InvestingWithBrandon

S&P 500 chưa bao giờ thất bại trong việc đạt những đỉnh cao lịch sử mới sau một cuộc sụp đổ.
Không phải sau năm 1987.
Không phải sau năm 2000.
Không phải sau năm 2008.
Không phải sau năm 2020.
Không phải sau năm 2022.
Mỗi lần các chuyên gia đều nói rằng lần này khác biệt.
Mỗi lần họ đều sai.
Cuộc sụp đổ cảm giác như là kết thúc khi bạn đang trải qua nó.
Rồi bạn nhìn lại 5 năm sau & nhận ra đó là cơ hội mua tốt nhất trong cuộc đời của bạn.
Những người hoảng loạn và bán tháo đã khóa những tổn thất vĩnh viễn.
Những người có kế hoạch & vẫn giữ vị thế đã kiếm được lợi nhuận khổng lồ.
Biến động giá

Khi biến động tăng cao, hầu hết mọi người hoảng sợ.
Đó là lúc tôi hồi hộp.
Thị trường giảm 15%.
Chỉ số sợ hãi tăng vọt.
Mọi người đều đang bán.
Phí bảo hiểm quyền chọn bán là béo nhất trong năm.
Đó là lúc tôi bán quyền chọn bán được bảo đảm bằng danh mục trên các công ty chất lượng hiện đang giao dịch với giá chiết khấu.
Lấy phí đó & mua cổ phiếu + LEAP calls cùng lúc.
Được trả tiền để kiên nhẫn trong khi mọi người khác hoảng loạn bán ra.
Nỗi sợ tạo ra các điều kiện bán quyền chọn bán tốt nhất trong toàn bộ chu kỳ thị trường.
Hầu hết mọi người chạy trốn nó.
Đó chính xác là lý do tại sao hầu hế

5 chiến lược tùy chọn phổ biến nhất được xếp hạng.
( chỉ có 1 thực sự hoạt động lâu dài)
🔴 D tier — Covered calls. Lạc quan với một tay. Hạn chế lợi nhuận của bạn với tay kia. Không bảo vệ rủi ro giảm. Thường không có ý nghĩa....
🔴 C tier — Cash secured puts. Lạc quan để bán put, nhưng ngồi trong tiền không làm gì cả khi cổ phiếu tăng.
🟡 B tier — Mua puts. Bạn đang cược chống lại mọi CEO có nhiệm vụ chứng minh bạn sai.
🟡 A tier — Mua calls. Tốt hơn nhưng thời gian vẫn phải hoàn hảo. Khó làm một cách nhất quán.
🟢 S tier — Portfolio secured puts + LEAPS + shares. Đây là cách tôi mở rộng q

Tôi đã nghỉ hưu lúc 31 tuổi bằng cách này.
Bước 1. Xây dựng nền tảng của bạn.
$40k VOO. $40k Q. $20k những công ty có niềm tin cao gần với giá trị nội tại.
Đây là nền tảng của bạn & tài sản thế chấp của bạn.
Bước 2. Bán các quyền chọn bán được bảo đảm bằng danh mục đầu tư trên 1 năm.
Chỉ những công ty chất lượng cao.
Công ty có lợi thế cạnh tranh.
Khả năng định giá.
Định giá tốt.
Thu lợi suất phí bảo hiểm.
Trả lãi suất ký quỹ bằng không.
Bước 3. Triển khai lại mỗi đô la từ phí bảo hiểm.
Thêm cổ phiếu.
LEAPS trên những tên có niềm tin cao nhất của bạn.
Không bao giờ để nó ngồi dưới dạng tiền m

Cảm xúc của con người có thể dự đoán được hoàn toàn.
Đó là cách tôi kiếm được $30k a tháng bình quân với các quyền chọn.
Khi thị trường sụp đổ, mọi người hoảng loạn.
Họ ồ ạt chạy vào các quyền chọn bán để bảo vệ.
Phí bảo hiểm của put tăng vọt.
Không ai muốn quyền chọn mua.
Calls bị bán giảm giá.
Tôi làm điều ngược lại với đám đông.
Tôi bán puts với giá cao nhất vì mọi người hoảng loạn để mua chúng.
Tôi lấy phí bảo hiểm đó & mua calls với giá thấp nhất vì không ai muốn chúng.
Sau đó tâm lý thị trường đảo ngược.
Thị trường bắt đầu phục hồi.
Puts bây giờ vô giá trị.
Calls tăng vọt.
Trên AMD tôi n

Mỗi CEO thức dậy mỗi ngày với mục đích kiếm tiền cho bạn.
( hầu hết các nhà giao dịch bán lẻ lại chống lại nó)
Mỗi giám đốc điều hành tại mỗi công ty đều muốn điều tương tự.
Doanh thu cao hơn.
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu cao hơn.
Giá cổ phiếu cao hơn.
Họ được trả bằng các quyền chọn cổ phiếu để làm cho điều này xảy ra.
Khi EPS tăng lên, giá cổ phiếu cũng tăng theo.
Không phải trong một tuần.
Không phải trong một tháng.
Nhưng trong 1-2 năm?
Nó gần như luôn tăng theo.
Đường tăng trưởng EPS là sức gió thuận lợi mạnh mẽ nhất trong đầu tư.
Khi tôi bán các quyền chọn mua có bảo đảm danh mục đầu tư h

Nếu thị trường sụp đổ 40% vào ngày mai, tôi sẽ không mất một đêm ngủ nào.
( Đây chính là lý do)
Hầu hết mọi người nghe về hệ thống quyền chọn của tôi, & ngay lập tức nghĩ rằng tôi là người liều lĩnh.
Tôi hoàn toàn ngược lại.
Tôi đã trải qua năm 2008 theo từng tháng sử dụng hệ thống này.
Tôi vượt qua nó một cách tốt đẹp.
Đây là cách các tỷ lệ giữ cho bạn an toàn.
Giá trị gán quyền bán của tôi luôn là một phần của tính thanh khoản 7 ngày của tôi.
Hiện tại thị trường hơi nóng.
Vì vậy giá trị gán của tôi thấp hơn.
Khi thị trường rẻ, tôi nâng cao nó vì rủi ro giảm giá thực tế thấp hơn trong một thị

Tôi không thể kể được có bao nhiêu người nói rằng họ thông minh khi bán covered calls trên Nvidia.
( cho đến bây giờ)
Họ mua ở $10.
Bán covered calls ở $20.
"Nếu nó tăng gấp đôi, tôi bán. Tôi kiếm được 100%. Đó là đủ rồi."
Họ tăng gấp đôi tiền của mình và bị thanh lý.
Rồi xem Nvidia lên $50.
Rồi $80.
Rồi vượt quá $200.
Họ để lại lợi nhuận 10x trên bàn để đuổi theo một khoản premium nhỏ hàng tháng.
Đây là quy tắc.
Nếu bạn lạc quan về một công ty, mua cổ phiếu và nắm giữ.
Rất lạc quan? Bán các put được bảo đảm bằng danh mục đầu tư và mua call.
Nếu bạn bi quan, bán cổ phiếu và xong việc.
Covered

Hỏi Elon câu hỏi đơn giản này sẽ thay đổi cách bạn giao dịch quyền chọn mãi mãi.
"Hey Elon. Bạn có thể làm cho Tesla có giá trị hơn trong một tuần không?"
Anh ấy sẽ nói không.
Anh ấy không thể làm bất cứ điều gì có ý nghĩa trong một tuần.
"Còn hai năm thì sao?"
"À, vâng. Hoàn toàn là vậy. Không có gì phải nghi ngờ."
Một câu trả lời đó là lý do tại sao tôi không bao giờ chạm vào quyền chọn kỳ hạn ngắn.
Cuộc gọi hàng tuần.
Quyền bán hàng tháng.
Bất cứ thứ gì trong 30 ngày.
Bạn đang đặt một cược với tỷ lệ lợi nhuận cao trên một thứ gì đó không thể cải thiện về cơ bản trong khung thời gian đó.
Đó

Hầu hết mọi người đều hoảng loạn khi một hợp đồng quyền chọn bán đã bán ra đi ngược lại họ.
(Đó là bước đi sai)
Cổ phiếu giảm giá và quyền chọn bán của bạn có lợi nhuận.
Bạn không đóng vị thế với lỗ.
Bạn kéo dài thời gian đáo hạn của nó.
Thu thêm phí bảo hiểm trong quá trình đó.
Bây giờ bạn được trả tiền để chờ cổ phiếu hồi phục.
Điều này chỉ hoạt động vì bạn đã bán quyền chọn bán trên các công ty chất lượng gần với giá trị nội tại.
Các công ty chất lượng gần như luôn hồi phục.
Việc kéo dài thời gian biến một vấn đề thành thu nhập.

Nhiều tài khoản bị sụp đổ do quản lý vị thế hơn là do chọn cổ phiếu kém.
(Không ai nói về điều này)
Bạn có thể đúng về công ty và vẫn làm sụp đổ tài khoản.
Nếu bạn đặt kích thước quyền chọn bán quá lớn và bị buộc phải nhận cổ phần mà bạn không có tiền để mua, bạn có thể gặp rắc rối...
Giữ tỷ lệ cân đối mọi lúc.
Không chỉ khi thị trường yên tĩnh.
Chỉ bán quyền chọn bán trên các công ty bạn thực sự muốn sở hữu ở mức giá đó và có đủ vốn để mua.
Nếu bạn không định mua cổ phiếu ở mức giá đó, đừng bán quyền chọn bán ở đó.
Cấu trúc tốt tồn tại qua thị trường xấu.
Cấu trúc xấu không tồn tại qua bất cứ

Hầu hết các nhà đầu tư cá nhân đều làm ngược lại hoàn toàn với các tùy chọn...
Khi thị trường giảm và cổ phiếu trở nên rẻ hơn và an toàn hơn, họ vội vàng mua quyền chọn bán.
Điều này đẩy giá quyền chọn bán lên cao.
Làm cho chúng trở nên đắt đỏ.
Họ đang mua bảo vệ vào chính thời điểm nó đắt nhất.
(chiến lược tuyệt vời đúng không?)
Cách khôn ngoan là ngược lại.
Bán quyền chọn bán khi sợ hãi đang ở mức cao và IV tăng cao.
Mua chúng khi mọi người đang tham lam và phí bảo hiểm rẻ.
Đơn giản khi bạn nhìn thấy nó.
Không thể không nhận ra sau khi bạn làm...

Một con số dự đoán hướng đi của cổ phiếu trong dài hạn.
(Hầu hết mọi người hoàn toàn bỏ qua nó)
EPS tăng và đi lên có nghĩa là cổ phiếu gần như luôn theo sau.
Hành động giá ngắn hạn chỉ là nhiễu nằm trên đỉnh của xu hướng đó.
Đây là lý do tại sao tôi bán quyền chọn bán trên các công ty tuyệt vời có tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ và bắt đầu với mức định giá hợp lý.
Đừng để biến động ngắn hạn làm bạn bỏ lỡ vị trí dài hạn tuyệt vời.

Hệ thống mà tôi sử dụng để đánh bại thị trường bằng tiếng Anh đơn giản.
(Đó là tất cả)
Bước 1. Xây dựng nền tảng của bạn bằng VOO & Q. Đó là nền móng và tài sản thế chấp của bạn.
Bước 2. Bán các quyền chọn bảo đảm cho danh mục đầu tư trên 1 năm đối với các công ty có niềm tin cao gần giá trị nội tại chỉ.
Bước 3. Đưa mọi khoản tiền thưởng vào LEAPS & cổ phiếu. Không bao giờ để chúng nằm dưới dạng tiền mặt.
Tái đầu tư mọi thứ và để lãi kép làm công việc của nó.
Giữ tỷ lệ cân đối để bạn không chỉ tồn tại qua các đợt giảm sâu trên 50%, mà còn tận dụng chúng để sinh lời.
Không giao dịch trong ngày.

Thị trường bò tôi thắng.
Thị trường gấu tôi thắng.
Đó là toàn bộ ý nghĩa của việc xây dựng một hệ thống thực sự.
Thị trường bò có nghĩa là giá trị cơ sở tăng lên & Các quyền chọn đặt thêm phần lợi nhuận.
.
Thị trường gấu có nghĩa là cổ phiếu giảm giá và IV tăng cao khiến phí bảo hiểm quyền chọn đặt càng lớn hơn.
Thị trường đi ngang có nghĩa là thu nhập từ phí bảo hiểm đạt được mỗi lần tôi bán quyền chọn đặt.
Hệ thống không cần thị trường phải làm bất kỳ điều gì cụ thể hàng ngày.
Đó là hình dạng của một hệ thống thực sự.
Luôn sẵn sàng để chiến thắng.

Nếu bạn thực sự cực kỳ lạc quan về một công ty, đây là cách để tận dụng:
1. Bán một hợp đồng quyền chọn bán có bảo đảm trong 1 năm trên tên công ty bạn tin tưởng nhất.
2. Lấy một phần của khoản phí đó và mua cổ phiếu ngay bây giờ.
3. Lấy phần còn lại và mua một hợp đồng quyền chọn mua LEAP cùng công ty đó.
Bạn bây giờ đã gắn bó gấp ba lần với đòn bẩy dài hạn mà không cần bỏ thêm tiền mặt nào.
Giữ tỷ lệ hợp lý và bạn sẽ KHÔNG bao giờ bị mất sạch trong biến động thị trường.
Hầu hết mọi người đều bán quyền chọn bán có bảo đảm bằng tiền mặt và bỏ lỡ toàn bộ đợt tăng giá của công ty mà họ cho là lạ