Gần đây tôi nhận thấy nhiều nhà giao dịch vẫn chưa hiểu rõ về hiện tượng gap CME trên Bitcoin, trong khi đây có thể là chìa khóa để đọc hiểu xu hướng thị trường vào đầu tuần. Vì vậy, tôi muốn chia sẻ những gì tôi đã học về vấn đề này.

Vậy, gap xuất hiện do CME Futures BTC đóng cửa vào cuối tuần, trong khi thị trường crypto toàn cầu vẫn hoạt động 24/7. Kết quả là, khi CME mở cửa lại vào thứ Hai, thường xảy ra khoảng trống giữa giá đóng cửa thứ Sáu và giá mở cửa thứ Hai. Gap CME này có thể là chỉ báo khá mạnh để dự đoán bước đi tiếp theo của Bitcoin.

Thực ra có một số loại gap mà chúng ta cần hiểu rõ. Có common gap thường xuất hiện trong xu hướng mà không mang ý nghĩa đặc biệt, rồi có breakaway gap báo hiệu một xu hướng mới đang hình thành. Nếu là runaway gap, thường xuất hiện khi xu hướng đang mạnh và thường tiếp tục di chuyển xa hơn nữa. Cuối cùng là exhaustion gap, thường là dấu hiệu cho thấy xu hướng sắp kết thúc hoặc đảo chiều.

Theo kinh nghiệm của tôi và nhiều nhà giao dịch khác, gap CME thường được lấp đầy trong vài ngày tới. Điều này bởi vì thị trường có xu hướng trở lại mức cân bằng. Tuy nhiên, tất nhiên không phải tất cả các gap đều được lấp đầy, đặc biệt khi xu hướng rất mạnh. Nếu là gap từ breakout hoặc runaway, có thể giá sẽ không quay lại trong một thời gian dài.

Nói về chiến lược, có một số phương pháp có thể áp dụng. Thứ nhất, chiến lược điền gap (gap fill), trong đó nhà giao dịch dự đoán giá sẽ trở lại mức của gap và mở vị thế ngược lại. Thứ hai, giao dịch breakout, nếu gap cho tín hiệu breakout, nhà giao dịch có thể theo hướng của gap với kỳ vọng xu hướng tiếp tục. Thứ ba, swing trading kết hợp phân tích kỹ thuật khác để tối đa hóa lợi nhuận từ gap đó.

Nhưng điều quan trọng là đừng quên quản lý rủi ro. Gap có thể làm biến động tăng vọt, và nếu vị thế của chúng ta ngược hướng với gap, thiệt hại có thể nhanh chóng lớn lên. Dừng lỗ chặt chẽ là bắt buộc. Cảm xúc thị trường cũng ảnh hưởng lớn, vì nếu có tin tức lớn hoặc xu hướng vĩ mô mạnh, gap có thể không được lấp đầy như mong đợi.

Để theo dõi gap CME, hiện nay có nhiều nền tảng cung cấp tính năng theo dõi theo thời gian thực. Chúng ta có thể xem sự chênh lệch giữa giá đóng cửa và mở cửa, cùng với phân tích để giúp quyết định liệu gap có thể được lấp đầy hay không. Chính tôi cũng luôn kiểm tra gap CME vào đầu tuần như một phần trong quy trình giao dịch của mình.

Xét về lịch sử, có nhiều ví dụ cho thấy các nhà giao dịch đã thành công tối đa hóa lợi nhuận từ gap CME. Ví dụ năm 2023, xuất hiện gap lớn sau đợt tăng giá Bitcoin vào cuối tuần. Những nhà giao dịch hiểu rõ chiến lược điền gap đã kiếm lời khi giá quay lại lấp đầy gap trong vài ngày.

Vì vậy, tóm lại, gap CME là công cụ có thể rất hữu ích nếu hiểu rõ. Nhưng đừng coi đó là chỉ báo duy nhất. Hãy kết hợp với phân tích kỹ thuật khác, quản lý rủi ro một cách kỷ luật, và đừng để cảm xúc chi phối. Nếu bạn muốn thử chiến lược này, có thể thử trên Gate với biểu đồ đủ chi tiết để nhìn rõ các mô hình gap.