Por qué Cripto, Bitcoin y el mercado de valores de EE. UU. se volvieron estrechamente relacionados en 2025

Por Mohammad Galadari

El año 2025 ha marcado un cambio decisivo en los mercados financieros globales. Lo que antes parecía improbable ahora se está desarrollando en tiempo real: Bitcoin, el ecosistema cripto más amplio y las acciones de EE. UU. se están moviendo en una alineación más cercana que nunca. Esta conexión no es una coincidencia. En cambio, es el resultado de cambios profundos en la estructura del mercado, la regulación, la tecnología y el comportamiento de los inversores.

1. El capital institucional ahora impulsa ambos mercados

El dinero institucional se ha convertido en la fuente dominante de liquidez tanto en los mercados de criptomonedas como en los tradicionales. La introducción de los ETF de Bitcoin al contado, la expansión de productos de activos digitales regulados y la entrada de grandes empresas como BlackRock, Fidelity, Vanguard y Goldman Sachs han disuelto efectivamente la frontera entre acciones y activos digitales.

Hoy en día, los inversores institucionales tratan a Bitcoin de manera similar a las acciones tecnológicas de alta beta. Como resultado, las reasignaciones de cartera ahora generan entradas y salidas simultáneas en ambos mercados, creando movimientos de precios sincronizados.

2. Bitcoin se ha convertido en un activo macro

Bitcoin ya no se considera un instrumento especulativo de nicho. En 2025, se comporta como un activo macro global:

• Reacciona a las decisiones de tasas de interés de la Reserva Federal

• Responde a las expectativas de inflación

• Se mueve con las tendencias de liquidez global

Cuando la liquidez se expande, las acciones generalmente aumentan—y Bitcoin sigue de cerca. Cuando las condiciones financieras se endurecen, ambos mercados sienten el impacto.

3. La IA y el comercio algorítmico refuerzan la correlación del mercado

Más del 70% del volumen de negociación en los principales mercados ahora está impulsado por estrategias algorítmicas y basadas en IA. Estos sistemas analizan Bitcoin utilizando los mismos modelos aplicados a acciones tecnológicas de rápido crecimiento: volátiles, sensibles a la liquidez, de alto beta y impulsadas por la innovación.

Cuando los algoritmos detectan rendimientos decrecientes, un aumento en el apetito de riesgo o un breakout en el Nasdaq, dirigen automáticamente los flujos hacia Bitcoin. Esta actividad impulsada por máquinas se ha convertido en una de las fuentes más fuertes de correlación entre mercados.

4. Bitcoin y las acciones tecnológicas representan la misma “inversión en innovación”

La percepción de los inversores ha cambiado. Bitcoin y las principales acciones tecnológicas se agrupan cada vez más como parte del segmento de innovación y crecimiento de los mercados globales.

La convergencia de la IA, blockchain, tokenización y tecnologías en la nube ha creado una narrativa unificada. Las acciones tecnológicas representan la capa computacional del futuro, mientras que Bitcoin representa la capa monetaria digital. Esto posiciona a ambos como activos de crecimiento de próxima generación, y su acción de precios a menudo se refleja entre sí.

5. La tokenización está llevando a Wall Street a la blockchain

El año 2025 está demostrando ser un hito para la tokenización de activos del mundo real (RWAs): bonos, fondos del mercado monetario, bonos del Tesoro de EE. UU., bienes raíces y acciones. Las principales instituciones financieras ahora emiten, negocian o liquidan activos tradicionales directamente en redes blockchain.

Las iniciativas de BlackRock (BUIDL), JPMorgan (Onyx), Citi y de importantes centros financieros como Dubái y Singapur están acelerando este cambio. A medida que la infraestructura financiera se basa cada vez más en blockchain, los mercados de criptomonedas y tradicionales se fusionan naturalmente.

6. La regulación de EE. UU. ahora da forma directamente a los mercados de criptomonedas

Las criptomonedas están ahora firmemente dentro del marco regulatorio. Estados Unidos influye en el comportamiento del mercado a través de aprobaciones de ETF, requisitos fiscales y de informes, regulaciones de minería, legislación sobre stablecoins y estándares de custodia institucionales.

Estas políticas afectan a Bitcoin y otros activos digitales con la misma fuerza que ejercen sobre los mercados tradicionales, integrando aún más las criptomonedas en el sistema financiero global.

7. La liquidez es el factor de conexión fundamental

En el entorno actual, casi todos los activos de riesgo—incluidas las acciones, bienes raíces, oro y Bitcoin—se mueven con los ciclos de liquidez global. Bitcoin y el mercado de valores de EE. UU. son altamente sensibles a la expansión monetaria, ajustes en las tasas de interés, liquidez del dólar y flujos de tesorería.

Cuando la liquidez se expande, los activos de riesgo suben en conjunto; cuando la liquidez se contrae, retroceden. Esta dependencia compartida une naturalmente a Bitcoin y a las acciones.

Conclusión: Dos mercados convirtiéndose en uno

Para 2025, Bitcoin ya no es un experimento digital aislado. Se ha convertido en una parte integral de la arquitectura financiera global, moldeada por la participación institucional, fuerzas macroeconómicas, claridad regulatoria y transformación tecnológica.

Las criptomonedas y las acciones estadounidenses se mueven juntas porque dependen de las mismas fuentes de capital institucional, reaccionan a las mismas señales macroeconómicas, están influenciadas por los mismos sistemas de trading impulsados por inteligencia artificial y operan cada vez más en una infraestructura financiera interconectada.

Biografía del autor

Mohammad Galadari es un emprendedor de blockchain con sede en Dubái, adoptante temprano de Bitcoin y uno de los principales influenciadores de Web3 en la región MENA. Activo desde 2012, lidera varias empresas, incluyendo Galadari Accelerator Inc, Sixpackminer y el proyecto de token Daric (DRC). Especializándose en activos digitales, tokenización e innovación RWA, colabora con bancos líderes y bolsas globales mientras educa a una audiencia de traders e inversores de alto patrimonio neto. Galadari sigue desempeñando un papel clave en la conexión de las finanzas tradicionales con el futuro de la tecnología descentralizada.