Quỹ ETF VanEck Morningstar SMID Moat (SMOT) có phải là một quỹ ETF mạnh mẽ ngay bây giờ?

Một quỹ giao dịch trao đổi thông minh beta, VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) ra mắt vào ngày 10/04/2022, và cung cấp sự tiếp cận rộng rãi đến danh mục Style Box - All Cap Blend của thị trường.

###Các ETF Smart Beta là gì?

Trong một thời gian dài, ngành ETF đã bị tràn ngập bởi các sản phẩm dựa trên chỉ số trọng số theo vốn hóa thị trường, được thiết kế để đại diện cho thị trường rộng lớn hơn hoặc một phân khúc thị trường cụ thể.

Các nhà đầu tư tin vào tính hiệu quả của thị trường nên xem xét các chỉ số vốn hóa thị trường, vì chúng tái tạo lợi nhuận của thị trường một cách tiết kiệm chi phí, thuận tiện và minh bạch.

Mặt khác, một số nhà đầu tư tin rằng có thể vượt trội thị trường bằng cách lựa chọn cổ phiếu tốt hơn chọn đầu tư vào một loại quỹ khác theo dõi các chiến lược không trọng số theo vốn hóa - thường được gọi là smart beta.

Bằng cách cố gắng chọn các cổ phiếu có khả năng mang lại hiệu suất rủi ro-lợi nhuận tốt hơn, các chỉ số không trọng số theo vốn hóa dựa trên một số đặc điểm cơ bản nhất định, hoặc sự kết hợp của những đặc điểm đó.

Mặc dù lĩnh vực này cung cấp nhiều lựa chọn cho các nhà đầu tư--hãy nghĩ đến một trong những phương pháp đơn giản nhất như phân bổ tỷ lệ bằng nhau và những phương pháp phức tạp hơn như phân bổ dựa trên cơ bản và biến động/động lực--không phải tất cả đều có thể mang lại kết quả hàng đầu.

###Nhà tài trợ quỹ & Chỉ số

Quỹ này được tài trợ bởi Van Eck. Nó đã tích lũy được tài sản hơn 431,93 triệu đô la, khiến nó trở thành một trong những ETF có kích thước trung bình trong Style Box - All Cap Blend. SMOT tìm cách khớp với hiệu suất của MORNINGSTAR US SML-MID CAP MOAT FOCUS ID trước phí và chi phí.

Chỉ số Moat Focus của Morningstar US Small-Mid Cap theo dõi hiệu suất tổng thể của các công ty nhỏ và vừa có lợi thế cạnh tranh bền vững và định giá hấp dẫn.

###Chi phí & Các chi phí khác

Đối với các nhà đầu tư ETF, tỷ lệ chi phí là một yếu tố quan trọng khi xem xét lợi nhuận của một quỹ; trong dài hạn, các quỹ rẻ hơn thực sự có khả năng vượt trội hơn so với các quỹ đắt tiền hơn nếu tất cả các yếu tố khác vẫn giữ nguyên.

Chi phí hoạt động hàng năm là 0,49% cho SMOT, điều này giúp nó ngang bằng với hầu hết các sản phẩm tương tự trong lĩnh vực này.

SMOT có tỷ suất cổ tức 12 tháng là 1.12%.

###Phân bổ ngành và Các khoản đầu tư hàng đầu

Mặc dù ETFs cung cấp sự tiếp cận đa dạng giúp giảm thiểu rủi ro từ cổ phiếu đơn lẻ, nhưng vẫn quan trọng để xem xét các khoản nắm giữ của quỹ trước khi đầu tư. May mắn thay, hầu hết các ETFs là sản phẩm rất minh bạch và công bố các khoản nắm giữ của họ hàng ngày.

ETF này có phân bổ nặng nhất trong lĩnh vực Tiêu dùng Tùy ý - khoảng 23.1% của danh mục đầu tư. Ngành Công nghiệp và Công nghệ Thông tin hoàn thành ba lĩnh vực hàng đầu.

Câu chuyện tiếp tụcKhi bạn nhìn vào các khoản nắm giữ cá nhân, Carlyle Group Inc/the (CG) chiếm khoảng 1,85% tổng tài sản của quỹ, tiếp theo là Chart Industries Inc (GTLS) và Carnival Corp (CCL).

10 khoản đầu tư hàng đầu chiếm khoảng 16.76% tổng tài sản được quản lý.

###Hiệu suất và Rủi ro

ETF đã tăng khoảng 5.92% tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay và tăng khoảng 8.71% trong năm qua ( tính đến 08/27/2025). Trong khoảng thời gian 52 tuần qua, nó đã giao dịch trong khoảng từ $28.40 đến $37.49.

SMOT có beta là 1.26 và độ lệch chuẩn là 19.20% trong khoảng thời gian ba năm gần đây. Với khoảng 105 tài sản nắm giữ, nó hiệu quả trong việc đa dạng hóa rủi ro cụ thể của công ty.

###Các lựa chọn thay thế

ETF VanEck Morningstar SMID Moat là một lựa chọn hợp lý cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm cách vượt trội hơn so với phân khúc Style Box - All Cap Blend của thị trường. Tuy nhiên, còn nhiều ETF khác trong lĩnh vực này mà các nhà đầu tư có thể xem xét.

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) theo dõi Chỉ số Thị trường Tổng hợp S&P và ETF Thị trường Tổng hợp Vanguard (VTI) theo dõi Chỉ số Thị trường Tổng hợp CRSP Mỹ. iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF có 74,92 tỷ USD tài sản, ETF Thị trường Tổng hợp Vanguard có 524,65 tỷ USD. ITOT có tỷ lệ chi phí là 0,03% và VTI thay đổi 0,03%.

Các nhà đầu tư đang tìm kiếm các lựa chọn rẻ hơn và ít rủi ro hơn nên xem xét các quỹ ETF theo vốn hóa thị trường truyền thống nhằm mục đích theo kịp lợi nhuận của Style Box - All Cap Blend

###Kết luận

Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy tìm các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF Zacks.

Bạn muốn nhận những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ phiếu Tốt Nhất trong 30 Ngày tới. Nhấp để nhận báo cáo miễn phí này.

Báo cáo nghiên cứu ETF VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT)

Bài viết này được xuất bản lần đầu trên Zacks Investment Research (zacks.com).

Nghiên cứu Đầu tư Zacks

Xem bình luận