Nuveen ESG 中型價值 ETF (NUMV) 現在是一個強大的 ETF 嗎？

一只智能貝塔交易所交易基金，Nuveen ESG 中型價值 ETF (NUMV) 於2016年12月13日首次推出，提供對市場風格盒 - 中型價值類別的廣泛曝光。

什麼是智能貝塔ETF？

ETF行業傳統上由基於市值加權指數的產品主導，這些產品旨在代表市場或市場的特定細分部分。

市值加權指數非常適合相信市場有效性的投資者。它們提供了一種低成本、便捷和透明的方式來復制市場回報。

然而，一些投資者相信通過卓越的股票選擇來超越市場的可能性，並選擇一種追蹤非市值加權策略的不同類型基金：智能貝塔。

這些指數試圖選擇那些基於某些基本特徵或這些特徵的組合，具有更好風險回報表現機會的股票。

該領域提供多種不同的投資選擇，如最簡單的等權重、基本面加權以及基於波動性/動量的加權方法；然而，並非所有這些策略都能提供優越的結果。

基金贊助商與指數

NUMV由Nuveen管理，該基金已積累超過396.66百萬美元，這使其成爲風格盒 - 中型價值中的平均規模ETF之一。該基金旨在在扣除費用和開支之前，與TIAA ESG美國中型價值指數的表現保持一致。

Nuveen ESG美國中型價值指數主要由在美國交易所上市的中型市值公司的股票證券組成。

成本與其他費用

費用比率是ETF回報的重要因素，從長遠來看，其他條件不變，費用更低的基金可以顯著超越其費用較高的同行。

該ETF的年運營費用爲0.31%，與該領域的大多數同類產品持平。

它的12個月滾動股息收益率爲1.65%。

行業曝光和主要持股

盡管ETF提供了多樣化的投資組合，降低了單一股票風險，但在投資之前查看基金的持倉仍然很重要。幸運的是，大多數ETF都是非常透明的產品，能夠每天披露其持倉。

該基金在投資組合中佔比18.4%，對工業部門的配置最重，金融和房地產行業位列前三。

從個人持股來看，United Rentals Inc. (URI)佔總資產的 2.42% 左右，其次是 Ferguson Enterprises Inc. (FERG) 和 Cardinal Health Inc. (CAH)。

故事繼續NUMV的前10大持倉約佔其管理資產的20.07%。

性能與風險

截至目前，Nuveen ESG中型價值ETF年初至今已漲約9.53%，在過去12個月中漲約8.32% (截至2025年08月26日)。NUMV在過去52周內的交易價格在$30.28和$38.41之間。

該ETF的貝塔值爲0.99，過去三年的標準差爲17.37%。擁有約99個持股，它有效地分散了公司特定風險。

替代方案

Nuveen ESG 中型價值 ETF 是一個合理的選擇，適合尋求超越風格箱 - 中型價值市場細分的投資者。然而，市場上還有其他 ETF 可供投資者考慮。

先鋒ESG美國股票ETF (ESGV) 跟蹤FTSE美國全覆蓋選擇指數，iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) 跟蹤MSCI美國ESG聚焦指數。先鋒ESG美國股票ETF的資產爲111億美元，iShares ESG Aware MSCI USA ETF的資產爲142.2億美元。ESGV的費用比率爲0.09%，ESGU變動爲0.15%。

希望尋找更便宜和低風險選擇的投資者應考慮傳統的市值加權ETF，這些ETF旨在匹配風格盒 - 中型價值的回報

底線

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Nuveen ESG 中盤價值 ETF (NUMV)：ETF 研究報告

本文最初發布於Zacks投資研究(zacks.com)。

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