لماذا يعتبر MACD ملك المؤشرات؟

يعتبر MACD المؤشر الأساسي لتجار العقود وهو طريقة أساسية للمبتدئين للمستثمرين الذين يبدأون في تعلم تحليل المؤشرات. كواحد من المؤشرات الأكثر كلاسيكية وبسبب مكانته في نظام المؤشرات الفنية، غالبًا ما يشار إلى MACD باسم «ملك المؤشرات».

لماذا يعتبر MACD مهمًا؟

1. إنه المؤشر الأكثر استخدامًا وثبت أنه المؤشر الأكثر فعالية وعملية في عكس اتجاه السوق.

2. إنه مؤشر متذبذب يتم حسابه من مؤشر المتوسط المتحرك EMA، وبالتالي فهو يعمل بشكل جيد للتنبؤ باتجاهات السوق وتحليل الأسواق المتذبذبة.

3. يعتبر تباين مؤشر MACD أحد أفضل طرق التحليل الفني لمساعدة المتداولين على «الشراء من الأسفل والبيع في الأعلى».

4. يعد MACD أحد المؤشرات الأكثر استخدامًا لتحديد الأوقات المثلى لفتح وإغلاق المراكز. يتم استخدامه بشكل شائع لقياس توقيت شراء وبيع الأصول وتقييم توازن القوى الطويلة والقصيرة في السوق.

ما هو مؤشر MACD؟

MACD هو اختصار لتباعد تقارب المتوسط المتحرك، ويسمى «» باللغة الصينية. تم تقديمه من قبل جيرالد أبل (جيرالد أبل).

يتكون مؤشر MACD من ثلاث قيم، وهي DIF (قيمة الفرق) و DEA (متوسط قيمة الفرق) و BAR (خط العمود). بأخذ الشكل أدناه كمثال، DIF هو الخط الأبيض، المعروف أيضًا باسم «الخط السريع». DEA، المعروف أيضًا باسم «الخط البطيء»، هو الخط الأصفر. تتكون النسخة الأولية من MACD فقط من هذين الخطين، ومن خلال كيفية رسم الخطين أو الخروج عن بعضهما البعض، يمكن للمرء أن يحكم على الاتجاه المتحرك للسوق.

تمت إضافة العنصر الثالث، الخط العمودي (BAR)، إلى المؤشر في مراحل لاحقة، عندما ازدادت شعبية تطبيق MACD. لا يمثل الخط العمودي (BAR)، المعروف باسم «الأعمدة الحمراء والخضراء»، أي قيمة مادية. إنه يساعد المتداولين على مراقبة المسافة النسبية لخطين آخرين ويلعب فقط دورًا مساعدًا في التحليل اللاحق.

تطبيق

（1）قيمة DIF و DEA ومواقعهما النسبية

1. عندما يكون كل من DIF و DEA أكبر من 0 (على المحور 0) ويتحركون صعودًا - يكون السوق في اتجاه صعودي وحان الوقت للمتداولين للحفاظ على مراكزهم أو زيادتها.

2. عندما يكون كل من DIF و DEA أقل من 0 (أسفل المحور 0) ويتحركان نحو الأسفل - تكون قوة البيع هي المهيمنة ويقترح على المتداولين بيع الأصول أو الحفاظ على موقف «الانتظار والترقب».

3. عندما يكون كل من DIF و DEA أكبر من 0 (على المحور 0) ولكن كلاهما يتحرك هبوطيًا - يكون السوق الصاعد هبوطيًا والاتجاه الهبوطي وشيكًا، لذلك حان الوقت لبيع الأصول أو الانتظار والترقب.

4. عندما يكون كل من DIF و DEA أقل من 0 (أقل من المحور 0) ولكن يتحركان صعودًا - يكون السوق على وشك الارتفاع، لذلك يختار المتداولون إما الاحتفاظ بأصولهم الحالية أو شراء المزيد من الأصول.

(2) عند عبور DIF و DEA

1. عندما يكون كل من DIF و DEA فوق المحور 0، ويرتفع DIF لاختراق DEA - يكون السوق مزدهرًا، وسيرتفع سعر العملة مرة أخرى. يمكن للمتداولين استثمار المزيد من الأصول أو الحفاظ على مراكزهم الحالية لانتظار زيادة قيمة الأصول. يُعرف التقاطع الذي يتكون من الخطين باسم الصليب الذهبي لـ MACD. كما هو موضح أدناه:
   

2. عندما يكون كل من DIF و DEA تحت المحور 0، ويرتفع DIF لاختراق DEA - يكون السوق على وشك الانتعاش وسيتوقف السعر عن الانخفاض ويرتد مرة أخرى. هذا هو الوقت المناسب للمتداولين لشراء المزيد من الأصول أو الاحتفاظ بالمراكز الحالية. مثل هذا التقاطع، الذي يتكون من تقاطع الخطوط، هو شكل آخر من أشكال الصليب الذهبي لـ MACD. كما هو موضح أدناه:
   

3. عندما يكون كل من DIF و DEA فوق المحور 0، لكن DIF ينخفض لاختراق DEA - الاتجاه الصعودي على وشك الانتهاء، والسوق الهابطة وشيكة، وسينخفض سعر العملة، لذلك فهذا هو الوقت المناسب للخروج من مراكزك. الصليب الذي يتكون من الخطين هو شكل من أشكال صليب الموت MACD.

4. عندما يكون كل من DIF و DEA تحت المحور 0، وينخفض DIF لاختراق DEA هبوطيًا - جولة جديدة من الانخفاض القوي على وشك القدوم، وستستمر أسعار العملات في الانخفاض، لذلك حان الوقت للتخلص من الأصول أو مجرد الانتظار والترقب. الصليب الذي يتكون من الخطين هو شكل آخر من أشكال صليب الموت MACD.

(3) الاختلاف

1. 
   يشير الاختلاف السفلي إلى الظاهرة التي يصل فيها السعر إلى مستوى مرتفع جديد (منخفض)، في حين أن المؤشر لا يحذو حذوه. على وجه التحديد، في حالة الاختلاف السفلي، يصل السعر إلى مستوى منخفض جديد، لكن مؤشر DIF لا يفعل ذلك.
   يشير الاختلاف السفلي، المعروف أيضًا باسم الاختلاف الصعودي، إلى أن ضغط الشراء يتزايد وقد يكون قويًا بما يكفي لبدء جولة جديدة من النمو الصعودي في أي وقت. يعمل هذا الاختلاف السفلي كإشارة انعكاس في الأسفل. ومع ذلك، في التداول، من الضروري فحص الإشارات الفنية الأخرى لتأكيد ما إذا كان الانعكاس جزءًا من اتجاه محدد، مثل اختراق السعر المتزامن لخط الاتجاه أو المتوسط المتحرك لمدة 30 يومًا. كما هو موضح أدناه:
   

2. الاختلاف العلوي (الاختلاف الهبوطي)
   يشير الاختلاف العلوي إلى الاختلاف بين السعر وDIF، حيث يصل السعر إلى مستوى مرتفع جديد، لكن المؤشر لا يفعل ذلك.
   يشير الاختلاف العلوي، المعروف أيضًا باسم الاختلاف الهبوطي، إلى تحول السوق من الاتجاه الصعودي إلى الاتجاه الهبوطي، مما يشير إلى أن السعر قد يكون قد بلغ ذروته ويمكن بدء صفقات البيع في أي وقت لدفع السعر إلى الانخفاض. في حين يشير الاختلاف العلوي إلى أن السعر من المرجح أن يشهد تراجعًا في ذروته، فمن الضروري مراعاة مؤشرات أخرى في التداول الفعلي لتأكيد الاتجاه، مثل انخفاض السعر تحت خط الاتجاه أو المتوسط المتحرك لمدة 30 يومًا.

المشكلات المحتملة

1. الاختلافات بعد الاختلافات
   يفضل المستثمرون المبتدئون مؤشر الاختلاف لأنه أداة قيمة لتحديد متى سينعكس اتجاه السوق، مما يمكنهم من الاستفادة من «الشراء في الأسفل والبيع في الأعلى».

ينظر المستثمرون المخضرمون أيضًا إلى تحليل الاختلاف كأداة مفيدة، لكنهم يدركون أن التحليل يمكن أن يكون معقدًا للغاية، حيث قد تنشأ حالات «تغطي القمم القمم، وتغطي القيعان القيعان القيعان، ويتبع الاختلاف الاختلاف». كما نعلم جميعًا، لا ينتهي الاتجاه القوي بسهولة. على الرغم من أن نظرية الاختلاف قد تساعد المتداولين على التنبؤ بدقة بموعد وصول السعر إلى ذروته أو قاعه، فمن الضروري أن نتذكر أن الاختلافات يمكن أن تظهر في تسلسل مستمر، مع استئناف السعر لاتجاهه الأصلي بعد اختلافين متتاليين.

1. الاستخدام الميكانيكي
   للمؤشر أحد الأخطاء الشائعة للمتداولين المبتدئين عند إجراء معاملات ناجحة باستخدام أداة المؤشر، هو أنهم يميلون إلى الاعتماد المفرط على المؤشر، وسيعتبرون الطريقة «سلاحًا كلي القدرة» لجميع سيناريوهات التجارة. بدون استثناء، أولئك الذين يحملون مثل هذا الرأي، ينتهون بخسارة قد تكون في بعض الأحيان أكبر من 100٪. لا يؤدي الاستخدام الميكانيكي لأي مؤشر دون تمييز وفهم سيناريوهات التداول إلى أي مكان. النهج الأكثر حكمة هو الجمع بين التحليل الأساسي والتحليل الفني لإنشاء إطار تحليلي منهجي وإجراء تحليل السوق من وجهات نظر متعددة. بهذه الطريقة فقط يمكن للمرء زيادة معدل النجاح في سوق متقلب.

الملخص

يُعرف MACD باسم [ملك المؤشرات] ويأتي دائمًا كأول مؤشر في قائمة المؤشرات التي يجب تعلمها. يجب على جميع المتداولين إتقانها لفهم السوق بشكل أفضل، ولكن يجب أيضًا أن يضعوا في اعتبارهم أن المؤشر معيب في جوانب معينة عند عكس معنويات السوق. لذلك في التداول، يُقترح استخدام تحليل MACD جنبًا إلى جنب مع طرق التحليل الفني الأخرى للحصول على قراءة دقيقة للاتجاه.

سجل على منصة عقود Gate.io لبدء التداول!

إخلاء المسؤولية

يرجى ملاحظة أن هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط ولا تقدم نصائح استثمارية. لا يمكن تحميل Gate.io المسؤولية عن أي قرارات استثمارية يتم اتخاذها. لا ينبغي الاعتماد على المعلومات المتعلقة بالتحليل الفني وحكم السوق ومهارات التداول ومشاركة المتداولين لأغراض الاستثمار. ينطوي الاستثمار على مخاطر وشكوك محتملة، ولا تضمن هذه المقالة عوائد أي استثمار.