تتناول المقالة المنطق الأساسي لتداول تشا بوا، من خلال التعرف على نقاط الانعكاس في السوق باستخدام نسب فيبوناتشي، وتشمل 8 أشكال رئيسية وهياكلها، والعلاقات النسبية واستراتيجيات الدخول، وتؤكد على أهمية المعايير المحددة بدقة وإدارة المخاطر، لمنع الطلبات العمياء، وفي النهاية زيادة معدل نجاح التداول.

بعض الناس يشعرون بالصداع عند رؤية الخيارات، حيث يعتقدون أن المصطلحات كثيرة والآليات معقدة للغاية. في الواقع، المنطق الأساسي للخيار هو أربع كلمات: دفع المال لشراء الحقوق.
المفاهيم الأساسية (افهمها في 5 دقائق)
ما هو الخيار (Option)؟ ببساطة ، إنه عقد يمنحك الحق في شراء أو بيع أصل بسعر ثابت في وقت معين ، ولكن يمكنك اختيار عدم ممارسته. هذا يختلف تماما عن العقود الآجلة التي يجب تسليمها.
أبسط نوعين:
- خيارات ( Call Option ): متفائل بأن الأصول سترتفع، تدفع المال لشراء حق "الارتفاع".
- خيارات البيع ( Put Option ): من المتوقع أن تنخفض الأصول، وشراء الحق في "الانخفاض" يكلف المال.
المعلمات الأساسية (يجب فهمها)
| المصطلح | الشرح | المثال |
|------|------|------|
| سعر التنفيذ ( Strike Price ) | سعر التداول المحدد من قبل عقد الخيارات

أدى انهيار السوق المفاجئ إلى الشكوك حول صانعي السوق، لكن المشكلة الحقيقية لمستثمر التجزئة تكمن في عدم فهمهم لقواعد لعبة صانعي السوق. يحقق صانع السوق الأرباح من خلال استغلال الفارق السعري والتلاعب، حيث يمتلك معلومات أكثر شمولاً وسرعة استجابة أكبر. يكون مستثمر التجزئة في وضع غير مواتٍ خلال التداول، وغالبًا ما يتم القبض عليهم من قبل صانعي السوق بسبب استعجالهم لإتمام الصفقة. لذلك، يحتاج مستثمر التجزئة إلى تعلم طريقة تفكير صانعي السوق، وفهم تقلبات السوق والسيولة، لزيادة فرص الربح.

هذه القضية مثيرة للاهتمام. في مايو من هذا العام، اكتشف فندق انتركونتيننتال في بالي أن زوجين من الجنسية الصينية قد قُتلا، وكانتscene مروعة - فقد فقدت المرأة وعيها في الحمام، بينما تدفقت دماء الرجل في الممر. أظهرت التقارير الطبية أن الرجل كان لديه جروح مفتوحة بطول 11-12 سنتيمترا، وكان يعاني من جروح متعددة في الظهر والأطراف، وحتى آثار صدمات كهربائية، وسبب الوفاة هو فقدان الدم. كان لدى المرأة آثار خنق على رقبتها، مما يشير إلى أنها قد خُنقت مباشرة.
كشف مستخدمو الإنترنت معنى: المتوفى لي (25 عامًا) كان يمتلك عدة سيارات فاخرة بما في ذلك رولز رويس في كمبوديا، وكانت هويته - لاعب في عالم العملات الرقمية. قيل إنه حقق الكثير من المال من خلال خداع الناس لتحقيق الربح من "الجراد"، وعندما جمع ما يكفي من المال هرب إلى إندونيسيا.
هذا ليس حالة فريدة. قبل عامين، حدثت مأساة مشابهة في بنوم بنه، كمبوديا: تم دفع زوجين إلى شقتهم تحت تهديد السلاح من قبل شخصين، وتوفي كلاهما. الضحية الذكر كان مديراً سابقاً في إحدى شركات الإنترنت الكبرى المحلية، بعد مغادرته البلاد انضم إلى مجموعة قمار، وحقق نجاحاً كبيراً في عالم العملات الرقمية. النتيجة؟ توفي في أنشطة غير قانونية.

هل تعلم؟ لقد حدث أول مخطط بونزي قبل 100 عام. خدع رجل يدعى تشارلز بونزي بمخطط بسيط للغاية، وأخذ ما يعادل مئات الملايين من الدولارات اليوم. والأسوأ من ذلك - نفس الحيلة تُمارس الآن في عالم العملات الرقمية.
تضليل "القاعدة الذهبية": استخدم أموال الآخرين لدفع الفائدة
مخطط بونزي المنطق بهذه البساطة:
1. الالتزام بعوائد مبالغ فيها (مخطط الطوابع 50% في 45 يومًا، ومخطط MMM الروسي نسب فائدة تصل لعشرات في المئة)
2. هل يمكن للمستثمرين الأوائل حقًا الحصول على المال (بأموال الجيل الجديد)
3. دخول المبتدئين بسبب تأثير الآخرين ("انظر، لقد حققوا أرباحاً بالفعل!")
4. انهيار سلسلة التمويل، الأشخاص الذين دخلوا لاحقاً يخسرون كل شيء
لماذا من السهل أن تنخدع؟ لأن هناك بالفعل من ربح المال في البداية. هذا مثل وجود السكر في سم الفئران - فقد حصلت الفئران القليلة الأولى على طعم الحلاوة.
عشر خطايا تاريخية (نسخة مبسطة)
| تضليل | فترة | مبلغ

تؤكد المقالة على أهمية حجم التداول في مخطط الشموع، مشيرة إلى أن الارتفاع إذا كان مصحوبًا بزيادة كبيرة في حجم التداول يدل على قوة الإجماع في السوق، بينما قد يشير ارتفاع الأسعار مع انخفاض حجم التداول إلى مخاطر عالية. تقدم نصائح عملية تشمل تأكيد قوة الاتجاه، ودمج تحليل RSI وMACD، والتعرف على الانسحاب للخلف الزائف، وتوصي بعدم الاعتماد فقط على مؤشرات حجم التداول.

تشير ورقة الأستاذ كامبل من جامعة ديوك إلى أن السياسة الجديدة في الولايات المتحدة تربط الأصول المشفرة بسندات الخزانة الأمريكية، مما يشكل مجتمع مخاطر، حيث تخفي العملات المستقرة مخاطر هائلة. إذا تفاقمت الأوضاع الدولية، قد تقوم الدول المتعارضة جغرافياً بشن هجوم 51%، وستتعرض سوق بيتكوين وسندات الخزانة الأمريكية لضربة قاسية، مما يؤدي إلى اضطرابات مالية، ويبرز الضعف في النظام.

بصراحة، يستخدم معظم الناس MACD فقط لنسخ ولصق إعدادات التبادل الافتراضية (12-26-9)، والنتيجة أنهم يقع في الفخ يومياً. هذه المجموعة من الإعدادات مستقرة بالفعل، لكنها ليست حساسة بما يكفي لعالم العملات الرقمية المتقلب.
فخ اختيار المعلمات
12-26-9 (التكوين القياسي): إشارات قليلة ولكن دقة عالية نسبيًا، مناسبة للكسالى والمبتدئين. العيب هو البطء، وغالبًا ما يفوت نقطة الانفجار.
5-35-5 (صائد الأسهم القصير): زادت الإشارات 3 مرات، ويمكن أن تلتقط نقاط الارتفاع والانخفاض بشكل أسرع. لكن الفخاخ كثيرة، وسهل أن يتم خداعك من خلال الاختراقات الزائفة.
8-17-9 (الطرف المتوازن): بين الاثنين، يفضل متداولي الفوركس استخدامه.
24-52-18（长期抄底）：رد الفعل بطيء لدرجة أنك تشك في حياتك، ولكن كل إشارة تكون من مستوى كبير، مناسبة للاعبين في التقلب.
حقيقة مؤلمة
لا يوجد شيء مثل "أفضل معلمات". سيخبرك الكثير من الناس أن مجموعة معينة من المعلمات كانت مثالية في الأشهر الثلاثة الماضية، ومن المرجح بنسبة 80 إلى 90 بالمائة أن تكون

شهدت عملة DOGE تقلبات شديدة مؤخرًا، حيث ارتفعت وهبطت كل منهما بنسبة 7% في فترة قصيرة. تشير زيادة المركز من قبل الحيتان المتوسطة إلى أن القاع قريب، ولكن ارتفعت نسبة مستثمري التجزئة الذين يحتفظون بالعملة في التبادل إلى 17.7%، مما يشير إلى ضغط بيع. تظهر الجوانب الفنية أن 0.246 دولار هي خط دعم رئيسي، إذا تم الحفاظ عليه يمكن أن يحدث الانتعاش، وإذا تم كسره فقد يحدث انخفاض حاد. لا يزال السوق ككل في حالة من المراهنة.

تسحب معدلات الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة الأموال العالمية، مما يؤدي إلى فراغ في اقتصادات أخرى. لا يمكن للصين خفض أسعار الفائدة مباشرة لتجنب هروب رأس المال، ولكن إشارة الاحتياطي الفيدرالي إلى تخفيف أسعار الفائدة تشير إلى الضغط الاقتصادي. في هذا الوقت، تواجه الصين فترة نافذة، حيث قد تتدفق الأموال مرة أخرى، مما يعزز الاستثمار والوظائف وتحسين الاستهلاك، مما يؤدي إلى انتعاش الأصول ذات المخاطر، بينما سيستفيد عالم العملات الرقمية بشكل خاص. لا تزال السياسة تركز على الصين، والسوق تتطلع إلى الفرص التي تأتي مع دورة التيسير.

نجحت سنغافورة مؤخرًا في إحباط قضية غسيل أموال، حيث بلغ المبلغ المتورط حوالي 150 مليار يوان، وقامت الشرطة بمصادرة 152 عقارًا و62 سيارة فاخرة، تتعلق القضايا بصناعة القمار عبر الإنترنت والاحتيال عبر الاتصالات وغيرها من الصناعات الرمادية. تكشف القضية عن العديد من أساليب غسيل الأموال، بما في ذلك المال الافتراضي والتحويلات البنكية الخارجية، مما يعكس تعقيد وغموض أنشطة غسيل الأموال، ولا يزال أمام مكافحة غسيل الأموال طريق طويل.

عندما نتحدث عن المال الافتراضي ، فإن رد فعل العديد من الأشخاص الأول هو بيتكوين. لكن في الواقع، الأمر ليس سرًا بهذه الدرجة، دعونا نفكك ذلك معًا.
أبسط فهم
المال الافتراضي هو: أموال ليس لها وجود مادي، تعيش تمامًا في الشبكة. تستخدم تقنيات التشفير لضمان الأمان، ولا تحتاج إلى موافقة الأب المصرفي، يمكن تحويلها من نقطة إلى أخرى مباشرة. تخيل العملات الذهبية التي تكسبها أثناء اللعب، المال الافتراضي يشبه ذلك تقريبًا - لكنه يمكن استخدامه أيضًا في العالم الحقيقي، لشراء الأشياء، والاستثمار، والتحويلات عبر الدول.
لماذا تظهر؟
أزمة مالية عام 2008، شخص غامض يُدعى ساتوشي ناكاموتو (هويته لا تزال غير معروفة حتى الآن) خطرت له فكرة جريئة: عدم الاعتماد على البنوك والحكومات، بل بناء نظام مالي ذاتي باستخدام التقنية. لقد أنشأ بيتكوين، مما سمح لعدد لا يحصى من أجهزة الكمبيوتر حول العالم بتسجيل المعاملات معًا باستخدام تقنية البلوك تشين - وبالتالي لا يمكن لأحد الغش أو التلاعب بالمعاملات بشكل فردي.
و الفرق بين العملات العادية
| عناصر المقارنة | العملات التقليدية | المال الافتراضي

هل سبق لك أن مررت بتجربة مماثلة - تنظر إلى مخطط الشموع بوجه مشوش، ولا تعرف إلى أين سيذهب السعر؟ في الواقع، لدى المتداولين أداة قديمة جداً لحل هذه المشكلة، تُسمى خط الاتجاه.
ببساطة، خط الاتجاه هو خط مستقيم يربط بين نقاط الأسعار العالية أو المنخفضة، ويستخدم لإخبارك بما يفعله السوق.
كيف ترسم بشكل صحيح
الاتجاه الصاعد → ربط النقاط المنخفضة في القاع. هذه الخط هي "الأرضية"، وعادة ما يرتد السعر هنا. طالما أن السعر لم ينكسر تحت هذه الخط، فإن الاتجاه الصاعد لا يزال حيًا.
الاتجاه التنازلي → ربط النقاط العالية في القمة. هذه هي "السقف"، وعندما يحاول السعر الاختراق للأعلى، غالبًا ما يتم حظره بواسطة هذا الخط.
هناك متطلبات صارمة لرسم الخطوط: يجب أن يكون هناك نقطتان تلامسان على الأقل لكي تُعتبر صحيحة. كلما زادت نقاط التلامس (3 أو 4 أو أكثر)، كان الخط أكثر موثوقية، تمامًا كما تكون إشارات تداولك أكثر موثوقية.
كيف تستخدمه فعليًا
- تأكيد الاتجاه موجود أم لا