Gate análise das últimas tendências de ativos de criptografia (30 de outubro): Bitcoin 110.6 mil preso na zona de "medo", comprar na baixa ou escapar no topo?

Em 30 de outubro, o preço do Bitcoin foi temporariamente reportado a 110.600 dólares, com um volume de negociação de 13,83 bilhões de dólares nas últimas 24 horas, e um intervalo de preços de 109.200 a 113.600 dólares. O desempenho dos alts está diversificado, o índice de medo e ganância das Ativos de criptografia está em 34, na zona de “medo”, com os investidores mostrando uma forte cautela. A estratégia de negociação de curto prazo sugere embarque do BTC na faixa de 109.000 a 110.000 dólares.

Análise de desempenho das principais moedas BTC e ETH

(Fonte: CoinMarketCap)

O preço atual do Bitcoin é de 110.600 dólares, mostrando uma resiliência impressionante após o Federal Reserve cortar a taxa de juros em 25 pontos base e anunciar a suspensão da contração quantitativa. O volume de negociação nas últimas 24 horas atingiu 13,83 bilhões de dólares, e a faixa de preços variou entre 109.200 e 113.600 dólares, com essa volatilidade relativamente estreita indicando que o mercado está passando por uma consolidação saudável. Do ponto de vista da análise de mercado de Ativos de criptografia, o BTC consegue se manter acima de 110.000 dólares e o volume de negociação permanece elevado, indicando que os investidores institucionais não estão entrando em pânico e saindo do mercado devido à postura hawkish do Federal Reserve.

O investimento institucional continua a ser um fator central na estabilidade do preço do BTC. A quantidade de moedas mantidas por empresas listadas superou 1 milhão, mostrando que a confiança das empresas na alocação do Bitcoin como parte do balanço patrimonial continua a aumentar. A estratégia de acumulação contínua de empresas como a Strategy (anteriormente MicroStrategy) oferece suporte de compra estável ao mercado. O nível de suporte chave está em 109 mil dólares, que foi testado várias vezes e permanece válido, mostrando uma forte pressão de compra. O nível de resistência está em 114 mil dólares, e uma quebra abrirá espaço para 120 mil dólares.

O preço atual do Ethereum é de 3,920 dólares, com uma volatilidade de 0.44% nas últimas 24 horas, apresentando alta sincronia com o desempenho do Bitcoin. O volume de negociação nas últimas 24 horas atingiu 6.44 bilhões de dólares, com uma faixa de preço entre 3,839 e 4,037 dólares. As dinâmicas do mercado mostram que o volume de negociação à vista de agosto superou o BTC pela primeira vez, o que é um sinal importante de aumento da atividade no ecossistema do Ethereum. Com mais protocolos DeFi, projetos de NFT e soluções Layer-2 sendo implantados no Ethereum, o uso da sua rede continua a crescer.

O nível de suporte chave está em 3.900 dólares, este nível psicológico também é um nível de suporte técnico, que foi testado com sucesso várias vezes. O nível de resistência está em 4.100 dólares, a quebra deste nível confirmará a tendência de alta de médio prazo do Ethereum. Do ponto de vista da análise do mercado de Ativos de criptografia, o desempenho do ETH em relação ao BTC parece um pouco atrasado, mas essa fraqueza relativa pode estar acumulando energia para a próxima onda de recuperação mais forte.

Visão geral dos dados chave das moedas principais:

BTC: 11,06 mil dólares (+0,46%) | Volume de negociação 138,3 bilhões | Suporte 10,9 mil | Resistência 11,4 mil

ETH: 3,920 dólares (+0.44%)｜Volume de negociação 64.4 bilhões｜Suporte 3,900｜Resistência 4,100

Posição das instituições: a quantidade de BTC mantida pelas empresas listadas ultrapassou 1 milhão de moedas.

Desempenho ecológico: O volume de negociação à vista do ETH em agosto superou pela primeira vez o BTC

Sinal de explosão do mercado de alts e aviso de risco

Hoje, a análise do mercado de Ativos de criptografia destaca o desempenho explosivo dos alts. O preço do AURORA é de 0,0727 dólares, com um aumento de 24 horas de até 40,09%, o que leva a um aumento da popularidade nas redes sociais e à atividade de negociação intensa. Esse aumento de 40% em um único dia indica que o capital do mercado está procurando alvos de alto risco e alta recompensa, o que pode sinalizar o início da temporada de alts. No entanto, os investidores devem estar cientes de que esse tipo de explosão geralmente vem acompanhado de volatilidade extrema e risco de correção.

O desempenho do preço do DMC é de 0,00313 dólares, com um aumento de 24,4% nas últimas 24 horas, volume de negociação ativo e volatilidade significativa a curto prazo. Esse tipo de aumento médio, combinado com um volume de negociação ativo, mostra que o DMC está atraindo a atenção de fundos especulativos. No entanto, do ponto de vista da liquidez, a diferença entre o preço de compra e venda dessas moedas de baixa capitalização costuma ser grande, e transações de grande montante podem enfrentar um deslizamento significativo.

O desempenho do preço do QKA é de 1,46 dólares, com uma alta de 19,19% nas últimas 24 horas, com uma volatilidade significativa e um volume de negociação relativamente ativo. A explosão coletiva de três alts não é um evento isolado, mas sim um sinal de aumento da aversão ao risco no mercado. Quando as moedas principais estão em consolidação, os fundos tendem a transbordar para o mercado de altcoins em busca de oportunidades de lucro mais altas.

No entanto, a análise do mercado de Ativos de criptografia deve enfatizar as características de alto risco das alts. A volatilidade de preços desses moedinhas supera em muito a dos principais moedas, e a liquidez é relativamente limitada. Um aumento de 40% em um único dia, embora atraente, também pode resultar em uma correção de 30% a 40% no dia seguinte. Os investidores que participam na negociação de alts devem controlar rigorosamente suas posições, sendo recomendável que a posição em alts não ultrapasse 30% do total de ativos e que estabeleçam pontos de stop loss rigorosos.

Índice de medo 34 sugere que o fundo do mercado está se formando

O índice de medo e ganância está atualmente em 34, na zona de “medo”, mostrando que o sentimento do mercado tende a ser cauteloso. Este índice combina vários aspectos, como volatilidade, dinâmica de mercado, sentimento nas redes sociais, dominância do mercado de Bitcoin e tendências de busca no Google, sendo um indicador confiável para medir o sentimento geral do mercado. Quando o índice está abaixo de 40, geralmente é considerado um estado de “medo”, o que muitas vezes é um sinal para investidores de reversão buscarem oportunidades de compra.

A partir da experiência histórica, quando o índice de medo está entre 30 e 40, geralmente indica que o mercado está formando uma base. Os investidores estão cautelosos, e a pressão no mercado a curto prazo é relativamente alta, mas a presença desse sentimento de pânico, na verdade, reduz o risco de quedas adicionais. Quando a maioria das pessoas está com medo, o mercado geralmente já refletiu a maior parte dos fatores negativos, e qualquer notícia positiva pode desencadear uma forte recuperação.

O atual índice de medo é 34, que, combinado com a relativa estabilidade dos preços das moedas principais, forma um contraste interessante. Normalmente, o sentimento de medo deveria estar acompanhado de uma queda acentuada nos preços, mas o BTC ainda se mantém firme em 110.000 dólares, e o ETH se sustenta em 3.900 dólares; essa resiliência demonstra uma forte força de suporte na base. Este estado de mercado de “medo, mas sem colapso” é frequentemente visto como um sinal positivo na análise do mercado de ativos de criptografia.

Do ponto de vista da estratégia de negociação, o índice de medo 34 sugere uma atitude cautelosamente otimista. Não se deve sair completamente do mercado por medo, pois isso pode fazer com que se perca a oportunidade de um rebound no fundo; mas também não se deve ser agressivo na adição de posições, pois o sentimento de medo pode se aprofundar ainda mais. Construir posições em lotes e manter uma parte em dinheiro para aproveitar oportunidades de compra a preços mais baixos é uma estratégia razoável no ambiente atual.

Estratégia de configuração 60/40 e recomendações de operação

No que diz respeito à estratégia de negociação de curto prazo, o momento de embarque recomendado para o BTC é na faixa de 109.000 a 110.000 dólares, e para o ETH entre 3.900 e 4.000 dólares. Essas duas faixas são áreas de suporte que foram testadas várias vezes, e embarcar nesses níveis oferece uma relação risco-recompensa relativamente boa. Em termos de configurações de stop loss e take profit, o stop loss do BTC é 107.000 e o take profit é 115.000; para o ETH, o stop loss é 3.800 e o take profit é 4.100. Essa configuração oferece uma relação risco-recompensa de cerca de 1:2,5, que está de acordo com os padrões de negociação profissional.

A gestão de posições sugere que 70% sejam em moedas principais e 30% em altcoins. Esta configuração equilibra o potencial de rendimento e o controle de risco. A alocação de 70% em moedas principais oferece uma base estável, enquanto a alocação de 30% em altcoins proporciona oportunidades para obter retornos excessivos. A classificação de risco é média, adequada para a capacidade de risco da maioria dos investidores.

Em termos de alocação de investimentos de médio prazo, o julgamento da tendência é de ajuste em consolidação, com cautela para uma visão otimista. A recomendação de alocação é de 60% em BTC e 40% em ETH, sendo essa uma alocação mais conservadora, adequada para investidores de médio a longo prazo. Os pontos chave são prestar atenção às políticas regulatórias e à dinâmica das instituições, pois esses dois fatores determinarão a direção do mercado a médio prazo.

Estrutura Completa da Estratégia de Investimento:

Estratégia de negociação de curto prazo: BTC embarque 10,9-11 mil | ETH embarque 3.900-4.000 | principais 70% alts 30%

Planejamento de médio prazo: BTC 60%｜ETH 40%｜principalmente ajuste de oscilação｜prestar atenção à regulamentação e instituições

Stop Loss e Take Profit: BTC stop loss 107.000 take profit 115.000｜ETH stop loss 3.800 take profit 4.100

Nível de risco: risco médio｜adequado para investidores conservadores

Perspectiva do mercado e identificação de riscos principais

A avaliação de probabilidade mostra uma probabilidade de 60% de alta em oscilação e 40% de correção. Essa avaliação é baseada em um julgamento abrangente da situação técnica, fundamental e do sentimento atual. Os eventos catalisadores incluem dinâmicas de investimento institucional e mudanças nas políticas regulatórias, que continuarão a influenciar a tendência do mercado nas próximas semanas. O prazo previsto é de que o mercado se estabilize gradualmente em 1 a 3 meses, o que significa que a atual fase de ajuste em oscilação pode durar até o início de 2026.

Na identificação de riscos fundamentais, o risco sistémico provém da incerteza económica global, incluindo o progresso das negociações comerciais entre os EUA e a China, o caminho da política monetária da Reserva Federal, e os conflitos geopolíticos. O risco de ativos individuais provém principalmente das mudanças nas políticas regulatórias; embora o governo Trump seja favorável às criptomoedas, o quadro regulatório específico ainda está a ser elaborado. O risco de liquidez provém da volatilidade do sentimento do mercado; quando o pânico aumenta, algumas moedas de pequena capitalização podem enfrentar esgotamento de liquidez.

Do ponto de vista profissional da análise do mercado de Ativos de criptografia, o mercado atual está em um ponto de virada crítico. A análise técnica mostra que as moedas principais estão se consolidando, os alts começam a se tornar ativos, e o índice do medo está em níveis historicamente baixos. Essa combinação geralmente indica que o fundo do mercado está se formando. No entanto, os investidores não devem ser cegamente otimistas, mas sim estabelecer uma estratégia de alocação razoável com base na sua capacidade de suportar riscos.