Com NFTs ainda sendo uma classe de ativo incipiente, identificar os fatores que afetam seus preços é muito mais uma arte ainda em desenvolvimento do que uma ciência. No entanto, com mais e mais plataformas como Footprint Analytics oferecendo dados NFT, isso está começando a mudar.

Neste artigo, vamos abordar alguns dos indicadores mais confiáveis e úteis para NFTs.

Nota: Os indicadores não são regras definitivas para negociação. Eles são apenas um conjunto de ferramentas a serem utilizadas após analisar um projeto NFT de forma holística, avaliar as condições macroeconômicas e observar a linha de tendência de preço.

・Capitalização total de mercado e volume total de negociação

Este indicador pode ser usado para acompanhar o desempenho passado e futuro do mercado global de NFT. Como você pode ver no gráfico abaixo, o volume de NFT atingiu o pico em janeiro, liderado por CryptoPunks e BAYC.

O preço mínimo desses projetos manteve um momento otimista em janeiro, gerando expectativas de projetos de maior qualidade e impulsionando o sentimento de mercado. Como resultado, quando projetos como Azuki e Clone X foram lançados em janeiro, o sentimento de FOMO foi às alturas e desencadeou um boom de mercado.

No entanto, o impacto do mercado em baixa atingiu severamente o volume de negociação e o limite de mercado, e os dados indicam um pânico geral contínuo.

Análise de pegada - Valor de Mercado NFT & Volume

・Compradores e vendedores únicos

Este indicador informa a um analista o número de endereços de carteira únicos comprando ou vendendo uma coleção ou em um mercado.

Existem muitos casos de uso para usar este indicador, incluindo :

• Descobrindo tendências de compra e venda

• Calculando a proporção de compradores para vendedores

• Avaliando se o mercado favorece a oferta ou a demanda

Análise de pegada - Detentores & Traders

Análise de pegada - Proporção Compradores-Vendedores

Índice Bluechip

Este indicador é um índice que acompanha o desempenho de capitalização de mercado de NFTs de primeira linha. O principal caso de uso é acompanhar o desempenho a longo prazo dos principais colecionáveis NFT. Assim como o índice S&P 500, ele abrange um maior número de empresas e a referência do índice é mais precisa e tem uma boa continuidade. Portanto, muitos investidores usam o índice S&P 500 para ver as mudanças gerais no mercado de ações.

Este índice está altamente correlacionado com o valor de mercado total de NFTs.

Análise de pegada - Índice blue chip VS. Capitalização de mercado de NFT ou Volume total de mercado de NFT

・Classificação, ou quadro de líderes

O leaderboard mostra quais ativos têm a maior capitalização de mercado, volumes de negociação, preços mínimos e muito mais. Também pode encontrar rapidamente os principais endereços de carteira e enviar os endereços de carteira para o NFTBank(Um painel de gestão de carteira dedicado aos usuários de NFT) ferramenta para verificar o lucro e a perda. Assim, este indicador nos permite descobrir rapidamente os principais colecionáveis ou carteiras.

Além disso, a Análise de Pegadas pode detectar atividades suspeitas que possam indicar negociações fictícias. A figura abaixo mostra que o projeto NFT Dreadfulz tem comportamento de negociações fictícias no mercado X2Y2, onde o mesmo NFT (ID 164) é comprado e vendido entre os mesmos dois wallets várias vezes ao dia, com cada transação sendo vendida por cerca de 300 ETH.

Análise de pegada - Top 10 Coleções por Volume (USD)

Análise de pegada - Exemplo da Tabela de Transações de Negociações Falsas

・ETH Trading e WETH Trading

O mercado de NFT é principalmente denominado em ETH e quase todas as transações de NFT são concluídas por ETH ou WETH, então usamos isso como um dos indicadores de venda de pânico do mercado. Uma vez que o mercado se torna instável, alguns detentores de NFT liquidam seus ativos de NFT, e essas ações fazem com que muitos NFTs de blue chip diminuam drasticamente à medida que o preço do ETH se desestabiliza.

・Resumo

Embora a negociação ou o investimento em NFT seja um salto e um grande passo em relação à ciência quantitativa usada no mercado de ações ou até mesmo no mercado de criptomoedas, existem vários indicadores que podem ajudá-lo a avaliar em que direção uma coleção de NFT está indo.