Prefácio

Com o desenvolvimento da tecnologia blockchain, o investimento em criptomoeda tornou-se um tema quente no mercado financeiro atual. No entanto, para os investidores, escolher um projeto de criptomoeda seguro e confiável para investir não é uma tarefa simples. Investir em projetos de criptomoeda requer habilidades e conhecimentos profissionais, assim como realizar análises fundamentais ou técnicas no mercado de ações.

Muitas vezes vemos alguns novos projetos deslumbrantes de criptomoedas que tentam atrair a atenção dos investidores. Mas esses projetos realmente valem a pena investir seu dinheiro suado? Os riscos e a probabilidade de falha são altos para novas equipes de startups, e os investidores não devem investir cegamente, pois isso pode resultar em perdas significativas.

Para ajudá-lo a navegar pelo mercado saturado e identificar projetos realmente promissores, esta lição apresenta os principais elementos a serem considerados ao avaliar projetos de criptomoeda. Embora atender a esses critérios não garanta o sucesso futuro, pode ajudá-lo a filtrar projetos não qualificados e arriscados, reduzindo assim seus riscos de investimento.

Fatores-chave para o desenvolvimento bem-sucedido do projeto

Existem vários fatores importantes para o desenvolvimento de um projeto bem-sucedido, incluindo equipe, tecnologia, mercado, financiamento, conformidade legal, segurança, comunidade, entre outros. Esses fatores são essenciais e determinam coletivamente as perspectivas e o potencial de crescimento do projeto. Siga-nos para explorar a importância desses fatores para entender melhor os principais aspectos do desenvolvimento bem-sucedido do projeto de criptomoeda.

Membros do time

A equipe é a pedra angular do desenvolvimento bem-sucedido de um projeto. Uma equipe completa tem a oportunidade de sobreviver e prosperar em um mercado competitivo. Embora os planos de desenvolvimento do projeto possam mudar com o tempo, os membros principais da equipe geralmente não são facilmente substituíveis. Uma excelente equipe de projeto não apenas possui uma rica experiência profissional e conhecimento, mas também fortes habilidades de colaboração, comunicação e implementação. A indústria de blockchain tem uma ampla gama de aplicações e tecnologias sofisticadas, necessitando de diversos membros da equipe com experiência em áreas como tecnologia, marketing, finanças, operações, recrutamento e muito mais. As estatísticas mostram que mais de 90% das startups falham, destacando a importância de uma equipe forte para enfrentar diferentes desafios e garantir suporte abrangente para o desenvolvimento do projeto.

Especialização Técnica

O aspecto técnico de um projeto é fundamental, pois influencia diretamente no seu desenvolvimento e competitividade no mercado. Com o rápido avanço da indústria de blockchain nos últimos anos, a tecnologia está em constante evolução. Se um projeto carece de fortes capacidades técnicas, pode ser difícil competir com outros players do mercado ou enfrentar problemas como ataques, vulnerabilidades de código, falhas de sistema ou perdas financeiras, todos os quais podem afetar a experiência do usuário e a reputação do projeto, acabando por levar à obsolescência.

Projetos com baixa proficiência técnica são facilmente superados pelos concorrentes. Portanto, a inovação tecnológica é vital para o sucesso do projeto e para o estabelecimento de um diferencial competitivo. Um projeto respeitável deve possuir forte conhecimento técnico e capacidade de inovar e evoluir continuamente para prosperar em um mercado altamente competitivo e em um ambiente industrial dinâmico.

Posicionamento de mercado

O posicionamento de mercado é um fator crítico para o sucesso do projeto, pois determina o crescimento e a relevância do projeto no cenário competitivo. Os projetos precisam rastrear e avaliar consistentemente as necessidades do usuário e as tendências do mercado para garantir que seus produtos ou serviços atendam às demandas dos clientes. Isso permite que o projeto assegure uma sólida participação no mercado e obtenha o apoio do público-alvo em um mercado altamente competitivo.

A pirâmide de adequação do produto ao mercado é frequentemente usada para ilustrar esse conceito, com os clientes-alvo na parte inferior. As necessidades desses usuários devem ser atendidas pelos serviços prestados por empreendimentos ou projetos. A pirâmide significa o grau em que um produto se alinha com a demanda do mercado, sua aceitação no mercado e o nível de satisfação que traz aos usuários.

Fonte: https://delighted.com/blog/how-to-measure-and-track-product-market-fit

Os produtos que atingem o ajuste do produto ao mercado podem ganhar reconhecimento de mercado, aumentar o número de usuários e melhorar os lucros. Portanto, qualquer projeto e desenvolvimento de produto precisa ser constantemente ajustado e aprimorado para manter a competitividade no mercado e a sustentabilidade a longo prazo.

TAM, SAM, SOM, CAGR

Nem todas as necessidades dos usuários podem ser atendidas pelo mercado, e nenhum projeto pode atender a todos os usuários. Quando falamos de posicionamento de mercado, há alguns outros termos especializados dignos de nota, incluindo TAM, SAM, SOM e CAGR.

Fonte: https://www.thepowermba.com/en/blog/tam-sam-som

TAM (Total Addressable Market) é o mercado total endereçável dos produtos ou serviços de uma empresa, representando o tamanho geral do mercado onde o produto ou serviço pode ser vendido. Para os investidores, o TAM é uma referência para estimar a receita máxima e o potencial de crescimento que uma startup pode gerar em um mercado específico. A TAM pode ser vista como a avaliação de todo o mercado e é quase impossível de ser alcançada por qualquer empresa ou projeto, a menos que opere como um monopólio completo, sem concorrentes, sendo o único fornecedor do produto ou serviço.

SAM (Serviceable Available Market) refere-se à participação de mercado que pode ser coberta pelo TAM por meio dos produtos, serviços, modelos de negócios e canais de vendas existentes da empresa. O SAM é um subconjunto do TAM e representa o tamanho real do mercado que pode ser atendido com eficiência, levando em consideração fatores como variações geográficas, regulamentações e diferenças de preço/qualidade. Também pode ser visto como o limite superior de crescimento para uma empresa ou projeto específico.

O SOM (Serviceable Obtainable Market) é uma segmentação adicional do SAM em submercados que podem ser obtidos de forma realista por uma empresa ou projeto, considerando recursos limitados, concorrência e conhecimento limitado do mercado. O SOM é derivado do desempenho com base em vários indicadores-chave, em contraste com o TAM e o SAM, que geralmente envolvem suposições e avaliações idealistas. Assim, potenciais investidores podem acompanhar o andamento da empresa ou projeto por meio do SOM. Startups ou projetos geralmente consideram SOM como uma meta de curto prazo em seu processo de desenvolvimento, com SAM ou mesmo TAM como metas de longo prazo para dominar o mercado.

CAGR (Taxa de Crescimento Anual Composta) é um método de cálculo da taxa de crescimento anual composta, utilizada para avaliar o retorno sobre o investimento de um projeto. O valor calculado pelo CAGR reflete a taxa média de crescimento anual. Entender esses dados sobre uma empresa ou um novo projeto pode ajudar os investidores a avaliar melhor sua rentabilidade de longo prazo e tendências de desenvolvimento.

Participação de mercado e análise da concorrência

A participação no mercado e a análise da concorrência também são fatores críticos para o sucesso de um projeto. A participação de mercado refere-se à proporção de um produto ou serviço específico de uma empresa ou projeto no mercado e é um indicador importante para medir a presença no mercado. A análise da concorrência se concentra na avaliação das vantagens e desvantagens entre o projeto em si e seus concorrentes, com o objetivo de identificar suas fraquezas no cenário competitivo e formular estratégias correspondentes.

Por meio da análise da participação de mercado e da concorrência, um novo projeto pode entender melhor o tamanho, a demanda e as condições econômicas do mercado-alvo, bem como os produtos e serviços de seus concorrentes. Isso permite o desenvolvimento de produtos ou serviços mais econômicos com vantagens e diferenciação essenciais. Algumas técnicas e ferramentas comuns incluem:

1. análise SWOT
   Utilizando o método de análise SWOT (Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças) para avaliar os concorrentes, ajudando o projeto a identificar seus pontos fortes e fracos competitivos, bem como oportunidades e ameaças.

2. As Cinco Forças de Porter
   A análise das cinco forças de Porter é um método comumente usado para analisar o ambiente competitivo sob os aspectos de fornecedores, compradores, substitutos, rivais competitivos e novos entrantes. Ajuda o projeto a entender as forças competitivas e o ambiente do mercado.

3. avaliação comparativa
   Benchmarking é um método de comparação de uma empresa com seus concorrentes para identificar seus pontos fortes e fracos. Isso pode ser feito comparando produtos, serviços, processos, sistemas, etc. de diferentes empresas.

4. Análise dos 4Ps
   Também conhecido como análise de mix de marketing, os 4Ps analisam e integram sistematicamente os quatro elementos de produto, preço, promoção e local para ajudar as empresas a formular estratégias de marketing abrangentes, determinar o posicionamento de mercado e fazer estratégias competitivas.

5. Folha da Lua
   Este é um método relativamente simples para comparar projetos e calcular o retorno sobre o investimento (ROI). Uma folha de lua normalmente consiste em quatro colunas: preço, capitalização de mercado, ROI e nomes de projetos. Ao comparar a capitalização de mercado do token comprado com um projeto específico, a planilha lunar pode calcular o ROI potencial.

Financiamento e Utilização

Projetos bem-sucedidos geralmente são baseados em apoio financeiro suficiente. Assim, a captação de recursos é um dos desafios que os projetos devem enfrentar para o desenvolvimento bem-sucedido. Para obter fundos com sucesso, um projeto precisa de um plano de negócios claro, relatório de análise de viabilidade e uma explicação clara da utilização dos fundos para estabelecer um bom relacionamento de confiança mútua e cooperação com os investidores. Portanto, a captação de recursos não envolve apenas a aquisição de fundos, mas também a forma como os recursos serão utilizados, bem como a comunicação com os investidores e a manutenção de seus interesses. Após a captação de recursos, as startups devem alocar os recursos de forma adequada de acordo com o plano financeiro proposto para diferentes finalidades, como operações, pesquisa e desenvolvimento, marketing, recrutamento de talentos, etc. Um plano claro e específico para a utilização dos fundos pode efetivamente atrair investidores e aumentar as chances de sucesso no desenvolvimento do projeto.

Segurança

O núcleo da tecnologia blockchain está em seu mecanismo de confiança descentralizado, que garante a segurança das transações. Se a segurança de um produto ou serviço blockchain for comprometida, esse mecanismo de confiança é prejudicado e a confiança dos usuários e investidores é afetada, representando uma ameaça ao desenvolvimento saudável do projeto.

Existem muitas ameaças de segurança nas redes blockchain, como vulnerabilidades de contratos inteligentes, perda de chaves privadas, golpes de phishing etc. Portanto, garantir a segurança dos produtos e serviços blockchain é uma das condições críticas para o desenvolvimento bem-sucedido de um projeto.

Para evitar vários ataques possíveis, as equipes de projeto precisam empregar as tecnologias mais recentes para proteger a segurança de seus produtos e serviços. Eles também devem aumentar a conscientização sobre segurança e estar preparados para respostas de emergência em situações inesperadas para ganhar a confiança de usuários e investidores.

Documento Técnico e Visão

Um whitepaper é tipicamente um documento de planejamento técnico e de negócios para um projeto blockchain, com o objetivo de mostrar o valor e o potencial do projeto para investidores e a comunidade. Geralmente inclui uma visão geral do projeto, problemas identificados e soluções propostas, um roteiro, uma introdução à equipe, arquitetura técnica, análise de mercado e competitividade, tokennomics, utilização de fundos e outros detalhes relevantes. Geralmente, um whitepaper de alta qualidade possui as seguintes características:

1. Possui uma estrutura e expressão de linguagem claras, tornando-o facilmente compreensível para os leitores.

2. Ele fornece uma visão técnica e comercial, oferecendo explicações detalhadas sobre o valor tecnológico e comercial do projeto.

3. A introdução de produtos e serviços é clara, destacando as características e vantagens do projeto.

4. Ele descreve a utilidade do token e o design econômico de seu ecossistema, elucidando os casos de uso do token e as fontes de liquidez.

5. Tem um posicionamento de mercado claramente definido, especificando os usuários e o mercado-alvo do projeto.

6. Ele inclui um roteiro de desenvolvimento detalhado e cronograma, demonstrando o plano de desenvolvimento do projeto.

7. Ele oferece uma apresentação abrangente da equipe, mostrando os recursos e a credibilidade do projeto.

8. Ele fornece análise de risco e medidas de resposta, abordando os riscos potenciais do projeto e as estratégias correspondentes.

Um excelente whitepaper pode ajudar investidores e usuários a entender melhor o projeto e suas perspectivas de desenvolvimento a longo prazo. Capta a atenção do investidor, ganha a confiança do usuário, facilita o desenvolvimento do projeto e constrói a reputação do mercado, estabelecendo assim as bases para o sucesso do projeto. Portanto, whitepaper e visão de alta qualidade são fatores cruciais para o sucesso de um projeto.

Modelos de negócios sustentáveis e Tokenomics

A relação entre modelos de negócios sustentáveis e tokennomics é crucial para o sucesso de um projeto. Se um novo projeto carece de um modelo de negócios sustentável e tokennomics, ele acabará enfrentando restrições de financiamento, dificultando o andamento do projeto, causando perda de usuários e perda de competitividade no mercado. Como uma indústria de ponta em finanças, o mundo blockchain está repleto de golpes financeiros, e somente ao se libertar de estruturas econômicas do tipo Ponzi e criar valor real, o mercado pode fornecer um fluxo constante de recursos.

Além disso, modelos de negócios sustentáveis e tokennomics podem incentivar a participação do usuário, incentivando-os a usar ativamente e ajudar a promover o produto ou serviço. Eles aumentam a confiança do usuário e promovem o desenvolvimento da comunidade, criando um ecossistema vibrante, robusto e estável que gera ciclos de feedback positivo e efeitos volantes. Portanto, novos projetos precisam se concentrar no design e na otimização de seus modelos de negócios e tokennomics para aumentar sua sustentabilidade e estabilidade, alcançando, em última análise, um desenvolvimento de longo prazo.

Abertura e Descentralização da Comunidade

Abertura e descentralização são outras características de projetos bem-sucedidos. No reino das criptomoedas, a abertura é demonstrada por meio da colaboração e interoperabilidade entre projetos. Projetos bem-sucedidos normalmente operam em um ecossistema aberto, permitindo que outros desenvolvedores e usuários participem do desenvolvimento do projeto, fornecendo código aberto e auditável e aproveitando o poder da comunidade para garantir a qualidade dos produtos e serviços. A governança descentralizada delega poder à comunidade, mitigando os riscos da centralização e permitindo que qualquer pessoa entenda facilmente as operações do projeto, processos de tomada de decisão e alocação de fundos. Por meio de propostas e votações, os usuários são incentivados a participar ativamente do desenvolvimento e promoção do projeto, garantindo que o projeto atenda às suas necessidades e expectativas de forma mais eficaz. Isso ajuda a aumentar a satisfação, o envolvimento e a confiança do usuário, melhorar a reputação da equipe do projeto e aumentar sua participação no mercado.

Estratégia de marketing

Na indústria de blockchain, onde as informações fluem rapidamente e são acessíveis a todos, o marketing nunca seria errado. Mesmo que um produto ou serviço seja excelente, seria em vão se permanecesse desconhecido e despercebido. Portanto, uma estratégia de marketing bem-sucedida é um aspecto indispensável do desenvolvimento do projeto. Uma estratégia de marketing bem executada e exposição na mídia podem fazer com que um projeto blockchain se destaque no mercado, captando a atenção e o apoio de usuários e investidores.

As atividades de marketing do projeto podem ser observadas de várias perspectivas, incluindo, entre outros, artigos de blog, introduções de vídeo, gerenciamento de comunidade, contagem de seguidores e atividades, discussões de líderes de opinião (KOLs), relações públicas, imagem de marca e promoção de mídia. Muitas vezes, uma boa estratégia de marketing visa com precisão a base de usuários pretendida, fornece soluções para demandas de mercado e pontos problemáticos por meio de um serviço excelente, incentiva a interação, o compartilhamento e a inovação da comunidade, expande o público do projeto, estabelece o reconhecimento da marca e fortalece ainda mais a participação no mercado e a competitividade.

Conselho Consultivo e Parcerias

Examinar as parcerias, os apoiadores e o conselho consultivo de um projeto pode fornecer informações valiosas sobre a maturidade e o profissionalismo do projeto. Um bom projeto não é isolado, mas possui uma densa rede de colaborações e relacionamentos. Informações neste aspecto podem lhe dar uma melhor compreensão da situação do projeto. Projetos de alta qualidade geralmente estabelecem parcerias com empresas líderes do setor e recebem apoio e investimentos de fundos de capital de risco conhecidos no campo blockchain.

Visão geral de projetos bem-sucedidos

Ethereum

Ethereum é uma plataforma de contrato inteligente de código aberto que oferece suporte ao desenvolvimento e implantação de vários aplicativos blockchain. A Ethereum arrecadou aproximadamente US$ 18 milhões por meio de uma pré-venda de token em 2014 e foi lançada oficialmente em 2015. Atualmente, é um dos maiores e mais ativos ecossistemas de blockchain, hospedando milhares de dApps e milhões de usuários.

Moeda Binance

Binance Coin é o token nativo emitido pela Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo. Ele pode ser usado para descontos de taxas de negociação, votação, participação em IEOs e muito mais. A Binance Coin levantou aproximadamente US$ 15 milhões por meio de uma ICO em 2017 e foi lançada no mesmo ano. É também o ativo nativo da Binance Smart Chain centralizada. Atualmente, a Binance Coin é um dos maiores tokens de exchange por capitalização de mercado e possui inúmeras aplicações no setor DeFi.

Elo de corrente

Chainlink é uma rede oracle descentralizada que conecta blockchain com dados e serviços do mundo real. A Chainlink levantou aproximadamente US$ 32 milhões por meio de uma ICO em 2017. Atualmente, é uma das soluções oracle mais populares e amplamente utilizadas, fornecendo fontes de dados confiáveis e seguras para muitos aplicativos blockchain.

cardano

Cardano é uma rede blockchain de código aberto criada pela IOHK, com o objetivo de fornecer uma solução blockchain mais segura, sustentável e escalável. A Cardano levantou US$ 64 milhões por meio de uma ICO em 2017. A plataforma Cardano tornou-se um projeto de código aberto com uma grande comunidade e ganhou uma boa reputação no mercado de criptomoedas. Atualmente, é uma das dez principais criptomoedas por capitalização de mercado, e seu token ADA atraiu atenção significativa no mercado.

Filecoin

Filecoin é uma rede de armazenamento descentralizada que permite aos usuários armazenar e acessar dados em nós globais. Arrecadou aproximadamente US$ 257 milhões por meio de uma ICO em 2017. A Filecoin utiliza a tecnologia blockchain para obter armazenamento descentralizado, permitindo que os usuários armazenem e acessem dados de maneira mais segura, privada e eficiente. Com seu modelo de negócios inovador e potencial para valor de aplicação, a Filecoin se tornou uma das 50 maiores criptomoedas por capitalização de mercado e um projeto líder no setor de armazenamento em blockchain.

Conclusão

Este curso apresenta indicadores e ferramentas importantes para analisar investimentos em novas criptomoedas. Nesse processo, é importante entender a maturidade e o profissionalismo do projeto em várias facetas, incluindo experiência profissional da equipe, inovação tecnológica, suporte financeiro, regulamentação, modelo de negócios, estratégias de marketing, etc. Dessa forma, os investidores podem avaliar melhor os riscos e retornos potenciais de novas criptomoedas, escolher métodos de investimento adequados e reduzir as chances de cair em golpes.

Na próxima sessão, iremos guiá-lo através de vários sinais de perigo comuns e medidas de precaução no mercado primário. É importante aprender como se proteger primeiro para sobreviver e lucrar no espaço volátil das criptomoedas.

Aprendizado

• Os membros da equipe são a pedra angular do desenvolvimento bem-sucedido de um projeto, e sua experiência profissional, especialização, trabalho em equipe, habilidades de comunicação e capacidade de execução são indicadores importantes de uma equipe excelente.
• A complexidade técnica de um projeto é crucial, pois influencia diretamente no seu desenvolvimento e competitividade no mercado. A inovação tecnológica é um importante caminho para que um projeto se destaque e estabeleça uma vantagem competitiva.
• Product-market fit refere-se a como um produto se alinha com seu mercado-alvo. Ele mede se um produto atende à demanda do mercado, ganha aceitação no mercado e satisfaz as necessidades dos usuários.
• TAM, SAM, SOM e CAGR são indicadores e ferramentas importantes para analisar investimentos em novas criptomoedas. Eles ajudam os investidores a entender o tamanho potencial do mercado, a lucratividade a longo prazo e as tendências de desenvolvimento de um projeto.
• A participação no mercado e a análise da concorrência são fatores cruciais para o sucesso de um projeto. Eles ajudam novos projetos a entender o tamanho do mercado-alvo, demanda, condições econômicas e produtos/serviços concorrentes. Esse conhecimento permite que eles aprimorem seus principais pontos fortes e diferenciem suas ofertas, desenvolvendo assim produtos ou serviços mais econômicos.
• A análise da participação de mercado e da concorrência pode ser realizada usando vários métodos ou ferramentas, como SWOT, Cinco Forças de Porter, benchmarking e 4Ps.
• Projetos bem-sucedidos geralmente contam com financiamento suficiente, planos de negócios claros, relatórios de análise de viabilidade e uma explicação transparente sobre o uso dos fundos para estabelecer um relacionamento confiável e cooperativo com os investidores.
• A conformidade regulatória também é crucial para o desenvolvimento bem-sucedido de um projeto. Um projeto compatível pode aumentar a confiança e o reconhecimento do investidor, reduzindo os riscos de investimento.
• Garantir a segurança dos produtos e serviços blockchain é um requisito importante para o desenvolvimento bem-sucedido de um projeto. As equipes de projeto precisam empregar as tecnologias mais recentes e as melhores práticas para proteger a segurança de seus produtos e serviços. Aumentar a conscientização sobre segurança e estar preparado para emergências é necessário para conquistar a confiança de usuários e investidores.
• Um excelente whitepaper e visão são pré-requisitos importantes para o desenvolvimento bem-sucedido de um projeto. Um whitepaper de alta qualidade pode ajudar investidores e usuários a entender melhor o projeto e suas perspectivas de longo prazo, atraindo a atenção do investidor, conquistando a confiança do usuário e promovendo o desenvolvimento e a reputação do projeto.
• A relação entre um modelo de negócios sustentável e tokennomics está intimamente ligada ao sucesso de um projeto. Novos projetos precisam se concentrar no design e otimização de seus negócios e tokennomics para aumentar a sustentabilidade e a estabilidade, alcançando assim o crescimento do projeto a longo prazo.
• A abertura e a descentralização são características-chave de projetos bem-sucedidos, pois garantem a qualidade do produto e do serviço, evitando os riscos de centralização e monopolização.
• A estratégia de marketing é um aspecto essencial do desenvolvimento do projeto. Uma estratégia de marketing bem executada e exposição na mídia podem ajudar um projeto blockchain a se destacar no mercado e atrair a atenção e o apoio de usuários e investidores.
• Examinar os parceiros, apoiadores e conselho consultivo de um projeto pode fornecer uma melhor compreensão da maturidade e profissionalismo do projeto.