A Zions Bancorporation negocia a $56,52 por ação e manteve-se no caminho certo com o mercado em geral, ganhando 19,7% nos últimos seis meses. Ao mesmo tempo, o S&P 500 retornou 15,5%.
Há uma oportunidade de compra na Zions Bancorporation, ou representa um risco para o seu portfólio? Confira o nosso relatório de pesquisa aprofundada para ver o que os nossos analistas têm a dizer, é gratuito.
Por Que É Que a Zions Bancorporation Não É Empolgante?
Não temos muita confiança na Zions Bancorporation. Aqui estão três razões pelas quais evitamos a ZION e uma ação que preferiríamos ter.
1. Pontos de Rendimento Líquido Indicam Demanda Fraca
Enquanto os bancos geram receitas de múltiplas fontes, os investidores veem a receita líquida de juros como um pilar - as suas características previsíveis e recorrentes contrastam fortemente com a volatilidade das taxas únicas.
A receita líquida de juros da Zions Bancorporation cresceu a uma taxa anualizada de 2,7% nos últimos cinco anos, muito pior do que a indústria bancária mais ampla e em linha com sua receita total.
Zions Bancorporation Rendimento Líquido de Juros nos Últimos 12 Meses ### 2. O Crescimento Projetado do Rendimento Líquido de Juros é Reduzido
A previsão de receita líquida de juros por analistas de Wall Street sinaliza o potencial de uma empresa. As previsões podem não ser sempre precisas, mas o crescimento acelerado normalmente aumenta os múltiplos de avaliação e os preços das ações, enquanto o crescimento desacelerado faz o oposto.
Ao longo dos próximos 12 meses, os analistas do lado da venda esperam que a receita líquida de juros da Zions Bancorporation diminua em 39%, uma redução em relação ao seu crescimento anualizado de 27,6% nos últimos dois anos. Esta projeção está abaixo da sua taxa de crescimento anualizado de 27,6% nos últimos dois anos.
3. O crescimento do TBVPS reflete uma forte base de ativos
O valor contábil tangível por ação (TBVPS) serve como um indicador chave da força financeira de um banco, representando os ativos reais disponíveis para os acionistas após a remoção dos ativos intangíveis que poderiam evaporar durante uma crise financeira.
Embora o TBVPS da Zions Bancorporation tenha permanecido estável nos últimos cinco anos, a boa notícia é que o seu crescimento acelerou recentemente, uma vez que o TBVPS cresceu a um incrível ritmo anual de 20,1% nos últimos dois anos, de $25,52 para $36,81 por ação.
Zions Bancorporation Valor Contábil Tangível por Ação Trimestral ## Julgamento Final
A qualidade de negócios da Zions Bancorporation acaba por não atender aos nossos padrões. Dito isso, a ação atualmente é negociada a 1,2× P/B futuro ( ou $56,52 por ação). Embora essa avaliação seja justa, o potencial de alta não é grande em comparação com o potencial de baixa. Estamos bastante confiantes de que existem ações superiores para comprar neste momento. Deixe-nos apontá-lo para um negócio dominante na área de Aeroespacial que aperfeiçoou sua estratégia de M&A.
Ações que Compraríamos em vez de Zions Bancorporation
As tarifas de "Dia da Libertação" de Donald Trump em abril de 2025 fizeram os mercados desabar, mas as ações desde então recuperaram-se fortemente, provando que reações impulsivas muitas vezes criam as melhores oportunidades de compra.
A História Continua O dinheiro inteligente já está se posicionando para a próxima alta. Não perca a recuperação - confira nossas 6 Melhores Ações para esta semana. Esta é uma lista selecionada de nossas ações De Alta Qualidade que geraram um retorno superior ao do mercado de 183% nos últimos cinco anos (até 31 de março de 2025).
As ações que fizeram parte da nossa lista em 2020 incluem nomes já familiares como Nvidia (+1,545% entre março de 2020 e março de 2025), bem como empresas menos conhecidas como a antiga empresa de pequena capitalização Exlservice (+354% de retorno em cinco anos). Encontre o seu próximo grande vencedor com a StockStory hoje.
A StockStory está a crescer e a recrutar analistas de equity e funções de marketing. É um construtor 0 a 1 apaixonado pelos mercados e pela IA? Veja as funções abertas aqui.
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3 Razões para Vender ZION e 1 Ação para Comprar em vez disso
A Zions Bancorporation negocia a $56,52 por ação e manteve-se no caminho certo com o mercado em geral, ganhando 19,7% nos últimos seis meses. Ao mesmo tempo, o S&P 500 retornou 15,5%.
Há uma oportunidade de compra na Zions Bancorporation, ou representa um risco para o seu portfólio? Confira o nosso relatório de pesquisa aprofundada para ver o que os nossos analistas têm a dizer, é gratuito.
Por Que É Que a Zions Bancorporation Não É Empolgante?
Não temos muita confiança na Zions Bancorporation. Aqui estão três razões pelas quais evitamos a ZION e uma ação que preferiríamos ter.
1. Pontos de Rendimento Líquido Indicam Demanda Fraca
Enquanto os bancos geram receitas de múltiplas fontes, os investidores veem a receita líquida de juros como um pilar - as suas características previsíveis e recorrentes contrastam fortemente com a volatilidade das taxas únicas.
A receita líquida de juros da Zions Bancorporation cresceu a uma taxa anualizada de 2,7% nos últimos cinco anos, muito pior do que a indústria bancária mais ampla e em linha com sua receita total.
Zions Bancorporation Rendimento Líquido de Juros nos Últimos 12 Meses ### 2. O Crescimento Projetado do Rendimento Líquido de Juros é Reduzido
A previsão de receita líquida de juros por analistas de Wall Street sinaliza o potencial de uma empresa. As previsões podem não ser sempre precisas, mas o crescimento acelerado normalmente aumenta os múltiplos de avaliação e os preços das ações, enquanto o crescimento desacelerado faz o oposto.
Ao longo dos próximos 12 meses, os analistas do lado da venda esperam que a receita líquida de juros da Zions Bancorporation diminua em 39%, uma redução em relação ao seu crescimento anualizado de 27,6% nos últimos dois anos. Esta projeção está abaixo da sua taxa de crescimento anualizado de 27,6% nos últimos dois anos.
3. O crescimento do TBVPS reflete uma forte base de ativos
O valor contábil tangível por ação (TBVPS) serve como um indicador chave da força financeira de um banco, representando os ativos reais disponíveis para os acionistas após a remoção dos ativos intangíveis que poderiam evaporar durante uma crise financeira.
Embora o TBVPS da Zions Bancorporation tenha permanecido estável nos últimos cinco anos, a boa notícia é que o seu crescimento acelerou recentemente, uma vez que o TBVPS cresceu a um incrível ritmo anual de 20,1% nos últimos dois anos, de $25,52 para $36,81 por ação.
Zions Bancorporation Valor Contábil Tangível por Ação Trimestral ## Julgamento Final
A qualidade de negócios da Zions Bancorporation acaba por não atender aos nossos padrões. Dito isso, a ação atualmente é negociada a 1,2× P/B futuro ( ou $56,52 por ação). Embora essa avaliação seja justa, o potencial de alta não é grande em comparação com o potencial de baixa. Estamos bastante confiantes de que existem ações superiores para comprar neste momento. Deixe-nos apontá-lo para um negócio dominante na área de Aeroespacial que aperfeiçoou sua estratégia de M&A.
Ações que Compraríamos em vez de Zions Bancorporation
As tarifas de "Dia da Libertação" de Donald Trump em abril de 2025 fizeram os mercados desabar, mas as ações desde então recuperaram-se fortemente, provando que reações impulsivas muitas vezes criam as melhores oportunidades de compra.
A História Continua O dinheiro inteligente já está se posicionando para a próxima alta. Não perca a recuperação - confira nossas 6 Melhores Ações para esta semana. Esta é uma lista selecionada de nossas ações De Alta Qualidade que geraram um retorno superior ao do mercado de 183% nos últimos cinco anos (até 31 de março de 2025).
As ações que fizeram parte da nossa lista em 2020 incluem nomes já familiares como Nvidia (+1,545% entre março de 2020 e março de 2025), bem como empresas menos conhecidas como a antiga empresa de pequena capitalização Exlservice (+354% de retorno em cinco anos). Encontre o seu próximo grande vencedor com a StockStory hoje.
A StockStory está a crescer e a recrutar analistas de equity e funções de marketing. É um construtor 0 a 1 apaixonado pelos mercados e pela IA? Veja as funções abertas aqui.
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