äußerst kritisch ist.

Meine aktuellen technischen Niveaus und Grundannahmen nach Asset-Klassen:
1. Gold und Silber: „Inflation und Fed-Zwickmühle“
Wertmetalle stehen unter Druck aufgrund der anhaltenden Inflationsdaten aus den USA und des starken US-Dollars (DXY) Index.
• Unzen #Gold: Hat die Wochen mit einem Schluss bei 5100$ beendet. Die psychologische Grenze von 5.000$ wurde beim Goldpreis überschritten.
Das wichtigste Unterstützungsniveau liegt bei 4.900$. Wenn die PPI-Daten am Freitag „heiß“ ausfallen, könnte es einen Rutsch unter 4.900$ geben.
• Unzen #Silber: Zeigt eine schwächere Entwicklung im Vergleich zu Gold. Ein Verbleib über 82$ ist Voraussetzung für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends.
Unterstützungen: 80, 76 und 72$
• Strategie: Trotz anhaltender geopolitischer Risiken bleibt die Nachfrage nach sicheren Häfen hoch, doch die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Zinsen „länger hoch hält“, bremst die Rallye. Unterstützungsniveaus sollten für schrittweisen Einstieg beobachtet werden.
2. #Kryptowährungen: „Bitcoin im Stresstest“
In Bitcoin und Altcoins kommt es derzeit zu einer ernsthaften „Narrativkrise“ und Liquiditätsknappheit.
• #Bitcoin (BTC): Nach einem Rückgang von über 40% vom Allzeithoch versucht BTC, im Bereich von 68.000$ – 70.000$ zu halten. Institutionelle Abgänge bei ETFs erhöhen den Druck auf den Markt. Falls die Unterstützung bei 65.000$ durchbrochen wird, könnten Warnungen der Analysten auf 58.000$ – 60.000$ eintreffen.
• Strategie: „Nicht in Panik geraten, aber Risikomanagement betreiben.“ Für eine Rückkehr der Bullenstimmung ist ein Wochenabschluss über 74.000$ erforderlich.
3. US-Börsen (Nasdaq & S&P 500): „Entscheidungsphase“
Anzeichen von Ermüdung bei Technologiewerten.
• #SPX500: Der Bereich 6.865 – 6.900 ist eine Entscheidungsebene. Unterhalb dieses Bereichs könnten 4-Stunden-Schlusskurse die Verkäufe vertiefen.
• #Nasdaq: Der Wind bei Künstlicher Intelligenz scheint nachzulassen. Das Supportniveau bei 24.780 sollte beobachtet werden.
• Strategie: Ob die US-Wirtschaft eine „weiche Landung“ hinbekommt, wird sich diese Woche anhand der PMI- und PPI-Daten zeigen. Kurzfristig könnte eine Korrektur an den Börsen bevorstehen.
4. Borsa İstanbul (#BIST100): „Konsolidierung nach Rekord“
Der BIST 100 testete letzte Woche mit 14.532 den höchsten Stand aller Zeiten, wurde aber zweimal bei der 14.400er-Hürde abgewiesen.
• Technische Niveaus: Der Index schloss die Woche bei 13.934. Das Hauptsupportniveau liegt bei 13.500. Solange dieses gehalten wird, ist die Tendenz nach oben gerichtet.
• Sektoral: Das Interesse ausländischer Investoren an Banken (AKBNK, ISCTR) und im Transportwesen (THYAO, PGSUS) bleibt bestehen, doch im Index ist eine gewisse Erholung notwendig.
• Strategie: Ein Einstieg bei 14.500 ohne Volumenüberschreitung könnte riskant sein. Es ist sinnvoll, in stark bilanzierten Aktien, die bei Unterstützung drehen, zu bleiben.