Nếu bạn giao dịch swing hoặc scalping, học cách nhận diện các mẫu hình biểu đồ cổ điển có thể tạo ra sự khác biệt thực sự trong lợi thế của bạn. Điều thú vị là chúng hoạt động cả trên nến và thanh giá, vì vậy kỹ thuật này là phổ quát.

Chúng ta bắt đầu từ những nền tảng cơ bản. Thị trường không di chuyển theo các đường thẳng — ngay cả các xu hướng mạnh nhất cũng có các điều chỉnh. Khi bạn thấy các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn, bạn đang trong xu hướng tăng và các điều chỉnh đó trở thành cơ hội vào lệnh. Ngược lại, các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn báo hiệu xu hướng giảm, và các đợt phục hồi nhỏ là các thiết lập bán ra.

Các mẫu hình biểu đồ tôi thường thấy nhất là các tam giác. Tam giác tăng có kháng cự nằm ngang với các đáy tăng dần — báo hiệu tích luỹ tăng giá. Tam giác giảm có hỗ trợ nằm ngang với các đỉnh giảm dần và thường dẫn đến phá vỡ xuống. Tam giác đối xứng thì phức tạp hơn: các đỉnh và đáy hội tụ, và sự bứt phá có thể đi theo cả hai hướng. Khối lượng co lại rồi mở rộng là tín hiệu thực sự.

Các mẫu cờ là các mẫu tiếp tục mà tôi yêu thích: chuyển động rõ ràng (cây cột) theo sau là sự hợp nhất chặt chẽ (lá cờ). Thường thì chúng sẽ kết thúc theo hướng của cây cột ban đầu. Các mẫu cune cũng tương tự nhưng nghiêng — cune giảm dần có xu hướng tăng, cune tăng dần có xu hướng giảm, và khối lượng giảm trong quá trình hình thành.

Đối với các tín hiệu đảo chiều, mô hình đỉnh đôi là cổ điển: hai đỉnh ở mức tương tự cho thấy khả năng đảo chiều từ tăng sang giảm, xác nhận khi phá vỡ đường cổ (neckline). Đáy đôi thì ngược lại — hai đáy tương tự gợi ý đảo chiều từ giảm sang tăng, đặc biệt khi có khối lượng đột phá cao. Tiếp theo là mô hình đầu vai: một đỉnh cao hơn (đầu) giữa hai đỉnh thấp hơn (vai) là tín hiệu mạnh khi phá vỡ đường cổ.

Các mẫu hình biểu đồ bị đánh giá thấp nhất? Là cốc và tay cầm. Như tên gọi, nó trông giống như một chiếc cốc với tay cầm điều chỉnh. Đây là mẫu hình tiếp tục tăng giá và sự bứt phá trên tay cầm chính là tín hiệu vào lệnh của bạn.

Bây giờ, nhận diện các mẫu hình này thật tuyệt, nhưng phần thực sự quan trọng là giao dịch có kỷ luật. Đây là cách tôi làm:

Điều đầu tiên: xác nhận sự bứt phá. Đừng vội vàng. Chờ 1-2 nến sau khi bứt phá, tìm các đỉnh khối lượng và đà tăng. Sử dụng các chỉ báo hoặc các mức giá trước đó để có thêm sự tự tin.

Điều thứ hai: dừng lỗ thông minh. Bảo vệ vốn bằng cách đặt dừng lỗ ở nơi mà mẫu hình không còn hợp lệ nữa. Trong một thiết lập tăng, đặt dừng lỗ dưới đáy quan trọng cuối cùng. Trong một thiết lập giảm, trên đỉnh gần nhất.

Điều thứ ba: mục tiêu lợi nhuận. Ước lượng mức độ di chuyển dự kiến dựa trên chiều cao của mẫu hình như một khoảng cách. Nếu mẫu hình dài 50 điểm, hướng tới 50 điểm trên hoặc dưới điểm bứt phá. Đảm bảo tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận hợp lý, ít nhất 1:2.

Nhớ rằng: các mẫu hình biểu đồ là công cụ, không phải là đảm bảo. Vũ khí thực sự là quản lý rủi ro. Đó là điều phân biệt các trader tồn tại lâu dài với những người biến mất khỏi thị trường.