Bitcoin Bottom-Fishing Indikatoren

Wie wird sich der Markt bewegen? Ist es bullisch oder bärisch? Sollten Sie sich jetzt beeilen, um den Rückgang zu kaufen, oder auf einen weiteren Rückgang warten?
Die monatlichen Bitcoin-Preisdiagramme für August und September zeigen einen Abwärtstrend, wobei bevorstehende Ereignisse wie der September-CPI und die Erwartungen an Zinssenkungen darauf hinweisen, dass der Markt möglicherweise erhebliche Volatilität erleben wird. Ist es also jetzt der richtige Zeitpunkt, um den Rückgang zu kaufen? Lassen Sie uns die Bitcoin-Indikatoren zur Beantwortung erkunden.

Was sind Bitcoin-Indikatoren?

Bitcoin-Indikatoren beziehen sich auf eine Reihe von Daten und Tools, die zur Analyse des Verhaltens des Bitcoin-Marktes, der Preisentwicklungen, der Netzwerkaktivitäten und der Anlegerstimmung verwendet werden. Diese Indikatoren helfen Investoren, Händlern und Analysten, den Zustand, die Trends und potenziellen Preisbewegungen des Bitcoin-Marktes zu verstehen. Bitcoin-Indikatoren können in On-Chain-Datenindikatoren, Marktindikatoren und technische Analyseindikatoren unterteilt werden. Dieser Artikel wird sich auf fünf gängige technische Analyseindikatoren konzentrieren.

Technische Analyse Indikatoren

Diese Indikatoren helfen dabei, zukünftige Preisbewegungen vorherzusagen, indem sie historische Preise und Handelsvolumina analysieren. Dies umfasst den Relative Strength Index (RSI), den 2-Jahres-MA-Multiplikator, Bollinger-Bänder und MACD (Moving Average Convergence Divergence).

Relative Strength Index (RSI)

RSI, kurz für Relative Strength Index, ist ein Indikator, der die Geschwindigkeit und Größe der Bitcoin-Preisänderungen misst. Es berechnet den RSI-Wert basierend auf der Leistung der letzten 12 Monate und hilft dabei, die Marktkraft zu bestimmen und ob sie sich im überkauften oder überverkauften Bereich befindet.
Aktueller Index: 60.2

• Wenn RSI > 70: Bitcoin ist überkauft und könnte bald fallen; es ist ein Verkaufssignal.
• Wenn RSI < 30: Bitcoin ist überverkauft und könnte nach oben umkehren; es ist ein Kaufsignal.
  Historisches Beispiel:
  Im April 2021 erreichte Bitcoin ein Allzeithoch von rund 64.000 $. Während dieser Zeit gab der RSI-Indikator ein überkauftes Signal aus: Von Ende März bis Anfang April 2021 lag der tägliche RSI von Bitcoin konsequent über 70, erreichte sogar fast 90 und deutete auf extreme überkaufte Bedingungen hin. Trotz des neuen Hochs von Bitcoin Mitte April fiel der Preis schnell. Ein paar Tage nach dem RSI-Überkaufsignal korrigierte der Preis von Bitcoin und fiel schließlich bis Mai 2021 unter 30.000 $.

2-Jahres-MA-Multiplikator

Der 2-Jahres-MA-Multiplikator besteht aus zwei Teilen: dem 2-Jahres-Durchschnittskurs (2-Jahres-MA) des Bitcoin-Preises und dem 5-fachen des 2-Jahres-MA (2-Jahres-MA x 5). Der 2-Jahres-MA stellt den durchschnittlichen Preis von Bitcoin in den letzten zwei Jahren (730 Tage) dar und glättet Preisvolatilität. Der 5-fache Multiplikator zeigt eine potenzielle Überbewertungszone für Bitcoin an.
Aktueller Index:
-2-Jahres-MA: $38,067, 2-Jahres-MA x 5: $190,336

• Wenn der Preis unter den 2-Jahres-MA fällt: Der Kauf von Bitcoin birgt geringeres Risiko und bietet eine potenzielle Gelegenheit zum Bottom-Fishing.
• Wenn der Preis den 2-Jahres-MA x 5 übersteigt: Das Halten von Bitcoin birgt ein höheres Risiko, signalisiert einen möglichen Höhepunkt und Verkaufschance.
  Historisches Beispiel:
  Am 12. März 2020, während des „Schwarzen Donnerstags“, stürzte Bitcoin aufgrund der globalen Marktpanik aufgrund der COVID-19-Pandemie von 7.900 $ auf rund 3.800 $. Während des Absturzes fiel Bitcoin unter den 2-Jahres-Durchschnitt und weit unter dem 5-fachen Wert, was ein starkes Kaufsignal darstellte und auf eine extreme Unterbewertung hinwies. Vom Tiefststand im März erholte sich Bitcoin schnell, stieg in den folgenden Monaten kontinuierlich an und überstieg bis Ende 2020 die 20.000 $, was auf den Wiedereintritt in einen Bullenzyklus hinweist. Der 2-Jahres-MA-Multiplikator signalisierte erfolgreich die Erholung nach dem Crash und bot eine ideale Kaufgelegenheit.

AHR999 Index

Der AHR999-Index gilt als wichtige Referenz für Value-Investing (langfristiges Halten) in Bitcoin. Er wird berechnet, indem der 200-Tage-Durchschnitt (200DMA) durch den aktuellen Preis von Bitcoin dividiert wird und spiegelt die Rendite von Bitcoin für das kurzfristige Dollar-Cost-Average sowie die Abweichung des Bitcoin-Preises von seinem erwarteten Wert wider.
Aktueller Index: 0.59

• Wenn der Index über 1,2 liegt: Dies bedeutet, dass Bitcoin sich in einem Bullenmarkt befindet; der Einstieg in den Markt ist riskant, mit hoher Wahrscheinlichkeit, am Höhepunkt zu kaufen.
• Wenn der Index unter 0,45 liegt: Dies deutet darauf hin, dass Bitcoin unterbewertet ist und sich in einem relativ sicheren Bodenbereich befindet, was eine gute Zeit ist, um über den Kauf nachzudenken.
  Historisches Beispiel:
  Im Bitcoin-Bärenmarkt 2018 fiel der Preis auf rund 3.200 $. Zu diesem Zeitpunkt lag der AHR999-Wert nahe oder unter 1, was darauf hindeutete, dass der Markt sich in einem langfristig unterbewerteten Zustand befand, was es zu einer guten Zeit machte, Bitcoin anzuhäufen. Im folgenden Jahr, 2019, erlebte Bitcoin einen starken Preisanstieg.

Netto unrealisierter Gewinn/Verlust (NUPL)

Der NUPL (Net Unrealized Profit/Loss)-Indikator verfolgt die Marktsentimenten, indem er Marktwert, realisierten Wert und unrealisierte Gewinne/Verluste verwendet, um die Gesamtmarktrentabilität zu bestimmen. NUPL wird berechnet, indem unrealisierte Verluste von unrealisierten Gewinnen abgezogen und durch den realisierten Marktwert geteilt werden. NUPL verwendet 0 als Ausgangspunkt, wobei Werte über 0 darauf hinweisen, dass der Markt profitabel ist, und Werte unter 0 auf Verluste hinweisen.
Aktueller Index: 42.56%

• Wenn NUPL 75% überschreitet, ist der Markt überhitzt und es ist an der Zeit, über einen Verkauf nachzudenken.
• Wenn NUPL unter 0% liegt, befindet sich der Markt in einem Verlust, was auf einen kalten Zustand hinweist, und es könnte an der Zeit sein, über den Kauf des Abschwungs nachzudenken.
  Historisches Beispiel:
  Im April 2021 erreichte Bitcoin rund 64.000 US-Dollar, wobei der NUPL-Indikator über 0,75 stieg und die „Extreme Gier“-Zone betrat. Dies deutete auf übermäßigen Optimismus und spekulative Stimmung hin. In der Folge korrigierte der Preis von Bitcoin scharf, und bis Mai fiel er unter 30.000 US-Dollar. NUPL signalisierte genau das Markttop, was den Anlegern ein Verkaufssignal lieferte.

MVRV (Marktwert-zu-realisiertem-Wert-Verhältnis)

MVRV berechnet den fairen Preis einer Kryptowährung. MVRV ist ein relativer Indikator und das Verhältnis von Marktkapitalisierung (MV) zu Realisierter Kapitalisierung (RV). Es stellt die Rentabilität der BTC-Inhaber dar.
Aktueller Index: 1.45

• Wenn MVRV > 1: Der Marktwert übersteigt den realisierten Wert, was darauf hindeutet, dass die meisten Inhaber profitabel sind. Dies lässt in der Regel auf einen Bullenmarkt schließen.
• Wenn MVRV < 1: Der Marktwert liegt unter dem realisierten Wert, was darauf hindeutet, dass die meisten Inhaber Verluste erleiden. Dies deutet in der Regel auf einen Bärenmarkt hin, und der Markt könnte sich dem Tiefpunkt nähern.
  Historisches Beispiel:
  Im Jahr 2017 stieg Bitcoin von rund $1.000 zu Beginn des Jahres auf fast $20.000 im Dezember, wobei die Marktsentiment extrem optimistisch war. Der MVRV-Index überstieg 4, was darauf hindeutete, dass der Markt erheblich überbewertet war. Die meisten Inhaber machten Gewinn. Nach Erreichen dieses hohen Niveaus begann der Preis von Bitcoin Anfang 2018 eine signifikante Korrektur und trat in einen einjährigen Bärenmarkt ein. MVRV signalisierte den Markthöchststand genau und deutete auf Überbewertung hin.

Fazit

Die obigen Bitcoin-Analyseindikatoren liefern Referenzpunkte für Anleger, um ihnen zu helfen, den aktuellen Zustand des Bitcoin-Marktes und potenzielle Kauf- oder Verkaufsmöglichkeiten zu beurteilen. Es sollte jedoch beachtet werden, dass die meisten Datenindikatoren langfristige Trends aufzeigen und nur als teilweise Referenzpunkte für kurzfristiges Trading dienen können. Sie sind keine vollkommen zuverlässigen Vorhersagewerkzeuge.
Kryptowährungsmärkte sind äußerst volatil und werden von globalen wirtschaftlichen Faktoren, politischen Entscheidungen und Marktsentiment beeinflusst. Daher können 100% genaue Vorhersagen nicht allein auf technischen Indikatoren beruhen. Daher sollten Anleger diese Daten vorsichtig nutzen und sie als einen Teil ihres Entscheidungsprozesses betrachten, anstatt sie als alleinige Grundlage für ihre Investitionen zu verwenden.