Được ra mắt vào ngày 05/08/2007, Quỹ ETF AlphaDEX cho Ngành Công nghiệp/Nguyên liệu Sản xuất First Trust (FXR) là một quỹ giao dịch trao đổi thông minh cung cấp sự tiếp cận rộng rãi đến danh mục ETF Ngành Công nghiệp của thị trường.
Smart Beta ETF là gì?
Các chỉ số được tính theo vốn hóa thị trường được tạo ra để phản ánh thị trường, hoặc một phân khúc cụ thể của thị trường, và ngành ETF truyền thống đã bị chi phối bởi các sản phẩm dựa trên chiến lược này.
Bởi vì các chỉ số được trọng số theo vốn hóa thị trường cung cấp một cách sao chép lợi nhuận thị trường với chi phí thấp, thuận tiện và minh bạch, chúng hoạt động tốt cho các nhà đầu tư tin tưởng vào hiệu quả của thị trường.
Tuy nhiên, có một số nhà đầu tư thích đầu tư vào các quỹ beta thông minh; những quỹ này theo dõi các chiến lược không dựa trên trọng số vốn hóa và là một lựa chọn mạnh mẽ cho những ai thích chọn cổ phiếu tuyệt vời để vượt qua thị trường.
Chỉ số không theo trọng số vốn hóa cố gắng chọn những cổ phiếu có khả năng thực hiện rủi ro-lợi nhuận tốt hơn, dựa trên các đặc điểm cơ bản cụ thể, hoặc sự kết hợp của các đặc điểm tương tự khác.
Các phương pháp như trọng số bằng nhau, một trong những lựa chọn đơn giản nhất, trọng số cơ bản và trọng số dựa trên biến động/động lượng đều là những lựa chọn được cung cấp cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực này, nhưng không phải tất cả chúng đều có thể mang lại lợi nhuận vượt trội.
Nhà tài trợ quỹ & Chỉ số
Quỹ được quản lý bởi First Trust Advisors. FXR đã có thể tích lũy tài sản lên đến 1,88 tỷ đô la, khiến nó trở thành một trong những ETF lớn hơn trong các ETF ngành Công nghiệp. Quỹ đặc biệt này nhằm mục đích theo dõi hiệu suất của Chỉ số Công nghiệp StrataQuant trước phí và chi phí.
Chỉ số StrataQuant Industrials là một chỉ số được điều chỉnh theo trọng số đô la bằng nhau, được thiết kế bởi AMEX để xác định và lựa chọn một cách khách quan các cổ phiếu từ chỉ số Russell 1000 có khả năng tạo ra alpha tích cực so với các chỉ số phong cách thụ động truyền thống thông qua việc sử dụng phương pháp sàng lọc AlphaDEX.
Chi phí & Các khoản chi khác
Đối với các nhà đầu tư ETF, tỷ lệ chi phí là một yếu tố quan trọng khi xem xét lợi suất của quỹ; trong dài hạn, các quỹ rẻ hơn thực sự có khả năng vượt trội hơn so với những quỹ đắt tiền hơn nếu mọi yếu tố khác giữ nguyên.
Chi phí hoạt động hàng năm cho ETF này là 0.60%, khiến nó ngang bằng với hầu hết các sản phẩm đồng nghiệp trong lĩnh vực này.
Quỹ có tỷ lệ cổ tức 12 tháng trượt là 0,67%.
Sự tiếp xúc với lĩnh vực và các khoản đầu tư hàng đầu
Điều quan trọng là phải tìm hiểu về các khoản đầu tư của một quỹ ETF trước khi đầu tư, mặc dù có nhiều lợi ích từ những loại quỹ này như sự đa dạng hóa, điều này giúp giảm thiểu rủi ro từ cổ phiếu đơn lẻ. Hơn nữa, hầu hết các quỹ ETF đều là những sản phẩm rất minh bạch, công bố các khoản đầu tư của họ hàng ngày.
Câu chuyện tiếp tục FXR có tỷ lệ phân bổ nặng nhất vào lĩnh vực Công nghiệp, chiếm khoảng 70,2% danh mục đầu tư. Các lĩnh vực Vật liệu và Tài chính hoàn thành ba vị trí hàng đầu.
Khi bạn nhìn vào các khoản nắm giữ riêng lẻ, Comfort Systems Usa, Inc. (FIX) chiếm khoảng 1,49% tổng tài sản của quỹ, tiếp theo là Rocket Lab Corporation (RKLB) và Bwx Technologies, Inc. (BWXT).
10 khoản đầu tư hàng đầu của nó chiếm khoảng 13,65% tổng tài sản đang quản lý của FXR.
Hiệu suất và Rủi ro
Tính đến thời điểm hiện tại, Quỹ ETF AlphaDEX ngành Công nghiệp/Thực phẩm và Sản phẩm Bền đã tăng khoảng 6.59% và tăng khoảng 14.75% trong 12 tháng qua ( tính đến ngày 09/09/2025). FXR đã giao dịch trong khoảng từ $60.85 đến $83.27 trong 52 tuần qua.
Quỹ ETF có beta là 1.16 và độ lệch chuẩn là 20.25% trong ba năm qua, khiến nó trở thành một lựa chọn rủi ro trung bình trong lĩnh vực này. Với khoảng 141 tài sản nắm giữ, nó hiệu quả trong việc đa dạng hóa rủi ro cụ thể của công ty.
Các lựa chọn thay thế
ETF First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX là một lựa chọn hợp lý cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự vượt trội so với phân khúc ETF Ngành Công Nghiệp của thị trường. Tuy nhiên, còn có những ETF khác trong lĩnh vực này mà các nhà đầu tư có thể xem xét.
Vanguard Industrials ETF (VIS) theo dõi MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index và Industrial Select Sector SPDR ETF (XLI) theo dõi Industrial Select Sector Index. Vanguard Industrials ETF có 6.11 tỷ đô la tài sản, Industrial Select Sector SPDR ETF có 23.17 tỷ đô la. VIS có tỷ lệ chi phí là 0.09% và XLI thay đổi 0.08%.
Nhà đầu tư đang tìm kiếm các lựa chọn giá rẻ và rủi ro thấp hơn nên xem xét các quỹ ETF truyền thống được trọng số theo vốn hóa thị trường nhằm mục tiêu theo kịp lợi nhuận của các quỹ ETF Ngành Công Nghiệp.
Kết luận
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy lọc các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF của Zacks.
Bạn muốn những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải về 7 Cổ phiếu Tốt Nhất cho 30 Ngày Tới. Nhấp vào đây để nhận báo cáo miễn phí này.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Quỹ ETF AlphaDEX của First Trust Industrials/Producer Durables (FXR) có phải là một quỹ ETF mạnh mẽ ngay bây giờ không?
Được ra mắt vào ngày 05/08/2007, Quỹ ETF AlphaDEX cho Ngành Công nghiệp/Nguyên liệu Sản xuất First Trust (FXR) là một quỹ giao dịch trao đổi thông minh cung cấp sự tiếp cận rộng rãi đến danh mục ETF Ngành Công nghiệp của thị trường.
Smart Beta ETF là gì?
Các chỉ số được tính theo vốn hóa thị trường được tạo ra để phản ánh thị trường, hoặc một phân khúc cụ thể của thị trường, và ngành ETF truyền thống đã bị chi phối bởi các sản phẩm dựa trên chiến lược này.
Bởi vì các chỉ số được trọng số theo vốn hóa thị trường cung cấp một cách sao chép lợi nhuận thị trường với chi phí thấp, thuận tiện và minh bạch, chúng hoạt động tốt cho các nhà đầu tư tin tưởng vào hiệu quả của thị trường.
Tuy nhiên, có một số nhà đầu tư thích đầu tư vào các quỹ beta thông minh; những quỹ này theo dõi các chiến lược không dựa trên trọng số vốn hóa và là một lựa chọn mạnh mẽ cho những ai thích chọn cổ phiếu tuyệt vời để vượt qua thị trường.
Chỉ số không theo trọng số vốn hóa cố gắng chọn những cổ phiếu có khả năng thực hiện rủi ro-lợi nhuận tốt hơn, dựa trên các đặc điểm cơ bản cụ thể, hoặc sự kết hợp của các đặc điểm tương tự khác.
Các phương pháp như trọng số bằng nhau, một trong những lựa chọn đơn giản nhất, trọng số cơ bản và trọng số dựa trên biến động/động lượng đều là những lựa chọn được cung cấp cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực này, nhưng không phải tất cả chúng đều có thể mang lại lợi nhuận vượt trội.
Nhà tài trợ quỹ & Chỉ số
Quỹ được quản lý bởi First Trust Advisors. FXR đã có thể tích lũy tài sản lên đến 1,88 tỷ đô la, khiến nó trở thành một trong những ETF lớn hơn trong các ETF ngành Công nghiệp. Quỹ đặc biệt này nhằm mục đích theo dõi hiệu suất của Chỉ số Công nghiệp StrataQuant trước phí và chi phí.
Chỉ số StrataQuant Industrials là một chỉ số được điều chỉnh theo trọng số đô la bằng nhau, được thiết kế bởi AMEX để xác định và lựa chọn một cách khách quan các cổ phiếu từ chỉ số Russell 1000 có khả năng tạo ra alpha tích cực so với các chỉ số phong cách thụ động truyền thống thông qua việc sử dụng phương pháp sàng lọc AlphaDEX.
Chi phí & Các khoản chi khác
Đối với các nhà đầu tư ETF, tỷ lệ chi phí là một yếu tố quan trọng khi xem xét lợi suất của quỹ; trong dài hạn, các quỹ rẻ hơn thực sự có khả năng vượt trội hơn so với những quỹ đắt tiền hơn nếu mọi yếu tố khác giữ nguyên.
Chi phí hoạt động hàng năm cho ETF này là 0.60%, khiến nó ngang bằng với hầu hết các sản phẩm đồng nghiệp trong lĩnh vực này.
Quỹ có tỷ lệ cổ tức 12 tháng trượt là 0,67%.
Sự tiếp xúc với lĩnh vực và các khoản đầu tư hàng đầu
Điều quan trọng là phải tìm hiểu về các khoản đầu tư của một quỹ ETF trước khi đầu tư, mặc dù có nhiều lợi ích từ những loại quỹ này như sự đa dạng hóa, điều này giúp giảm thiểu rủi ro từ cổ phiếu đơn lẻ. Hơn nữa, hầu hết các quỹ ETF đều là những sản phẩm rất minh bạch, công bố các khoản đầu tư của họ hàng ngày.
Câu chuyện tiếp tục FXR có tỷ lệ phân bổ nặng nhất vào lĩnh vực Công nghiệp, chiếm khoảng 70,2% danh mục đầu tư. Các lĩnh vực Vật liệu và Tài chính hoàn thành ba vị trí hàng đầu.
Khi bạn nhìn vào các khoản nắm giữ riêng lẻ, Comfort Systems Usa, Inc. (FIX) chiếm khoảng 1,49% tổng tài sản của quỹ, tiếp theo là Rocket Lab Corporation (RKLB) và Bwx Technologies, Inc. (BWXT).
10 khoản đầu tư hàng đầu của nó chiếm khoảng 13,65% tổng tài sản đang quản lý của FXR.
Hiệu suất và Rủi ro
Tính đến thời điểm hiện tại, Quỹ ETF AlphaDEX ngành Công nghiệp/Thực phẩm và Sản phẩm Bền đã tăng khoảng 6.59% và tăng khoảng 14.75% trong 12 tháng qua ( tính đến ngày 09/09/2025). FXR đã giao dịch trong khoảng từ $60.85 đến $83.27 trong 52 tuần qua.
Quỹ ETF có beta là 1.16 và độ lệch chuẩn là 20.25% trong ba năm qua, khiến nó trở thành một lựa chọn rủi ro trung bình trong lĩnh vực này. Với khoảng 141 tài sản nắm giữ, nó hiệu quả trong việc đa dạng hóa rủi ro cụ thể của công ty.
Các lựa chọn thay thế
ETF First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX là một lựa chọn hợp lý cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự vượt trội so với phân khúc ETF Ngành Công Nghiệp của thị trường. Tuy nhiên, còn có những ETF khác trong lĩnh vực này mà các nhà đầu tư có thể xem xét.
Vanguard Industrials ETF (VIS) theo dõi MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index và Industrial Select Sector SPDR ETF (XLI) theo dõi Industrial Select Sector Index. Vanguard Industrials ETF có 6.11 tỷ đô la tài sản, Industrial Select Sector SPDR ETF có 23.17 tỷ đô la. VIS có tỷ lệ chi phí là 0.09% và XLI thay đổi 0.08%.
Nhà đầu tư đang tìm kiếm các lựa chọn giá rẻ và rủi ro thấp hơn nên xem xét các quỹ ETF truyền thống được trọng số theo vốn hóa thị trường nhằm mục tiêu theo kịp lợi nhuận của các quỹ ETF Ngành Công Nghiệp.
Kết luận
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy lọc các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF của Zacks.
Bạn muốn những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải về 7 Cổ phiếu Tốt Nhất cho 30 Ngày Tới. Nhấp vào đây để nhận báo cáo miễn phí này.
Báo cáo nghiên cứu ETF First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX ETF (FXR)
Bài viết này được công bố lần đầu trên Zacks Investment Research (zacks.com).
Nghiên cứu đầu tư Zacks
Xem bình luận