ความสำคัญของการวิเคราะห์ตลาดในการลงทุนในสกุลเงินดิจิตอล

การวิเคราะห์ตลาดเป็นกระบวนการที่ใช้ประเมินสถานะก่อนหน้าและปัจจุบันของตลาดเพื่อทำนายการเคลื่อนไหวในอนาคต การวิเคราะห์นี้สามารถเป็นความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจโดยมีข้อมูลสำคัญและการเดินทางในพื้นที่สกุลเงินดิจิทัลโดยไม่มีข้อมูลใด ๆ

ลักษณะที่ผันผวนของตลาดสกุลเงินดิจิทัลทําให้เป็นทั้งสภาพแวดล้อมที่อุดมด้วยโอกาสและเขตทุ่นระเบิดที่มีศักยภาพ การวิเคราะห์ตลาดช่วยให้นักลงทุนคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาทําให้พวกเขามีความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ตัวอย่างเช่นในช่วงกระทิง Bitcoin ปี 2017 ผู้ที่วิเคราะห์แนวโน้มของตลาดสามารถคาดการณ์การปรับฐานที่อาจเกิดขึ้นและตัดสินใจลงทุนตามนั้น

การวิเคราะห์ตลาดยังช่วยในการระบุจุดเข้าและออก โดยการศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ระดับความต้านทาน และพื้นที่สนับสนุน นักลงทุนสามารถกำหนดจุดที่เหมาะสมที่สุดในการซื้อหรือขายสินทรัพย์ของตน ตัวอย่างเช่น การเพิ่มขึ้นของ Ethereum ในปี 2020 ได้รับการคาดหวังโดยหลายคนที่สังเกตเห็นแนวโน้มที่ติดต่อขึ้นและระดับการสนับสนุนที่แข็งแรง ซึ่งเป็นสัญญาณของช่วงเป็นตลาดขายขึ้น

เข้าใจอารมณ์ของตลาดเป็นสิ่งสำคัญ การวิเคราะห์ตลาดจะให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับอารมณ์รวมของนักลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการเป็นตลาดตลาดที่เชื่อมั่น (เต็มใจ) หรือตลาดที่ไม่เชื่อมั่น (เศร้า) ในปี 2018 เมื่ออารมณ์เปลี่ยนเป็นเสือหมีหลังจากตลาดขายต่ออย่างยาวนาน ผู้ที่รู้จักการเปลี่ยนแปลงนี้มีตำแหน่งที่ดีกว่าในการปกป้องการลงทุนของพวกเขา

สกุลเงินดิจิทัล โดยทั่วไปมักตอบสนองอย่างแรงต่อเหตุการณ์ข่าวใหม่ การวิเคราะห์ตลาดช่วยให้เห็นภาพได้ว่าข่าวสารมีผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวราคาอย่างไร ตัวอย่างหนึ่งคือการลดลงอย่างรุนแรงของราคาของบิตคอยน์ตามประกาศห้ามสกุลเงินดิจิทัลของจีนในปี 2017 และอีกครั้งในปี 2021

การความหลากหลายเป็นกลยุทธ์ที่แนะนำในการลงทุน อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจว่าจะลงทุนในสินทรัพย์ชนิดใดต้องการการวิเคราะห์ตลาดอย่างละเอียด โดยการประเมินผลการดำเนินงานและศักยภาพของสกุลเงินดิจิทัลต่างๆ นักลงทุนสามารถสร้างพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายซึ่งสอดคล้องกับความทนทานต่อความเสี่ยงและเป้าหมายของพวกเขา

รอบการตลาด - ช่วงของการวิ่งขึ้นทวีตติดด้วยตลาดหมี - เป็นเรื่องที่ชัดเจน ผ่านการวิเคราะห์ตลาด นักลงทุนสามารถรู้จักรอบเวลาเหล่านี้ ทำให้พวกเขาสามารถใช้ประโยชน์จากช่วงของการวิ่งขึ้นและระมัดระวังในช่วงของการวิ่งลง

การวิเคราะห์ตลาดส่งเสริมแนวทางเชิงรุกมากกว่าเชิงรับในการลงทุน แทนที่จะถูกสั่นคลอนจากการโฆษณาของตลาดหรือความตื่นตระหนกนักลงทุนที่มีการวิเคราะห์สามารถตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลและแนวโน้ม

เข้าใจแนวโน้มและรูปแบบของตลาด

การรู้จักแนวโน้มและรูปแบบของตลาด คล้ายกับการอ่านชีพจรของตลาดสกุลเงินดิจิตอล แนวโน้มและรูปแบบเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป จะให้ความสำคัญที่มีค่าเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตที่เป็นไปได้

แนวโน้มสามารถแบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก คือ แนวโน้มขึ้น แนวโน้มลง และแนวโน้มด้านข้าง แนวโน้มขึ้น โดยมีลูกโค่นสูงขึ้น และลูกต่ำสูงขึ้น บ่งบอกถึงช่วงเวลาที่เป็นตลาดโดยมีแนวโน้มขึ้น เช่น การเติบโตของบิตคอยนที่มั่นคงตั้งแต่ต้นปี 2020 จนถึงจุดสูงสุดในปลายปี 2021 แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขึ้นที่แข็งแรง ในทางตรงกันข้าม แนวโน้มลง ที่มีลูกโค่นต่ำลง และลูกต่ำต่ำลง บ่งบอกถึงอารมณ์เป็นตลาดที่ไม่ดี แนวโน้มด้านข้าง ที่ตลาดเคลื่อนไหวอยู่ในช่วง ๆ โดยไม่มีเส้นทางขึ้นหรือลงชัดเจน บ่งบอกถึงช่วงเวลาของการรวบรวม

รูปแบบมีบทบาทสําคัญในการทํานายการฝ่าวงล้อมหรือการพังทลายที่อาจเกิดขึ้น รูปแบบทั่วไปเช่น 'หัวและไหล่', 'double top' และ 'cup and handle' ได้รับการสังเกตในแผนภูมิ crypto ต่างๆ ตัวอย่างเช่น ในช่วงต้นปี 2019 Bitcoin ได้สร้าง 'Golden Cross' ซึ่งเป็นรูปแบบขาขึ้นที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันข้ามเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ซึ่งส่งสัญญาณถึงภาวะกระทิงที่อาจเกิดขึ้น

การวิเคราะห์ปริมาณเสริมเติมการรับรู้แนวโน้มและรูปแบบ การเคลื่อนไหวราคาที่สำคัญที่มาพร้อมกับปริมาณการซื้อขายสูง ๆ มักบ่งบอกถึงอารมณ์ของตลาดที่แข็งแรงในทิศทางนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น การเพิ่มราคาอย่างรวดเร็วพร้อมกับปริมาณการซื้อขายสูง อาจบ่งชี้ถึงอารมณ์เชิงบวกที่แข็งแรง

ระดับแนวรับและแนวต้านเป็นพื้นฐานในการทําความเข้าใจแนวโน้มของตลาด ระดับเหล่านี้บ่งบอกถึงจุดราคาที่สกุลเงินดิจิทัลมีแนวโน้มที่จะหาแนวรับ (ไม่ลดลงด้านล่าง) หรือแนวต้าน (ไม่เพิ่มขึ้นเหนือ) การตระหนักถึงระดับเหล่านี้ช่วยในการกําหนดกลยุทธ์การลงทุน ในปี 2020 เมื่อ Bitcoin ทดสอบอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่ต่ํากว่าจุดราคาที่กําหนด มันสร้างระดับแนวรับที่แข็งแกร่ง สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน

เฟรมเวิร์คยังมีผลต่อการวิเคราะห์แนวโน้ม ในขณะที่สกุลเงินดิจิทัลอาจอยู่ในแนวโน้มขึ้นในแผนภูมิรายวัน มันอาจอยู่ในแนวโน้มลงในแผนภูมิรายสัปดาห์หรือรายเดือน การวิเคราะห์หลายช่วงเวลาจะช่วยให้มองเห็นภาพรวมของตลาด

ข้อมูลในอดีตแม้ว่าจะไม่ได้รับประกันตัวทํานายผลการดําเนินงานในอนาคต แต่ก็ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่า โดยการศึกษาว่าสกุลเงินดิจิทัลมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อเหตุการณ์เฉพาะหรือในช่วงสภาวะตลาดเฉพาะในอดีตนักลงทุนสามารถวัดปฏิกิริยาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้

การรับรู้สัญญาณขาขึ้นและขาลง

ความสามารถในการรับรู้สัญญาณขาขึ้นและขาลงเป็นสิ่งสําคัญยิ่ง สัญญาณเหล่านี้ได้มาจากตัวชี้วัดและรูปแบบทางเทคนิคต่างๆ ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของตลาดที่อาจเกิดขึ้นทําให้นักลงทุนสามารถวางกลยุทธ์ตามนั้นได้

สัญญาณกระทิงบ่งบอกถึงการเคลื่อนไหวขึ้นของราคาที่อาจเกิดขึ้น หนึ่งในตัวชี้วัดขาขึ้นที่พบบ่อยที่สุดคือครอสโอเวอร์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น (เช่น 50 วัน) ข้ามเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว (เช่น 200 วัน) มักจะส่งสัญญาณแนวโน้มขาขึ้นที่อาจเกิดขึ้น ครอสโอเวอร์นี้เรียกว่า 'กางเขนทองคํา' เห็นได้ชัดในแผนภูมิของ Bitcoin ก่อนที่จะเกิดภาวะกระทิงที่สําคัญหลายครั้ง

สัญญาณการซื้อของอีกอย่างคือการแตกต่างทางลบ ที่สังเกตเห็นในตัวบ่งชี้เพื่อเร่งเสถียรภาพเช่นดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) เมื่อราคาทำลายต่ำใหม่ แต่ RSI ทำลายต่ำสูงขึ้น มันบ่งชี้ถึงการอ่อนแอของเสถียรภาพลงไป อาจบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแนวโน้ม

รูปแบบยังเล่น peran penting dalam menandakan arah pasar. 'cangkir dan pegangan' และ 'สามเหลี่ยมเพิ่มขึ้น' เป็นรูปแบบที่เป็นที่ชื่นชมในการทำกำไร รูปแบบแรกคล้ายกับรูปร่างของถ้วยชาในแผนภูมิและมักเป็นที่นำหน้าก่อนการขาขึ้น รูปแบบที่หลังเป็นลักษณะด้านบนแบนและระดับการสนับสนุนที่เพิ่มขึ้น ทำให้เห็นว่ามีความดันในการซื้อสะสม

ในทางกลับกันสัญญาณขาลงบ่งชี้ว่าราคาอาจลดลง 'เดธครอส' ซึ่งตรงกันข้ามกับกากบาททองคําเกิดขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นข้ามต่ํากว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว ครอสโอเวอร์นี้ได้ส่งสัญญาณช่วงขาลงในสกุลเงินดิจิทัลต่างๆ

Bearish Divergence ตรงกันข้ามกับคู่ขาขึ้นเกิดขึ้นเมื่อราคาทําจุดสูงสุดใหม่ แต่ตัวชี้วัดโมเมนตัมเช่น RSI ทําจุดสูงสุดที่ต่ํากว่า ความแตกต่างนี้ชี้ให้เห็นว่าโมเมนตัมขาขึ้นอาจลดลงซึ่งบ่งบอกถึงการลดลงของราคาที่อาจเกิดขึ้น

รูปแบบเช่น 'หัวและไหล่' และ 'สามเหลี่ยมจากมากไปน้อย' มักเป็นตัวบ่งชี้ขาลง รูปแบบ 'ศีรษะและไหล่' ซึ่งคล้ายกับชื่อเดียวกันบ่งบอกถึงการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นจากขาขึ้นเป็นขาลง 'สามเหลี่ยมขาลง' ที่มีด้านล่างแบนและยอดจากมากไปน้อยบ่งบอกถึงแรงกดดันในการขายที่เพิ่มขึ้น

บทบาทของปริมาณในการวิเคราะห์ตลาด

ปริมาณซึ่งแสดงถึงจํานวนเหรียญหรือโทเค็นที่ซื้อขายในช่วงเวลาที่กําหนดเป็นองค์ประกอบสําคัญของการวิเคราะห์ตลาด มันให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาเพิ่มบริบทและความลึกให้กับตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่น ๆ

การเคลื่อนไหวราคาที่สำคัญบนปริมาณการซื้อขายสูง ๆ มักถูกมองเป็นการยืนยันของแนวโน้ม ตัวอย่างเช่น หากราคาของสกุลเงินดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วบนปริมาณการซื้อขายสูง นั้นหมายถึงความสนใจในการซื้อแรงและอารมณ์ดี ในทางกลับกัน การลดราคาบนปริมาณการซื้อขายสูงแสดงถึงความกดดันในการขายที่แรงและอารมณ์ไม่ดี

ปริมาณยังสามารถช่วยระบุการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น หากสกุลเงินดิจิทัลอยู่ในแนวโน้มขาลง แต่เริ่มแสดงปริมาณที่เพิ่มขึ้นจากการเคลื่อนไหวของราคาขาขึ้น อาจบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของความเชื่อมั่นและการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น

ปริมาณมาก่อนราคา บ่อยครั้งก่อนการเคลื่อนไหวของราคาที่สำคัญ จะมีการกระโดดขึ้นของปริมาณ หลักการนี้แนะนำว่าการเปลี่ยนแปลงของปริมาณสามารถเป็นตัวบ่งชี้ที่นำให้ได้ ให้สัญญาณล่วงหน้าเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาได้ นักเทรดบ่อยครั้งจะมองหาการกระโดดขึ้นของปริมาณเหล่านี้เป็นสัญญาณเร็วๆ ในการเปลี่ยนแปลงของตลาด

การวิเคราะห์ปริมาณพร้อมกับระดับการสนับสนุนและความต้านทานจะให้ข้อมูลมูลค่าได้ การบุกหรือพังจากระดับเหล่านี้ด้วยปริมาณมาก มักมีความสำคัญมากกว่าการเคลื่อนไหวด้วยปริมาณต่ำ ตัวอย่างเช่น หาก Bitcoin พังระดับความต้านทานด้วยปริมาณมาก นั้นเป็นสัญญาณการขึ้นที่แข็งแรงกว่าถ้ามันพังระดับเดียวกันด้วยปริมาณต่ำ

ปริมาณยังสามารถช่วยในการระบุ 'การพังค์' ที่เท็จ. การพังค์จากระดับสำคัญด้วยปริมาณต่ำอาจขาดเรื่องความเร่งเพียงพอที่จะรักษาการเคลื่อนไหว ทำให้เป็นการพังค์ที่เป็นไปได้ การรู้จักเหล่านี้สามารถป้องกันการตัดสินการซื้อขายอย่างรีบร้อนและอาจไม่ได้กำไร

ความคิดเนื้อหาของ 'Volume Climax' หมายถึงวันที่มียอดการซื้อขายสูงมากอย่างพิเศษซึ่งบ่งบอกถึงจุดจบของแนวโน้มราคาเฉพาะ ตัวอย่างเช่น การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของปริมาณการซื้อขายหลังจากการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจบ่งบอกถึงจุดจบการขายออก ซึ่งบ่งชี้ให้เห็นว่าแนวโน้มอาจเข้าสู่จุดจบของมัน

ไฮไลท์

• การรับรู้สัญญาณที่เป็นดาวขาขึ้นและดาวขาลงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาดในวงกว้างของสกุลเงินดิจิทัล
• ตัวบ่งชี้ที่เชิงบวกเช่น 'golden cross' และรูปแบบเช่น 'cup and handle' ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มราคาขึ้นเป็นไปได้
• สัญญาณการลงทุนร้ายแรง รวมถึง 'เดธครอส' และแบบแผน 'หัวและไหล่' บ่งบอกถึงโอกาสในการลงตลาดได้
• ปริมาณมีบทบาทสำคัญในการวิเคราะห์ตลาด โดยมีความลึกและบทบาทในการเพิ่มความคล้ายคลึงกับการเคลื่อนไหวของราคา
• ปริมาณการซื้อขายสูงที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงราคาที่สำคัญยืนยันถึงความแข็งแกร่งและทิศทางของแนวโน้ม
• ปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสามารถทําหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้เริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่สําคัญซึ่งมักจะนําหน้าการเคลื่อนไหวของราคาที่สําคัญ
• การวิเคราะห์ปริมาณพร้อมกับระดับการสนับสนุนและความต้านทานช่วยให้มองเห็นข้อสำคัญของการพังหรือการล้ม
• แนวคิดเช่น 'Volume Climax' ช่วยในการระบุการเปลี่ยนแนวโน้มที่เป็นไปได้ โดยทำเครื่องหมายถึงจุดสูงสุดของแนวโน้มราคา