Qu'est-ce que la moyenne mobile ?

La moyenne mobile, appelée MA, est également connue sous le nom de moyenne mobile simple. Il s'agit d'une courbe formée par la connexion des prix moyens des devises au cours d'un certain cycle de négociation. Le concept découle de la théorie du coût moyen de Dow Jones et s'appuie sur le principe statistique de la "moyenne mobile".

La moyenne mobile peut refléter les fluctuations historiques du cours des devises et aider les traders à prévoir les tendances futures du cours des devises. Dans une certaine mesure, la moyenne mobile illustre de manière frappante le fonctionnement de la théorie des Dow et de la théorie des vagues.

Utilisation de l'AMM

Coût moyen

1. Selon la manière dont elle est créée, la moyenne mobile reflète le coût moyen au cours d'une certaine période de négociation.
2. La moyenne mobile indique le coût moyen du marché au cours d'une période. En comparant les graphiques en chandeliers et la moyenne mobile, les traders peuvent connaître l'évolution de la valeur des positions concernées, qu'il s'agisse de positions à long terme, à moyen terme ou à court terme.
3. Si la moyenne mobile se présente comme celle ci-dessous, cela signifie que les opérateurs sont piégés sur le marché pendant la période correspondante.

Stabiliser les prix

1. La moyenne mobile enregistre objectivement le coût moyen de détention des positions sur le marché. Lorsque le cours d'une devise chute pour atteindre la moyenne mobile, c'est un mauvais moment pour les traders de se positionner à découvert car ils ne peuvent obtenir aucun bénéfice en vendant. Dans ce cas, les détenteurs de positions longues augmenteront leurs positions pour éviter que le prix de la monnaie ne tombe en dessous du coût. La baisse du prix offre également une chance d'entrer sur le marché à un plus grand nombre d'opérateurs, en particulier ceux qui ont été découragés par le coût élevé de l'opération. Tous ces éléments entraînent un changement de force entre l'offre et la demande et mettent un terme à la chute des prix des devises. La moyenne mobile semble être un coussin qui maintient le cours de la devise en baisse pour l'empêcher de s'effondrer complètement.
2. De même, lorsque le cours de la devise rebondit pour toucher la moyenne mobile, des ventes massives s'ensuivront, étant donné que les opérateurs ont été piégés dans un marché léthargique pendant longtemps et qu'ils s'impatientent déjà. De plus, le rebond des prix est également synonyme de profit pour les traders qui ont acheté à un marché bas. Pour eux, c'est aussi le bon moment pour vendre leurs actifs afin de réaliser des bénéfices. En conséquence, le marché est à nouveau en surabondance, ce qui déclenche une nouvelle série de baisses de prix. Il semble que la moyenne mobile ait mis un frein à la hausse des prix.
3. La figure ci-dessous montre l'évolution du marché du BTC entre le début de l'année 2022 et la fin de l'année. Comme on peut le voir, MA30\MA60\MA120 a supprimé le rebond du prix de la monnaie, ce qui a entraîné la formation d'un marché baissier.

1. La moyenne mobile stabilise les prix des pièces principalement dans les aspects suivants :
2. Stabiliser le prix des pièces au début d'un marché en hausse ou en baisse
3. Stabiliser le prix des pièces au début des transactions intensives
4. La fonction de la ligne de tendance est de stabiliser le prix des pièces.
5. La fonction de la ligne du nombre d'or est de stabiliser le prix des pièces.
6. La fonction de la suite de Fibonacci pour stabiliser le prix des pièces de monnaie

Prédiction de la direction du mouvement

1. Lorsque le cours d'une devise casse la moyenne mobile, quelle que soit la direction du mouvement, il suivra toujours cette direction pendant un certain temps. Même s'il peut prendre un virage pendant un certain temps, il reviendra toujours dans cette direction au moment où il touchera la moyenne mobile. On peut donc prédire la tendance du marché à partir de la façon dont la ligne de prix interagit avec la moyenne mobile.
2. La tendance est plus évidente lorsque le cours de la devise franchit simultanément la moyenne mobile et le marché latéral.
3. Dans la figure ci-dessous, le prix du BTC est tombé sous MA5\MA30\MA60\MA120 à son tour, passant de 20 000 dollars américains à environ 16 000 dollars américains, avec une chute allant jusqu'à 20 %.

Les caractéristiques de la moyenne mobile

Réaction retardée

1. La moyenne mobile réagit tardivement aux changements du marché, en particulier lorsque le marché subit une forte variation en peu de temps. Il arrive donc que la moyenne mobile continue à évoluer dans la direction initiale, même si la tendance du marché a changé. Si vous attendez que la tendance moyenne se manifeste pour agir, vous manquerez la meilleure occasion de faire des bénéfices. Plus le cercle de négociation est long, plus la moyenne mobile est en retard sur la réalité.
2. La moyenne mobile est moins performante que d'autres modèles d'analyse des tendances, tels que la ligne K, pour ce qui est de réagir rapidement aux tendances du marché et de donner des signaux commerciaux en temps voulu. Par rapport aux moyennes mobiles à court terme, les moyennes mobiles à moyen et long terme sont encore plus mauvaises à cet égard.

Identifier et prévoir les tendances

1. D'une manière générale, le sens de déplacement de la moyenne mobile indique la direction de changement du prix, et l'angle de celle-ci représente la force de la tendance. Lorsque la moyenne mobile baisse, on peut s'attendre à un ralentissement, tandis qu'une moyenne mobile qui monte prévoit un marché positif à la baisse. Les moyennes mobiles sont divisées en trois catégories : court terme, moyen terme et long terme, chacune représentant la durée de la tendance.
2. L'angle de la moyenne mobile représente la force de la tendance. Plus l'angle est prononcé, plus la tendance représentée par la ligne est forte. Les moyennes mobiles à court terme, à moyen terme et à long terme permettent de déterminer la durée de l'élan.

Classification des moyennes mobiles

En fonction de la période représentée par la moyenne mobile, celle-ci peut être divisée en trois types : à court terme, à moyen terme et à long terme. Nous pouvons également utiliser une combinaison de différents types pour obtenir une prédiction plus précise du marché.

Court terme

La moyenne mobile qui couvre un cycle de moins d'une heure est appelée moyenne mobile à court terme, y compris 30 minutes et 15 minutes.

La moyenne mobile à court terme est réactive, ce qui permet aux traders de suivre les changements de prix et de prendre des décisions en temps voulu. Mais les traders qui ne s'intéressent qu'aux moyennes mobiles à court terme risquent de manquer de perspicacité et de perdre de l'argent en prenant une décision hâtive.

Moyen terme

La moyenne mobile 4H et journalière est une moyenne mobile à moyen terme.

Long terme

La moyenne mobile reflétant la tendance hebdomadaire est appelée moyenne mobile à long terme, qui est utilisée pour prédire le cycle du marché haussier ou baissier.

Analyse des tendances du marché

L'AM est la suivante

1. La tendance à court terme suit la tendance à moyen terme, et la tendance à moyen terme suit la tendance à long terme. Il s'agit de l'état normal du fonctionnement de la tendance, et vous devriez vous en tenir à la détention ou à la vente à découvert de positions dans l'état normal ;
2. La tendance à court terme inverse la tendance à moyen terme, et la tendance à moyen terme inverse la tendance à long terme. Il s'agit d'un état anormal du fonctionnement de la tendance, qui n'apparaît qu'au point d'inflexion de la tendance, c'est-à-dire au creux et au sommet. Le choix du point d'entrée ou du point de sortie dans un état anormal est le principe que les traders de tendance doivent suivre.
3. La moyenne mobile signifie que lorsque plusieurs moyennes mobiles convergent, les moyennes mobiles de chaque période auront des directions différentes, et les perspectives du marché suivront le cours des devises pour suivre la moyenne mobile, la moyenne mobile à court terme suivra la moyenne mobile à moyen terme, la moyenne mobile à moyen terme suivra la moyenne mobile à long terme, la ligne journalière suivra la ligne hebdomadaire, et la ligne hebdomadaire suivra la ligne mensuelle. La règle de base est la suivante : si la moyenne mobile à long terme est à la hausse, la tendance continuera à augmenter ; si la moyenne mobile à long terme est à la baisse, la tendance continuera à baisser.
4. L'inversion de la moyenne mobile signifie que lorsque la tendance du marché commence à se retourner, elle ne suit plus la loi de la moyenne mobile à court terme obéissant à la moyenne mobile à moyen et long terme, mais le cours de la devise inverse la moyenne mobile à court terme, la moyenne mobile à court terme inverse la moyenne mobile à moyen terme, la moyenne mobile à moyen terme inverse la moyenne mobile à long terme, et la moyenne mobile journalière inverse la ligne hebdomadaire, la ligne hebdomadaire inverse la ligne mensuelle.

Prédiction des tendances

1. Par rapport à la théorie de Dow, la moyenne mobile est une ligne de tendance mobile, il n'y a donc pas de problème d'incertitude. La direction de la moyenne mobile est la direction de la tendance, le cycle de la moyenne mobile est le cycle de la tendance et le retournement de la moyenne mobile est le retournement de la tendance. Les traders n'ont pas besoin de comparer la relation entre le haut et le bas précédent et le haut arrière et le bas arrière. Il suffit de regarder la direction de la moyenne mobile pour le comprendre clairement.
2. Comme la théorie du Dow, la moyenne mobile présente également l'inconvénient de réagir tardivement au marché, mais elle n'est pas aussi lente que la première. Parmi les trois types de moyennes mobiles, la moyenne mobile à court terme est plus efficace pour réagir rapidement. Les utilisateurs peuvent également utiliser une combinaison de différents types pour recevoir des signaux de marché en temps voulu.
3. Par rapport à la théorie des vagues, la période de temps de la moyenne mobile est à peu près équivalente au niveau de fonctionnement de la vague de tendance, et le point d'inflexion de la direction de la moyenne mobile est à peu près le point de départ et le point d'arrivée de la vague. Je dois dire qu'il n'y a rien de plus simple.

Résumé

La moyenne mobile, qui est l'outil le plus couramment utilisé dans l'analyse du marché, peut fournir une référence importante aux investisseurs pour décider du moment d'entrer et de sortir du marché. Cet article présente les bases de l'AMM et espère préparer le terrain pour des contenus plus complexes sur ce sujet. Nous espérons que nos lecteurs maîtriseront les techniques d'analyse MA et réussiront sur le marché.

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