Nếu bạn từng để ý thấy cách crypto dao động trong phạm vi nhất định vài ngày, rồi đột nhiên có một bước di chuyển lớn — đó chính là trò chơi của các swing-trader. Tôi luôn thấy cách tiếp cận này thú vị vì nó đòi hỏi ít thời gian hơn so với giao dịch trong ngày, nhưng lại mang lại nhiều cơ hội hơn so với chỉ giữ lâu.

Trên thực tế, swing trading là khi bạn vào vị thế, giữ nó trong vài ngày hoặc vài tuần, rồi thoát ra khi tài sản có bước di chuyển dự kiến. Không cần phải ngồi trước màn hình cả ngày. Vị thế có thể mở qua đêm, thậm chí qua cuối tuần, tất nhiên đi kèm rủi ro — thị trường không ngủ, và giá có thể biến động đáng kể qua đêm.

Các ông lớn thường chọn BTC hoặc ETH để swing trading vì các tài sản này có tính thanh khoản cao nhất và thường dao động trong phạm vi các đỉnh và đáy rõ ràng. Tất nhiên, có thể giao dịch altcoin, nhưng ở đó volatility và sự không dự đoán được còn cao hơn.

Về chiến lược — swing-trader chủ yếu xem các biểu đồ hàng ngày, tìm các mẫu hình cổ điển: cắt nhau của các đường trung bình động, hình cốc tay cầm, đầu vai, cờ hiệu. Sau đó, họ thêm các mô hình đảo chiều nến và các chỉ số khác. Nhưng quan trọng nhất là thiết lập quy tắc rõ ràng cho việc vào lệnh, dừng lỗ và chốt lời.

Một điểm tôi thích trong cách tiếp cận này là khái niệm về rủi ro – lợi nhuận. Nếu bạn mạo hiểm 1 đô la để kiếm 3 đô la, đó là một thương vụ tốt, ngay cả khi không thắng mỗi lần. Toán học rất đơn giản: với tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận hợp lý, bạn không cần phải dự đoán đúng liên tục. Chỉ cần phần lớn các giao dịch có lợi là đủ để tổng thể có lợi nhuận.

Phân tích kỹ thuật là công cụ chính cho swing-trader, nhưng nhiều người cũng xem xét các chỉ số cơ bản. Ví dụ, nếu bạn thấy xu hướng tăng trên BTC, nên kiểm tra xem các chỉ số cơ bản của tài sản có cải thiện không. Điều này giúp lọc ra các tín hiệu sai.

Ưu điểm rõ ràng: ít thời gian hơn so với giao dịch trong ngày, linh hoạt hơn, có thể bắt các bước di chuyển lớn. Nhưng cũng có nhược điểm — rủi ro qua đêm và cuối tuần, các đảo chiều đột ngột có thể làm cháy vị thế, và nhiều swing-trader bỏ lỡ các xu hướng dài hạn, tập trung vào biến động ngắn hạn.

Cuối cùng, mỗi swing-trader phát triển hệ thống riêng phù hợp với mình. Không phải dựa vào việc đoán giá chính xác, mà là tìm ra các thiết lập đã từng dẫn đến các biến đổi dự đoán được. Không có chiến lược nào thành công mãi mãi, nhưng với quản lý rủi ro đúng đắn, đây là một phương pháp giao dịch hoàn toàn khả thi.