Tìm hiểu tất cả về phá vỡ giả mức giá và chiến lược giao dịch của nó

Lỗi phá vỡ mức độ là một trong những cái bẫy thường gặp nhất trên thị trường, có thể khiến các nhà giao dịch chịu thua lỗ nếu họ không sẵn sàng nhận diện nó. Khi giá tiếp cận một mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng, dường như sẽ có một sự bứt phá, nhưng thay vào đó giá lại quay ngược lại. Hiện tượng này trong cộng đồng giao dịch được biết đến như là “thu thập các lệnh dừng” - khi các nhà đầu tư lớn kích hoạt các lệnh dừng của những nhà giao dịch ít kinh nghiệm hơn, những người bảo vệ vị thế của họ ngay sau các mức quan trọng.

Cách nhận diện đúng lỗi phá vỡ mức độ

Bước đầu tiên là làm quen với phương pháp xác định các mức hỗ trợ và kháng cự. Các mức nên được vẽ theo chiến lược thay đổi xu hướng, nhìn vào các đỉnh và đáy lịch sử. Khi giá quay trở lại mức này, có thể xảy ra tương tác, điều này thể hiện như một lỗi phá vỡ. Học cách phân biệt chúng với các bứt phá thực sự là chìa khóa để kiếm lợi nhuận trên các thị trường tài chính.

Bốn yếu tố chính để xác định lỗi phá vỡ

Yếu tố đầu tiên là cách tiếp cận quyết liệt đến mức độ thông qua các nến lớn. Không giống như bứt phá thực sự, khi giá tiếp cận một cách chậm rãi và bằng các nến nhỏ, lỗi phá vỡ được đặc trưng bởi sự chuyển động sắc nét và nhanh chóng.

Yếu tố thứ hai là kiểm tra lại xa, khi giá quay trở lại mức độ sau một khoảng thời gian đáng kể. Sự chậm trễ về thời gian này cho thấy thị trường đã quên đi sự bật lại trước đó và đang chuẩn bị để lặp lại nó.

Yếu tố thứ ba liên quan đến chỉ báo ATR (Average True Range). Nến thực hiện lỗi phá vỡ thường di chuyển một khoảng cách lớn hơn mức di chuyển trung bình hàng ngày. Tuy nhiên, khi đã cạn kiệt năng lượng, giá không đủ mạnh để tiếp tục di chuyển theo hướng bứt phá.

Yếu tố thứ tư là vị trí đóng của nến trước đó so với mức độ. Nếu đóng cửa xảy ra xa mức độ, điều này làm tăng cường tín hiệu cho lỗi phá vỡ mức độ.

Chiến thuật vào lệnh và quản lý rủi ro

Việc vào vị thế chỉ nên thực hiện sau khi lỗi phá vỡ đã hoàn toàn kết thúc và giá bắt đầu quay lại. Nhất định phải vào trên mức độ (đối với lệnh bán) hoặc dưới (đối với lệnh mua), nhưng chỉ khi sự đảo chiều đã được xác nhận rõ ràng.

Khi đặt lệnh bảo vệ, hãy xem xét quy mô của bứt phá. Nếu lỗi phá vỡ là không đáng kể, khoảng 2%, lệnh dừng lỗ được đặt sau đuôi của nến đã thực hiện bứt phá. Nếu bứt phá mạnh hơn, lệnh dừng lỗ nên được đặt sau chính mức độ, để tránh kích hoạt do biến động nhiễu.

Giao dịch thành công với lỗi phá vỡ mức độ đòi hỏi kỷ luật, thực hành và sự hiểu biết rõ ràng về động lực thị trường. Thành thạo phương pháp này, bạn có thể biến cái bẫy của thị trường thành một cơ hội giao dịch có lợi.