120 giây thay đổi nhận thức giao dịch: Tại sao nhà đầu tư nhỏ lẻ giao dịch trong ngày ngắn hạn lại giống như đánh bạc?

Tác giả: Pickle Cat

Biên dịch: Tim, PANews

Nếu bạn không muốn mãi thua lỗ trên thị trường crypto, điều đầu tiên bạn cần làm là ngừng giao dịch ngắn hạn trong ngày.

Bởi vì giao dịch trong ngày của nhà đầu tư nhỏ lẻ về bản chất chính là một trò lừa đảo.

Đây là một bài viết dài, nhưng chỉ cần bạn dành cho tôi 120 giây, tôi đảm bảo vài năm nữa bạn sẽ cảm ơn tôi.

Tôi đã bắt đầu tiếp xúc với giao dịch từ khi còn là thiếu niên.

Tôi từng có những khoảnh khắc nghĩ mình là thiên tài, cũng từng trải qua bài học đau đớn khi mất trắng và đang dần hồi phục.

Tôi đã thử mọi chiến lược giao dịch mà nhà đầu tư nhỏ lẻ có thể tìm thấy.

Những ký ức đau đớn đến tận xương tủy này, thường là vết sẹo giúp chúng ta tỉnh táo nhất.

Lợi nhuận giao dịch của tôi thảm hại đến mức, ngay cả bà ngoại tôi, người tôi giúp cài đặt DCA Bitcoin tự động, cũng kiếm được nhiều tiền hơn tôi.

Sau này, tôi trở thành một nhà giao dịch sóng tần suất thấp, hầu như không động vào vị thế, chỉ chốt lời rồi lập tức dừng lại, sau đó ngừng giao dịch một thời gian.

Chính kể từ đó, cuộc sống của tôi mới dần tốt lên, mọi thứ trở lại đúng quỹ đạo.

Tôi không phải thánh nhân, tôi viết những dòng này để cứu lấy chính mình thời trẻ, ngu ngốc, ngây thơ và bồng bột đến đau lòng.

Trước hết, với tư cách là một nhà giao dịch trong ngày, bạn thực hiện giao dịch tần suất cao mà không hề có bất kỳ lợi thế thông tin nào (không có thông tin dòng lệnh thực, không có bản đồ phân bổ thanh khoản đầy đủ, không hiểu vị thế của nhà tạo lập thị trường, cũng không có lợi thế thao tác, không có gì cả).

Mỗi quý giao dịch vài lần, bạn vẫn còn sống sót. Nhưng nếu mỗi tuần bạn giao dịch hơn mười lần thì sao? Dù bạn có kỷ luật và quản lý rủi ro tốt nhất thế giới đi nữa, các quy luật toán học vẫn sẽ chôn vùi bạn.

Nhà đầu tư nhỏ lẻ thất bại không phải vì chưa từng kiếm được tiền, mà là vì không thể dừng lại, và giao dịch tần suất cao chỉ có một cái kết: mất trắng.

Đây thực sự là lý do tôi đặt ra cơ chế phạt, nếu vượt quá hạn mức giao dịch trong quý thì phải thực hiện.

Mỗi lần thua lỗ lớn tôi từng trải qua đều là sau một lần thắng lớn, vì tôi không chọn dừng lại mà tiếp tục giao dịch.

Còn tất cả những lần tôi thực sự kiếm được nhiều tiền (và giữ được lợi nhuận lâu dài) đều là vì tôi nắm bắt được một đợt sóng rồi bình tĩnh dừng lại.

Quy luật rõ ràng đến mức đau nhói.

Lợi nhuận không phải là một khoảnh khắc bùng nổ rồi vụt tắt.

Thắng là giữ được lợi nhuận, chứ không phải năm sau lại trả lại hết.

Tôi thấy trên TikTok có những đứa trẻ 14 tuổi tự xưng là trader trong ngày, vẽ đường trên TradingView, nghĩ rằng mua khóa học thầy hoặc vào nhóm Discord là đã nắm được hệ thống giao dịch có thể áp dụng hàng ngày.

Thật kinh tởm, bởi nếu chúng biết mình đang cờ bạc thì tôi còn không khó chịu đến vậy. Ít nhất như thế chúng biết mình đang chơi trò gì.

Cơn sốt giao dịch trong ngày hiện tại còn lớn hơn cả làn sóng IC0 năm 2016-2017, và chúng ta đều biết kết cục nó thế nào.

Mọi người đánh giá thấp độ khó của giao dịch, đồng thời lại đánh giá quá cao năng lực bản thân.

Vấn đề không chỉ nằm ở con số. Đúng là giao dịch càng nhiều, thực thi cắt lỗ càng kém, thì việc kiếm lợi nhuận ổn định càng khó.

Nhưng thực tế là các nhà giao dịch trẻ tuổi chân thành tin rằng chỉ cần tuân thủ “kỷ luật” và “quản lý rủi ro” thì họ hoàn toàn không phải đang cờ bạc. Họ nghĩ giao dịch trong ngày là một “kỹ năng” có thể thực hiện như một công việc hàng ngày.

Điều này hoàn toàn không chỉ giới hạn ở thị trường crypto. Lý thuyết này cũng hoàn toàn đúng với thị trường chứng khoán Mỹ và mọi thị trường khác.

Giao dịch tần suất cao chỉ dành cho tổ chức. Bạn biết các nhà giao dịch tổ chức không nhìn vào gì không? Nến và TradingView.

Họ dùng Bloomberg Terminal, tiếp cận dữ liệu mà nhà đầu tư nhỏ lẻ không bao giờ có được.

Bạn chắc chắn biết điều này. Nhưng những người 14-18 tuổi thì không, họ nghĩ chỉ số họ dùng là tất cả trader đều dùng.

Và đó mới là thực sự nguy hiểm.

Khi bạn ý thức mình đang cờ bạc, ít nhất trong lòng cũng biết khi nào nên dừng lại.

Nhưng khi bạn tin đó là một “hệ thống”, bạn sẽ không bao giờ dừng lại.

Bạn cứ giao dịch mãi, cho đến khi thị trường vét sạch bạn.

Nó thật sự giống như một sòng bạc đội lốt.

Khi bạn bước vào Las Vegas hoặc Macau, bạn biết rõ mình sẽ đối mặt với gì.

Bạn thấy ánh đèn, bàn cược, nhà cái, nghe thấy tiếng ồn ào. Não bạn cũng biết, đó là cờ bạc.

Nhưng giao dịch trong ngày bây giờ chỉ là một sòng bạc giả dạng quán cà phê.

Nhà giao dịch mới bước vào, tưởng mình đang “học một kỹ năng”, mà không biết mình đã ngồi vào một bàn cược được thiết kế để từ từ vắt kiệt họ.

Vì vậy họ không bao giờ rời đi, đó mới là bi kịch thực sự, không phải vì thua tiền.

Vấn đề thực sự là họ tận sâu trong lòng không nghĩ mình đang cờ bạc. Điều này khiến họ cứ ở lại bàn cho đến khi mất sạch vốn.

Còn những nhà đầu tư nhỏ lẻ bạn thấy có vẻ “thành công” (như tôi), thực ra phần lớn chỉ là may mắn bắt đúng một đợt tăng giá.

Họ gặp may đúng lúc, cộng với kỷ luật được rèn từ những lần thất bại trước, cuối cùng cũng biết dừng lại khi thắng.

Dù như vậy, nhóm nhỏ này cũng chưa đến 1% tổng số nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Kiếm tiền từ giao dịch, nhiều người nghĩ không khó đến thế, cái khó thật sự là giữ được số tiền kiếm được.

PANews từng phỏng vấn tác giả, độc giả quan tâm có thể nghe podcast Xiaoyuzhou: “Những người 00s trong giới crypto và bạn bè của họ” NO.3—Nữ Degen, trader, kẻ nổi loạn.