120 секунд, чтобы изменить ваше представление о трейдинге: почему для розничных трейдеров внутридневная торговля — это просто азартная игра?

Автор: Pickle Cat

Перевод: Tim, PANews

Если вы не хотите постоянно терять деньги на крипторынке, первое, что нужно сделать — прекратить внутридневную торговлю.

Потому что внутридневная торговля для розничных трейдеров по сути является обманом.

Это длинный текст, но если вы уделите мне 120 секунд, я гарантирую, что через несколько лет вы будете мне благодарны.

Я начал заниматься трейдингом еще в подростковом возрасте.

У меня были моменты, когда я думал, что я гений, и были горькие уроки полного обнуления, после которых я медленно восстанавливался.

Я пробовал все торговые стратегии, которые может найти розничный трейдер.

Такая болезненная память — это зачастую самый действенный урок.

Мои торговые результаты были жалкими, даже моя бабушка, которой я помог настроить автоматические покупки биткоина, зарабатывала гораздо больше меня.

Позже я стал низкочастотным свинг-трейдером, почти не совершал сделок, а как только фиксировал прибыль — сразу выходил из позиции и на время прекращал торговлю.

Именно после этого моя жизнь стала постепенно налаживаться, все вернулось в норму.

Я не святой. Я пишу это, чтобы спасти того молодого, глупого, наивного, до боли импульсивного себя.

Во-первых, как внутридневной трейдер, вы совершаете частые сделки, не обладая никаким информационным преимуществом (нет реальных данных по потоку ордеров, нет полной картины ликвидности, вы не знаете позиции маркет-мейкеров, у вас нет никаких операционных преимуществ — ничего).

Пару сделок в квартал — вы еще можете выжить. А что если делать десять сделок в неделю? Даже если у вас железная “дисциплина” и “риск-менеджмент”, математика все равно похоронит вас.

Проблема розничных трейдеров не в том, что они никогда не зарабатывают, а в том, что они просто не могут остановиться, а у высокочастотной торговли есть только один финал: обнуление.

Именно поэтому я и ввел для себя штрафные меры — если превышаю лимит сделок за квартал, обязательно выполняю наказание.

Каждый серьезный убыток, который я пережил, случался после большой прибыли — потому что я не остановился, а продолжал торговать.

А все крупные заработки (и те, что я смог удержать надолго) были благодаря тому, что я вовремя остановился после удачной сделки.

Этот закон очевиден и болезненно прост.

Прибыль — это не мимолетный сверхдоход.

Выигрыш — это когда вы можете сохранить прибыль и не слить ее в следующем году.

Я вижу на TikTok 14-летних детей, которые называют себя внутридневными трейдерами, рисуют линии в TradingView, и думают, что купив какой-то “мастер-класс” или доступ в Discord-группу, получили рабочую торговую систему на каждый день.

Это отвратительно. Если бы они знали, что просто азартно играют — мне было бы не так противно. Тогда они хотя бы понимают, во что играют.

Текущий бум внутридневной торговли даже круче, чем ICO-бум 2016 и 2017 годов, а мы ведь знаем, чем все это закончилось.

Люди недооценивают сложность трейдинга и сильно переоценивают собственные способности.

Дело не только в математике: чем чаще сделки и хуже стоп-лоссы — тем сложнее стабильно зарабатывать.

Но в реальности молодые розничные трейдеры искренне верят, что если соблюдать “дисциплину” и “риск-менеджмент”, они не играют, а профессионально торгуют. Они считают, что внутридневная торговля — такой же навык, как и другие повседневные умения.

Это относится не только к крипторынку. Та же логика полностью применима и к американскому фондовому рынку, и вообще к любым рынкам.

Высокочастотная торговля подходит только институционалам. Знаете, чем не пользуются институциональные трейдеры? Свечными графиками и TradingView.

Они используют Bloomberg Terminal, получают данные, которые никогда не будут доступны розничным игрокам.

Вы наверняка это знаете. Но 14–18-летние подростки не знают и думают, что их индикаторы используют все трейдеры.

Вот где настоящая опасность.

Когда вы понимаете, что играете, вы хотя бы частично знаете, когда стоит остановиться.

Но если вы верите, что это “система”, вы никогда не остановитесь.

Вы продолжаете торговать, пока рынок не обчистит вас полностью.

Это действительно как замаскированное казино.

Когда вы заходите в Лас-Вегас или Макао, вы четко понимаете, с чем имеете дело.

Вы видите огни, столы, дилеров, слышите шум. Ваш мозг осознает: это азартная игра.

Но современная внутридневная торговля — это казино, замаскированное под кафе.

Новые трейдеры заходят сюда, думая, что пришли “освоить навык”, не понимая, что уже сели за стол, где их будут медленно обирать.

Вот почему они никогда не уходят — в этом и кроется настоящая трагедия, а не в потерянных деньгах.

Главная проблема в том, что они искренне не считают себя игроками. Это держит их за столом до последнего, пока не потеряют всё.

А те немногие “успешные” розничные трейдеры (вроде меня), если честно, просто оказались в нужное время в нужном месте.

Им повезло, и благодаря прошлым неудачам у них выработалась дисциплина, чтобы вовремя остановиться.

Даже так, эта группа — меньше одного процента от всех розничных трейдеров.

Заработать на трейдинге — не так уж сложно, а вот сохранить эти деньги — вот настоящий вызов.

PANews брал интервью у автора, заинтересованные читатели могут послушать подкаст в Xiaoyuzhou: «Крипта глазами поколения 00-х и их друзей» NO.3 — девушки-дегенераты, трейдеры, бунтари