Gần đây tôi nhận thấy rằng nhiều người mới tham gia giao dịch crypto bị bối rối khi lựa chọn các công cụ để phân tích. Nói thật là nếu không có những chỉ báo tốt nhất để giao dịch tiền điện tử thì thật sự không thể đưa ra các quyết định hợp lý trong thị trường biến động mạnh như vậy. Hãy cùng tìm hiểu những chỉ báo nào thực sự hoạt động và vì sao.

Bắt đầu với đường trung bình động - đó là nền tảng của nền tảng. Đường trung bình động đơn giản (MA) hiển thị mức giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định, chẳng hạn như trong 50 ngày. Điều này mang lại một xu hướng tổng thể tốt. Nhưng đường trung bình động hàm mũ (EMA) lại thú vị hơn, vì nó chú ý nhiều hơn đến dữ liệu mới. Trên thị trường crypto, EMA thường bắt các điểm đảo chiều nhanh hơn, điều này cực kỳ quan trọng trong bối cảnh biến động như vậy. Khi MA ngắn hạn cắt lên MA dài hạn từ dưới - đó là “cú bắt vàng”, tín hiệu mua. Giao cắt ngược lại đi xuống - “cú bắt chết”, tín hiệu bán.

RSI (chỉ số sức mạnh tương đối) là một thứ rất nghiêm túc. Nó dao động từ 0 đến 100 và cho biết giá đang di chuyển nhanh và mạnh đến mức nào. Trên 70 - tài sản đang quá mua, khả năng điều chỉnh giảm có thể đã ở gần. Dưới 30 - quá bán, có thể sẽ bật tăng trở lại. Các trader sử dụng RSI chính để tìm những điểm đảo chiều này, khi thị trường sẵn sàng đổi hướng.

Dải Bollinger là một công cụ tuyệt vời để hiểu về mức độ biến động. Hai dải phía trên và phía dưới đường trung bình động sẽ mở rộng khi biến động tăng và co lại khi thị trường bình yên. Khi giá ép sát vào dải phía trên - điều đó thường là trạng thái quá mua, là dấu hiệu báo trước cho một đợt giảm. Còn ở dải phía dưới - quá bán, có thể sắp xảy ra sự tăng. Điều này đặc biệt hữu ích để xác định các điểm cực trị trên thị trường.

MACD - là chỉ báo động lượng mà tôi thường xuyên sử dụng. Nó được xây dựng dựa trên sự chênh lệch giữa hai đường trung bình động hàm mũ (12 và 26 kỳ), cộng với đường tín hiệu. Khi MACD cắt đường tín hiệu từ dưới lên - đó là tín hiệu mua. Từ trên xuống - là tín hiệu bán. Bằng cách kết hợp MACD với các công cụ khác, bạn có thể cải thiện đáng kể độ chính xác của các dự đoán khi giao dịch crypto.

Khối lượng giao dịch là một chỉ báo thường bị bỏ qua nhưng lại rất mạnh. Khối lượng lớn khi giá đang đi lên giúp xác nhận xu hướng, cho thấy người mua hoặc người bán thực sự quan tâm. Khối lượng thấp trong khi giá tăng - đó là “cờ đỏ”, chuyển động có thể đảo chiều bất kỳ lúc nào. Tăng trưởng bền vững của giá thường đi kèm với khối lượng ngày càng tăng.

Chỉ số sợ hãi và tham lam trong crypto (Fear & Greed) tổng hợp nhiều yếu tố: biến động, khối lượng giao dịch, mức độ hoạt động trên mạng xã hội. Giá trị cao báo hiệu sự tham lam trên thị trường - đây có thể là lời cảnh báo về tình trạng nóng quá mức và sắp có điều chỉnh. Giá trị thấp - là sự sợ hãi, có thể là thời điểm tốt để mua khi sự hoảng loạn bao trùm thị trường.

NVT Ratio là chỉ báo đặc thù của crypto. Đây là tỷ lệ giữa vốn hóa thị trường và khối lượng giao dịch hằng ngày; là “bản tương đương P/E” của crypto đối với cổ phiếu. NVT cao có thể cho thấy thị trường đang bị định giá quá cao, còn NVT thấp - định giá thấp. Nó giúp xác định liệu hiện tại trên thị trường có phải là “bong bóng” hay, ngược lại, đây có phải là thời điểm tốt để tham gia vào.

Ichimoku Kinko Hyo là một công cụ phức tạp hơn nhưng hiệu quả. Nó gồm nhiều đường, trong đó có “mây” (Kumo). Khi giá nằm trên mây - xu hướng tăng (bullish); nằm dưới mây - xu hướng giảm (bearish); nằm trong mây - trạng thái không rõ ràng. Dù nhìn có vẻ phức tạp, Ichimoku vẫn cung cấp một cái nhìn trực quan tốt về sức mạnh xu hướng và thường được các trader giàu kinh nghiệm sử dụng.

Một điểm quan trọng: những chỉ báo tốt nhất để giao dịch crypto hoạt động tốt nhất khi được kết hợp. Không có chỉ báo nào cung cấp sự đảm bảo. Hãy sử dụng nhiều chỉ báo cùng lúc để xác nhận tín hiệu và giảm rủi ro kích hoạt sai. Lý tưởng nhất là bổ sung phân tích kỹ thuật bằng phân tích cơ bản - theo dõi tin tức, các thay đổi về quy định và diễn biến tổng thể của cả ngành. Chính cách tiếp cận toàn diện như vậy giúp bạn đưa ra các quyết định cân nhắc hơn trên thị trường đang phát triển nhanh chóng này.