#美伊局势影响 Quan sát thị trường và suy nghĩ cá nhân trong tình hình Mỹ-Iran

Gần đây, tình hình Mỹ-Iran căng thẳng, BTC bất ngờ tăng ngược xu hướng, vàng và dầu thô cũng theo đó mạnh lên, tôi luôn theo dõi thị trường và muốn chia sẻ cảm nhận thực sự của mình với mọi người👇

1. Trong xung đột địa chính trị, BTC phản ứng ngược xu hướng, bạn có nghĩ 70.000 USD là mức ổn định chưa?

Tôi nghĩ mức 70.000 USD trong ngắn hạn vẫn chưa thực sự ổn định.

- Hiện tại, sự phục hồi chủ yếu do tâm lý tránh rủi ro địa chính trị thúc đẩy, một khi có tín hiệu giảm căng thẳng, tâm lý này sẽ giảm sút và dễ dẫn đến điều chỉnh giảm.
- Về mặt kỹ thuật, BTC quanh mức 70.000 USD có vùng tập trung lượng lớn hàng hóa, cần duy trì khối lượng giao dịch để xác nhận xu hướng mới, nếu không sẽ giống như một đợt sóng sự kiện hơn.
- Phương pháp của tôi là: Mua với vị thế nhỏ, đặt stop-loss chặt chẽ, không đặt cược vào xu hướng đơn chiều, vì biến động của tình hình địa chính trị quá lớn.

2. Vàng vs Dầu thô vs BTC, ai là nơi trú ẩn an toàn mạnh nhất hiện nay?

Trong đợt biến động này, khả năng chống chịu và sự chấp nhận của dòng tiền đối với BTC rõ ràng cao hơn:

- Vàng: Tài sản truyền thống tránh rủi ro, ổn định nhưng mức tăng khá nhẹ, phù hợp với dòng tiền lớn để phân bổ dài hạn.
- Dầu thô: Được thúc đẩy trực tiếp bởi xung đột địa chính trị, lý luận về nguồn cung rất vững chắc, nhưng biến động cực kỳ lớn, dễ bị ảnh hưởng bởi chính sách OPEC+ và kỳ vọng kinh tế vĩ mô.
- BTC: Được gọi là “vàng kỹ thuật số”, vừa có đặc tính tránh rủi ro vừa có khả năng tăng trưởng, trong đợt biến động địa chính trị này, dòng tiền chảy vào và mức tăng đều dẫn đầu, được giới trẻ và các tổ chức ưa chuộng hơn.
Cá nhân tôi thiên về BTC như một phần phân bổ tránh rủi ro ngắn hạn, vàng để làm nền tảng dài hạn, dầu thô chỉ chơi ngắn hạn.

3. Nếu xung đột địa chính trị leo thang, liệu có đẩy lùi kỳ vọng lạm phát, gây cản trở quá trình giảm lãi suất của Fed?

Nếu xung đột leo thang, khả năng cao sẽ đẩy giá năng lượng lên cao, từ đó nâng cao kỳ vọng lạm phát, điều này thực sự gây áp lực lên tiến trình giảm lãi suất của Fed.

- Khi giá dầu duy trì ở mức cao, dữ liệu lạm phát cốt lõi có thể lại phản ứng tăng, Fed có lý do hoãn giảm lãi suất hoặc duy trì lãi suất cao lâu hơn.
- Điều này là con dao hai lưỡi đối với các tài sản rủi ro: Một mặt, xung đột địa chính trị hỗ trợ BTC và vàng; mặt khác, lãi suất cao sẽ kìm hãm định giá, tạo ra sự giằng co giữa mua và bán.
- Vì vậy, trong thời gian tới, cần chú ý hai tín hiệu chính: Thứ nhất, diễn biến của tình hình Mỹ-Iran; thứ hai, phát biểu của các quan chức Fed, hai yếu tố này quyết định hướng đi trung hạn của thị trường.

Mọi người nghĩ sao về đợt biến động này? Có ý tưởng phân bổ nào không, hãy cùng trao đổi nhé~