Vừa mới đọc được câu chuyện về Steven Dux và thành thật mà nói, đó là kiểu hành trình giao dịch khiến bạn phải suy nghĩ lại mọi thứ về kỷ luật và xây dựng hệ thống. Nhà giao dịch sinh năm 95 này cơ bản đã biến tiền học phí của mình thành một hoạt động trị giá hàng triệu đô la, và phần điên rồ không chỉ nằm ở con số—mà còn ở cách anh ấy có phương pháp đến vậy.

Vậy điều đặc biệt về Steven Dux khiến tôi chú ý là gì: ở tuổi 19, khi còn là sinh viên quốc tế gặp áp lực tài chính, anh ấy đã lấy 25.000 đô la tiền học phí và quyết định giao dịch. Hầu hết mọi người sẽ gọi đó là điên rồ, nhưng giao dịch đầu tiên của anh ấy đã kiếm được 10k đô la. Sau đó, trong vài tuần tiếp theo, anh ấy mất 50%—đó là bài học thị trường điển hình. Nhưng thay vì bỏ cuộc trong cơn giận dữ, anh ấy đã làm điều khác biệt. Anh bắt đầu mê mẩn nghiên cứu các giao dịch thua lỗ của các nhà giao dịch khác, không phải các chiến thắng của họ. Đó là điều ngược lại với phần lớn mọi người làm.

Bước đột phá đến khi Steven Dux ngừng theo đuổi lợi nhuận và bắt đầu tập trung vào các khoản lỗ. Anh dành sáu tháng phân tích xem các nhà giao dịch như Gurtaani và Investors Underground đã sai ở đâu, kết hợp tâm lý giao dịch với các mẫu số thống kê. Sáu tháng sau, tài khoản của anh từ $27k đến $900k trong năm đầu tiên. Đến năm thứ hai, hơn 2,7 triệu đô la. Năm 2022, anh kiếm được $6 triệu trong một ngày ngắn DWAC, với lợi nhuận hàng tuần đạt $17 triệu.

Chiến lược cốt lõi của anh gần như nhàm chán vì tính hệ thống của nó. Anh tập trung duy nhất vào các cổ phiếu vốn nhỏ với các mẫu cụ thể—năm nay là thiết lập 'ngày giảm đầu tiên'. Anh phân loại mọi thứ theo vốn hóa thị trường (khoảng 300 triệu đô la), cổ phiếu lưu hành, biến động giá (100%-170% ưu tiên), và khối lượng. Nhưng phần tinh tế nhất là: anh tính toán 'giới hạn bán lẻ'—khối lượng giao dịch hàng ngày nhân với giá trung bình để xác định khi nào các nhà đầu tư bán lẻ đã đạt đỉnh ảnh hưởng của họ. Đó chính là tín hiệu để anh short.

Điều Steven Dux tiết lộ về 'kháng cự giả' cũng khiến tôi kinh ngạc. Mọi người đều nhìn vào các mức hỗ trợ/kháng cự lịch sử, nhưng nếu mức đó có lưu lượng thấp (say 3 triệu cổ phiếu), thì 'kháng cự 50 triệu' chỉ là ảo tưởng. Cổ phiếu dễ dàng vượt qua. Anh dùng điều này để tránh các bẫy.

Về quy mô vị thế, Steven Dux rất khắt khe về kỷ luật. Anh chỉ đặt vị thế lớn trên các mẫu có tỷ lệ thắng từ 70%-90%—có lần anh chỉ có một $17M vị thế duy nhất. Nhưng anh giao dịch có thể 1-4 lần một tuần khi thị trường tốt, đôi khi không giao dịch trong một tuần. Không có noise trong ngày, chỉ các mẫu A+ thôi. Và điều đặc biệt là: anh chia nhỏ các vị thế lớn thành các lệnh nhỏ hơn để tránh làm xáo trộn thị trường.

Khi tôi đọc về việc anh kiếm được $6M trong một ngày, tôi nghĩ tiền là điều chính. Nhưng Steven Dux nói một điều khiến tôi ấn tượng: anh ấy quan tâm nhiều hơn đến việc 'hoàn thiện hệ thống'. Hiện tại, anh đạt được 30%-37% tối đa lý thuyết của mình, và anh muốn đẩy nó vượt qua 85%. Đối với anh, giao dịch là một trò chơi đòi hỏi tối ưu liên tục.

Quy tắc chống quá mức giao dịch của anh là điều mà người mới nên ghi nhớ: tính toán lợi nhuận trung bình của mẫu thắng tỷ lệ cao của bạn, tần suất xuất hiện hàng năm, rồi ước lượng tổng lợi nhuận dự kiến hàng năm. Kiểm tra con số đó mỗi sáng. Nếu bạn tuân thủ hệ thống, tiền sẽ tự đến—không cần ép buộc các giao dịch ngẫu nhiên.

Ngoài giao dịch, Steven Dux từng là một game thủ esports hàng đầu trong StarCraft II, lọt top 64 thế giới trong giải vô địch. Tốc độ phản xạ và khả năng chịu áp lực tâm lý từ thi đấu cạnh tranh đã trực tiếp chuyển sang lợi thế giao dịch của anh.

Anh ấy đã nghĩ đến cấp độ tiếp theo—khởi nghiệp quỹ phòng hộ. Khi điều kiện thị trường trở lại mức của năm 2021, anh thấy tiềm năng quản lý các quỹ lớn hơn với $200M lợi nhuận hàng năm. Các quy tắc khác, phí quản lý cộng chia sẻ lợi nhuận, nhưng cốt lõi vẫn là: hoàn thiện hệ thống ở quy mô lớn.

Câu chuyện về Steven Dux thực sự thách thức câu chuyện 'giao dịch là cờ bạc'. Đây là khoa học thuần túy—nghiên cứu sâu, tư duy phản biện, kỷ luật thực thi cực đoan. Phần lớn những hiểu biết lớn nhất của anh có thể là điều đơn giản nhất: học từ các khoản lỗ, không phải các chiến thắng. Đó chính là chìa khóa tăng trưởng mà hầu hết các nhà giao dịch bỏ lỡ.