Após a explosão de 1900% da Aster, analistas revelam o "ponto de embarque perfeito" e os riscos ocultos.

Aster é amplamente considerado o maior concorrente da Hyperliquid, e após receber o apoio público de CEX, ocupou as manchetes da mídia. O preço das ações da Aster disparou 1900% em apenas cinco dias, listando-se a 0,10 dólares em 17 de setembro, atingindo um novo recorde histórico de 21,97 dólares no domingo. Sua capitalização de mercado atingiu um pico de 3,26 bilhões de dólares, com uma avaliação totalmente diluída de 15,77 bilhões de dólares. Diante de um aumento tão surpreendente, os investidores devem embarcar imediatamente ou esperar uma retração?

A arma secreta das CEX: como Aster desafia a posição dominante da Hyperliquid

Aster é a mais recente plataforma de negociação híbrida CEX-DEX, amplamente considerada como a resposta da CEX ao Hyperliquid. O modelo de negociação DEX semelhante ao CEX do Hyperliquid é visto como uma ameaça séria às plataformas centralizadas. Com os investidores a afluírem, a execução quase instantânea do Hyperliquid, a liquidez profunda, as taxas extremamente baixas e o modelo de negociação de alta alavancagem sem necessidade de autorização atraíram muitos investidores, e os principais meios de comunicação começaram a chamar o Hyperliquid de o finalizador da CEX.

Hoje, os investidores veem Aster como a resposta da CEX à Hyperliquid. Aster é apoiado e incubado pela YZi Labs, resultando da fusão da APX Finance (anteriormente conhecida como ApolloX) e Astherus no final de 2024.

APX trouxe uma negociação de contratos perpétuos avançada, enquanto a Astherus contribuiu com produtos focados em rendimento e liquidez.

Vantagem competitiva central da Aster

Após a mudança de nome, a Aster lançou negociação à vista e contratos perpétuos, oferecendo dois modos de negociação:

Modo simples: possui negociação em um clique na blockchain e até 1001 vezes de alavancagem

Modo profissional: com ferramentas de livro de ordens, ordens ocultas e baixas taxas

Os investidores podem até usar até 100 vezes de alavancagem para negociar ações americanas.

Aster realmente possui vantagens chave em relação ao Hyperliquid, incluindo uma alavancagem máxima de 1001 vezes (enquanto o Hyperliquid é de 40 vezes), suporte a ordens ocultas que protegem grandes transações, e além dos contratos perpétuos, também aumentou o mercado à vista.

Não é surpreendente que seu volume de negociação já tenha ultrapassado 525 bilhões de dólares, com mais de 2 milhões de usuários. Com os grandes nomes das CEX apoiando publicamente essa troca, isso também elevou consideravelmente o preço de seu token.

Alerta de risco de investimento: a economia de token centralizada da Aster

Apesar do lançamento do Aster ter provocado um crescimento explosivo e a sua DEX ter sido rapidamente adotada, os fundamentos do projeto levantaram preocupações.

Por exemplo, 88,25% da oferta de tokens é detida apenas por 4 carteiras, todas controladas pela carteira multiassinatura SafeProxy. Em teoria, a equipe de desenvolvimento pode a qualquer momento liquidar os tokens que possui, o que representa um grande risco para os investidores.

O analista StarPlatinum enfatiza que 5 carteiras controlam 93,5% da oferta de tokens, enquanto apenas uma carteira controla 44,7% de todos os tokens.

Além disso, a oferta máxima da Aster é de 8 bilhões de tokens, em contraste com os 1 bilhão de tokens da Hyperliquid, o que, sob a perspectiva da escassez, confere à Hyperliquid um potencial de investimento de longo prazo mais forte.

Análise técnica: é hora de comprar ou esperar pela retração?

(Fonte: Trading View)

A taxa de retorno de risco não é mais favorável para os investidores de balcão que esperam comprar ao preço atual.

O preço da Aster testou novamente a linha de tendência ascendente do padrão de cunha paralela, bem como um típico padrão de cunha ascendente em retração. Portanto, é possível que em breve teste novamente o nível de suporte de 1,70 dólares, e uma quebra desse nível de suporte pode empurrar o preço para 1,50 dólares ou menos.

Além disso, o ASTER também formou uma divergência de baixa no gráfico de horas, confirmando ainda mais a forte pressão de venda.

É importante notar que Aster está sendo comparado com Hyperliquid. No entanto, o preço do HYPER aumentou 17,5 vezes em 20 dias, após o que teve uma retração de 70%. Ao mesmo tempo, o ASTER aumentou quase 20 vezes em apenas 5 dias, o que indica que pode haver uma grande venda a seguir.

Estratégia de investimento: melhores pontos de embarque recomendados por especialistas

Analistas conhecidos continuam otimistas em relação à previsão de preço da Aster, com 4 dólares a curto prazo e 10 dólares a longo prazo sendo os principais objetivos de preço. No entanto, os investidores que estão em espera podem aguardar um melhor momento de embarque.

Baseando-se na análise técnica e em padrões históricos, os investidores podem considerar as seguintes estratégias:

Aguarde pacientemente a retração: considere o embarque quando o preço recuar para a faixa de 1,70-2,00 dólares.

Compra em lotes: não invista todo o seu capital de uma só vez, mas compre em lotes a diferentes preços.

Defina stop loss: Independentemente de quando embarcar, deve definir um stop loss rigoroso para proteger a segurança dos fundos.

Atenção ao desbloqueio de tokens: Fique de olho no desbloqueio de tokens por grandes detentores e na possível pressão de venda.

Para investidores de longo prazo, a inovação tecnológica da Aster e o apoio do CZ podem torná-la um investimento valioso, mas o preço atual pode já ter refletido excessivamente esses fatores. Esperar por um melhor embarque pode ser uma estratégia mais sábia.