Aster狂飆1900%後，analistas revelan "punto de entrada perfecto" y riesgos ocultos

Aster es ampliamente considerado como el mayor competidor de Hyperliquid, y tras obtener el apoyo público de CEX, ha acaparado los titulares de los principales medios. El precio de las acciones de Aster se disparó un 1900% en solo cinco días, listándose a 0.10 dólares el 17 de septiembre y alcanzando un nuevo máximo histórico de 21.97 dólares el domingo. Su capitalización de mercado alcanzó un pico de 3.26 mil millones de dólares, con una valoración totalmente diluida de 15.77 mil millones de dólares. Ante un aumento tan sorprendente, ¿deberían los inversores sumar de inmediato o esperar un retroceso?

El arma secreta de CEX: ¿Cómo Aster desafía la posición dominante de Hyperliquid?

Aster es la última plataforma de negociación híbrida CEX-DEX, ampliamente considerada como la respuesta de CEX a Hyperliquid. El modelo de negociación DEX similar a CEX de Hyperliquid se ve como una grave amenaza para las plataformas centralizadas. A medida que los inversores acuden en masa, la ejecución casi instantánea de Hyperliquid, su profunda liquidez, comisiones extremadamente bajas y su modelo de negociación de alto apalancamiento sin necesidad de permisos han atraído a numerosos inversores, y los principales medios de comunicación han comenzado a llamar a Hyperliquid el asesino de CEX.

Hoy en día, los inversores ven a Aster como un retroceso de CEX hacia Hyperliquid. Aster es apoyado e incubado por YZi Labs, y se formó por la fusión de APX Finance (anteriormente conocido como ApolloX) y Astherus a finales de 2024.

APX trae un avanzado comercio de contratos perpetuos, mientras que Astherus contribuye con productos enfocados en los ingresos y la liquidez.

Ventaja competitiva clave de Aster

Tras el cambio de nombre, Aster lanzó el comercio al contado y contratos perpetuos, ofreciendo dos modos de negociación:

Modo simple: con una transacción de un clic en la cadena y hasta 1001 veces de apalancamiento

Modo profesional: con herramientas de libro de órdenes, órdenes ocultas y bajas tarifas

Los inversores incluso pueden utilizar un apalancamiento de hasta 100 veces para operar con acciones de EE. UU.

Aster tiene claramente ventajas clave sobre Hyperliquid, incluyendo un apalancamiento máximo de 1001 veces (mientras que Hyperliquid es de 40 veces), apoyo para órdenes ocultas que protegen grandes transacciones, y además del contrato perpetuo, también ha añadido el mercado de spot.

No es de extrañar que su volumen de operaciones ya haya superado los 525 mil millones de dólares, con más de 2 millones de usuarios. Con el apoyo público de los grandes de CEX hacia este intercambio, esto también ha elevado significativamente el precio de su token.

Alerta de riesgo de inversión: la economía de tokens centralizados de Aster

A pesar de que el lanzamiento de Aster provocó un crecimiento explosivo y su DEX fue rápidamente adoptado, los fundamentos del proyecto han generado preocupaciones.

Por ejemplo, el 88.25% de la oferta de tokens está en manos de solo 4 billeteras, y todas están controladas por una billetera multifirma de SafeProxy. En teoría, el equipo de desarrollo puede vender en cualquier momento los tokens que posee, lo que representa un gran riesgo para los inversores.

El analista StarPlatinum enfatiza que 5 billeteras controlan el 93.5% de la oferta de tokens, mientras que una sola billetera controla el 44.7% de todos los tokens.

Además, el suministro máximo de Aster es de 8 mil millones de tokens, lo que contrasta marcadamente con los 1 mil millones de tokens de Hyperliquid; desde la perspectiva de la escasez, Hyperliquid tiene un mayor potencial de inversión a largo plazo.

Análisis técnico: ¿momento de compra o esperar retroceso?

(fuente: Trading View)

La tasa de retorno de riesgo ya no es favorable para los inversores fuera de la bolsa que esperan comprar a los precios actuales.

El precio de Aster ha vuelto a probar la línea de tendencia ascendente del cuña paralela, así como la típica cuña ascendente en retroceso bajista. Por lo tanto, podría volver a probar pronto el nivel de soporte de 1.70 dólares, y si cae por debajo de ese nivel de soporte, podría empujar el precio a 1.50 dólares o menos.

Además, ASTER ha formado una divergencia bajista en el gráfico horario, lo que confirma una fuerte presión de venta.

Es importante señalar que Aster se está comparando con Hyperliquid. Sin embargo, el precio de HYPER ha subido 17.5 veces en 20 días, y luego ha retrocedido un 70%. Al mismo tiempo, ASTER ha subido casi 20 veces en solo 5 días, lo que indica que podría haber una venta masiva próximamente.

Estrategia de inversión: los mejores puntos de sumar recomendados por expertos

Los analistas reconocidos siguen siendo optimistas sobre la predicción de precios de Aster, con 4 dólares a medio plazo y 10 dólares a largo plazo como objetivos de precios clave. Sin embargo, los inversores que están a la espera pueden esperar un mejor momento para sumar.

Basado en el análisis técnico y patrones históricos, los inversores pueden considerar las siguientes estrategias:

Paciencia para esperar el retroceso: considera sumar cuando el precio retroceda al rango de 1.70-2.00 dólares.

Compra por lotes: no inviertas todo tu capital de una vez, sino que compra en lotes en diferentes puntos de precio.

Establecer stop loss: independientemente de cuándo se sume, siempre se debe establecer un stop loss estricto para proteger la seguridad de los fondos.

Atención a los desbloqueos de tokens: prestar especial atención a los desbloqueos de tokens de grandes tenedores y a la posible presión de venta.

Para los inversores a largo plazo, la innovación tecnológica de Aster y el apoyo de CZ podrían convertirlo en una inversión valiosa, pero el precio actual puede haber reflejado en exceso estos factores. Esperar un mejor punto de suma podría ser una estrategia más inteligente.