Chỉ báo KDJ là gì?

Stochastic Oscillator (KDJ) là một chỉ báo dao động theo khoảng điển hình. Hình bên dưới cho thấy giá trị chỉ báo KDJ dao động trong khoảng 0-100 và sẽ không vượt quá phạm vi này. Hầu hết thời gian nó dao động trong khoảng 20-80.

Ứng dụng của KDJ

Chỉ số dao động KDJ có tác dụng dự đoán thời điểm giá chạm đỉnh hay chạm đáy. Chỉ báo dao động, kết hợp với giá và khối lượng giao dịch, tạo thành ba yếu tố chính để các nhà giao dịch xem xét khi đánh giá trạng thái thị trường. Chỉ báo hoạt động theo cách sau:

1. Mức treo cao hoặc thấp của chỉ báo - Tín hiệu cho thấy chỉ báo đi vào phạm vi mua quá mức hoặc bán quá mức.

2. Chỉ báo thể hiện chu kỳ thay đổi đều đặn - Vì chỉ báo được tính toán từ giá nên nó di chuyển theo chu kỳ đều đặn khi giá biến động theo một mẫu nhất định. Ví dụ: chỉ báo sẽ di chuyển theo sóng đạt đến đỉnh và đáy cao hơn sóng trước đó trong một xu hướng tăng. Ngược lại, một thị trường giảm giá sẽ chứng kiến từng đợt sóng đạt đến các đỉnh và đáy thấp hơn.

3. Giao nhau giữa các đường - Trường hợp sử dụng phổ biến nhất của chỉ báo liên quan đến việc quan sát giao điểm của hai đường chỉ báo. Nếu đường nhanh và đường chậm cắt nhau theo hướng đi lên, một “chữ thập vàng” được hình thành. Ngược lại, một “điểm cắt tử thần” được tạo ra khi hai đường giao nhau trên một đường đi xuống. Hai cây thánh giá này còn được gọi tương ứng là “ngã ba vàng” và “ngã ba tử thần”.

4. Đường phân chia dài-ngắn - Đóng vai trò là một trong những cơ sở cho hoạt động của dải dựa trên chỉ báo dao động, đường phân chia dài-ngắn thường đề cập đến đường nằm ngang đi qua giá trị chỉ số là 0 hoặc 50. Đối với chỉ báo KDJ, đường phân chia dài ngắn là đường nằm ngang thẳng hàng với giá trị 50 (đường ngang đi qua giá trị 50) và đường phân chia dài ngắn của chỉ báo MACD là trục ngang 0 (đường ngang thẳng hàng với giá trị 0).

Ứng dụng của dòng K và dòng D

1. Các giá trị K và D nằm trong khoảng 0-100.
   Khi các giá trị K và D trên 50, điều đó cho thấy thị trường đang có xu hướng tăng và đã đến lúc mở các vị thế mua. Nếu các giá trị K và D giảm xuống dưới 50, điều đó có nghĩa là xu hướng giảm giá đang chiếm ưu thế và các nhà giao dịch nên bán khống. Bảng sau đây tóm tắt các biến động thị trường có thể xảy ra tương ứng với các giá trị K và D khác nhau:
   

2. Giao nhau của đường K và D

1. Khi đường K và đường D đều dưới 50 và đường K đi lên vượt qua đường D, điều đó cho thấy thị trường đang trải qua một đợt tăng mạnh và đã đến lúc mua thêm tài sản hoặc nắm giữ các vị trí hiện tại. Chữ thập này được hình thành bởi hai đường là một dạng chữ thập vàng của chỉ báo KDJ. Như hình bên dưới…
2. Khi đường K và đường D đều dưới 20 và đường K di chuyển lên để vượt qua đường D, điều đó cho thấy xu hướng chậm chạp sắp kết thúc và thị trường tăng giá sẽ xảy ra. Giá sẽ ngừng giảm và tăng trở lại. Hai đường gặp nhau để tạo thành một dạng chữ thập vàng khác của chỉ báo KDJ. Như hình dưới đây:
   
3. Khi đường K và đường D đều lớn hơn 80 và đường K rơi xuống cắt đường D, điều đó cho thấy thị trường sắp chuyển từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm và giá tiền tệ sẽ giảm. Khi chữ thập được hình thành, còn được gọi là chữ thập chết KDJ, đã đến lúc loại bỏ tài sản của bạn.
4. Khi đường K và đường D đều lớn hơn 50 và đường K rơi xuống để vượt qua đường D, điều đó cho thấy rằng thị trường sẽ trải qua một đợt suy giảm khác và giá tiền tệ sẽ giảm. Trong trường hợp như vậy, các nhà giao dịch nên bán tài sản hoặc chỉ chờ xem. Ngã ba này là một dạng khác của KDJ death cross.

Điểm cần lưu ý

• chỉ số thụ động
  Sự thụ động của chỉ báo xảy ra khi đường chỉ báo dao động xung quanh giá trị biên trong khi giá tiếp tục di chuyển theo cùng một hướng, liên tục tạo ra các mức cao mới hoặc mức thấp mới. Trong những tình huống như vậy, chỉ báo đưa ra ít hướng dẫn, có nghĩa là nó trở nên không hiệu quả trong việc phản ánh tâm lý thị trường trong điều kiện thị trường khắc nghiệt. Các chỉ báo dao động dễ bị động hơn vì chúng bao trùm một khoảng thời gian tương đối ngắn hơn khoảng thời gian của các điều kiện thị trường khắc nghiệt. Thụ động hóa chỉ báo có thể được chia thành thụ động cấp cao và thụ động cấp thấp.

1. Tóm tắt

Bộ tạo dao động KDJ là một chỉ báo giao dịch thường được sử dụng nhưng người ta nên tránh sử dụng chỉ báo một cách thiếu suy nghĩ mà không hình dung ra kịch bản giao dịch. Không có phương pháp chung nào phù hợp với mọi trường hợp giao dịch. Nhà giao dịch nên kết hợp việc sử dụng bộ tạo dao động KDJ và phân tích kỹ thuật khác, xác minh kết quả từ nhiều khía cạnh.

Đăng ký trên nền tảng hợp đồng Gate.io để bắt đầu giao dịch!

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Xin lưu ý rằng bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không đưa ra lời khuyên đầu tư. Gate.io không chịu trách nhiệm cho bất kỳ quyết định đầu tư nào được đưa ra. Không nên dựa vào thông tin liên quan đến phân tích kỹ thuật, nhận định thị trường, kỹ năng giao dịch và chia sẻ của nhà giao dịch cho mục đích đầu tư. Đầu tư tiềm ẩn những rủi ro và sự không chắc chắn, và bài viết này không đảm bảo lợi tức cho bất kỳ khoản đầu tư nào.