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不赚钱不收管理费!南方基金退还超3000万元管理费
金十数据9月11日讯,史上第一只有“KPI”的公募基金真“退钱”了!作为首只提出“不赚钱不收管理费”的公募产品,日前,南方瑞合三年定开LOF的一则公告引发关注。公告显示,根据基金合同约定,在每个封闭期的最后一日(本次为2024年9月5日),若基金份额的期末净值小于或等于期初净值,则该封闭期及前一开放期(2021年9月6日至2024年9月5日)内的管理费于2024年9月5日全额返还至基金资产。据定期报告披露,2021年中至2024年中的封闭期内,南方瑞合管理费合计3447万元。一位基金评价人士表示,这个案例在公募市场尤其费率领域具有重要意义。退还管理费的举动标志着基金退钱从合约走向现实。