Tôi nhận thấy nhiều nhà giao dịch vẫn chưa hiểu rõ cách hoạt động của các gap CME của Bitcoin. Hãy làm rõ vấn đề này vì nó có thể tạo ra sự khác biệt trong các hoạt động của chúng ta.

Các gap CME của Bitcoin về cơ bản là sự chênh lệch giá giữa mức đóng cửa vào thứ Sáu và mức mở cửa vào thứ Hai trên Sàn Giao dịch Chicago Mercantile Exchange. Điều này xảy ra vì thị trường crypto không bao giờ ngủ, hoạt động 24/7, trong khi các thị trường truyền thống đóng cửa vào cuối tuần. Vì vậy, khi CME mở cửa lại vào thứ Hai, giá thường đã thay đổi khá nhiều so với mức đóng cửa vào thứ Sáu.

Tại sao các gap này lại quan trọng? Bởi vì các nhà giao dịch xem chúng như các mức hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng. Nếu giá nhảy từ 20.000 lên 21.000 giữa thứ Sáu và thứ Hai, thì gap đó có thể trở thành một khu vực hấp dẫn nơi giá có thể quay lại để lấp đầy.

Lịch sử của CME thật hấp dẫn. Ban đầu thành lập năm 1898 với tên gọi Chicago Butter and Egg Board, sau đó đổi tên vào năm 1919. Thay đổi thực sự đến vào những năm 70 với các hợp đồng tương lai tài chính. Năm 2007, CME Group hình thành từ sự hợp nhất với các sàn giao dịch khác. Nhưng thời điểm quan trọng đối với chúng ta là tháng 12 năm 2017, khi CME giới thiệu hợp đồng tương lai Bitcoin. Điều này rất lớn vì đã đưa các nhà đầu tư tổ chức vào thị trường crypto. Năm 2021, các hợp đồng micro futures Bitcoin ra đời, là các phiên bản nhỏ hơn cho phép các chiến lược chính xác hơn.

Các gap CME không hình thành một cách ngẫu nhiên. Có nhiều yếu tố đằng sau. Trước tiên, tính chất hoạt động 24/7 của thị trường crypto tự tạo ra các khoảng trống này. Sau đó, tâm lý thị trường đóng vai trò quan trọng - các tin tức bất ngờ trong cuối tuần làm di chuyển giá. Thanh khoản thay đổi giữa thứ Sáu và thứ Hai, điều này có thể gây ra trượt giá (slippage). Các mức hỗ trợ và kháng cự kỹ thuật cũng ảnh hưởng đến cách hình thành và đóng các gap.

Là nhà giao dịch, chúng ta sử dụng gì để phân tích các gap này? Cá nhân tôi kết hợp các đường trung bình động, dải Bollinger và phân tích cơ bản. Tôi theo dõi tin tức, các thay đổi về quy định, các chỉ số kinh tế chung. Và tôi không bao giờ quên phân tích tâm lý thị trường - nếu thị trường đang trong xu hướng tăng hoặc giảm, điều này ảnh hưởng đến khả năng gap sẽ được lấp đầy như thế nào.

Về chiến lược giao dịch thực tế, các phương pháp khá đơn giản. Nếu có một gap tăng, nghĩa là mở cửa cao hơn mức đóng cửa trước đó, tôi dự đoán giá có thể điều chỉnh để lấp đầy gap đó. Mua gần mức của gap, với mục tiêu là mức đóng cửa của ngày hôm trước. Ngược lại, với gap giảm, tôi bán tại gap theo cách tiếp cận tương tự.

Ví dụ cụ thể: Bitcoin đóng cửa thứ Sáu ở 20.000 và mở cửa thứ Hai ở 21.000. Đây là một gap tăng. Tôi có thể mua ở 21.000 hy vọng giá sẽ quay lại 20.000. Gap CME trở thành điểm tham chiếu của tôi.

Nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng. Thách thức thực sự tồn tại. Độ biến động của thị trường crypto rất cao, vì vậy các gap có thể không đóng như dự kiến. Một số gap còn tồn tại rất lâu, số khác thì đóng sau những biến động mạnh. Thanh khoản ngoài giờ có thể gây ra trượt giá khó chịu. Và còn các cú sốc từ bên ngoài - tin tức quy định bất ngờ, sụp đổ thị trường đột ngột.

Vì vậy, quản lý rủi ro là cực kỳ quan trọng. Luôn luôn đặt stop-loss, luôn luôn. Nếu thị trường đi ngược dự đoán của tôi, tôi muốn hạn chế thiệt hại. Giao dịch gap CME đòi hỏi kỹ thuật, cảm nhận và trên hết là kỷ luật. Đây không phải là chiến lược dành cho người vội vàng hoặc không biết quản lý sự không chắc chắn.