Divergent trong giao dịch: Công cụ quan trọng dành cho các nhà giao dịch hiện nay

Khi bạn bước vào thế giới giao dịch, bạn sẽ nhận ra rằng Divergence là tín hiệu giao dịch rất quan trọng để theo dõi sự thay đổi của xu hướng giá. Divergence không phải là dự đoán, mà là phân tích dựa trên nền tảng kỹ thuật rõ ràng có thể giúp bạn xác định điểm chuyển đổi của thị trường một cách hiệu quả. Bài viết này sẽ đi sâu vào thế giới của Divergence và cách các nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng công cụ này để tăng khả năng sinh lời.

Divergence là gì: ý nghĩa và nguồn gốc

Divergence hay còn gọi là “tín hiệu không phù hợp” trong kỹ thuật, xảy ra khi giá và chỉ báo không di chuyển theo cùng hướng. Đây là thời điểm chỉ báo không thể xác nhận sự biến động của giá. Tình huống này có thể khiến bạn nghĩ rằng chỉ báo đang nghi ngờ, nhưng thực ra nó là cảnh báo bạn cần cảnh giác với các tín hiệu mâu thuẫn trong thị trường.

Divergence không có nghĩa là chỉ báo đó vô dụng, vì tín hiệu này có thể chỉ ra nhiều trạng thái khác nhau. Đôi khi nó báo hiệu xu hướng sắp đổi chiều, đôi khi lại xác nhận rằng xu hướng hiện tại vẫn tiếp tục. Tất cả phụ thuộc vào loại Divergence xuất hiện.

Làm thế nào để nhận biết thị trường đang gửi tín hiệu Divergence

Khi giá bắt đầu biến động, bạn sẽ thấy các tình huống thú vị sau:

Tình huống 1: Giá giảm mạnh nhưng chỉ báo không xác nhận giảm này. Tín hiệu này cho thấy xu hướng giảm có thể yếu đi và giá có khả năng đảo chiều tăng (Bullish Divergence).

Tình huống 2: Giá tăng mạnh nhưng chỉ báo không xác nhận đà tăng. Tín hiệu này cho thấy xu hướng tăng có thể yếu đi và giá có khả năng đảo chiều giảm (Bearish Divergence).

Tình huống 3: Giá giảm nhẹ nhưng chỉ báo vẫn thể hiện sức mạnh của xu hướng giảm (Hidden Bearish Divergence) - tín hiệu này cho biết xu hướng giảm sẽ tiếp tục.

Tình huống 4: Giá tăng nhẹ nhưng chỉ báo vẫn thể hiện sức mạnh của xu hướng tăng (Hidden Bullish Divergence) - tín hiệu này cho biết xu hướng tăng sẽ tiếp tục.

Chỉ báo nào phù hợp nhất để theo dõi Divergence

Hầu hết các nhà giao dịch sử dụng các chỉ báo trong nhóm Oscillator để xác định động lượng của giá. Dưới đây là các chỉ báo phổ biến nhất:

MACD: dẫn đầu trong việc theo dõi Divergence

MACD (Moving Average Convergence Divergence) là chỉ báo sử dụng hai đường trung bình để xác định thời điểm giao dịch. Khi MACD dương và tăng lên, cho thấy xu hướng tăng mạnh. Khi MACD âm và giảm, xu hướng giảm mạnh. Khi giá tạo đỉnh hoặc đáy mới nhưng MACD không theo cùng hướng, đó chính là Divergence.

RSI: phát hiện quá mua và quá bán

RSI (Relative Strength Index) giúp bạn nhận biết trạng thái quá mua (>70) hoặc quá bán (<30). Khi giá vào vùng này nhưng RSI không xác nhận, Divergence xuất hiện rõ ràng. Tín hiệu này thường dẫn đến sự thay đổi mạnh mẽ của xu hướng.

Williams %R: công cụ thứ ba giúp tăng độ chính xác

Williams %R cũng là một oscillator cho biết quá mua (>80) và quá bán (<20). Khi chỉ báo này không phù hợp với giá, sẽ tạo ra Divergence đáng chú ý.

Sự khác biệt giữa Regular Divergence và Hidden Divergence

Điều quan trọng trong giao dịch Divergence là phân biệt rõ hai loại chính:

Regular Divergence: tín hiệu thay đổi xu hướng

Xuất hiện khi xu hướng yếu đi. Giá tăng hoặc giảm nhưng chỉ báo không xác nhận. Cụ thể:

• Bullish Regular Divergence: Giá tạo đáy thấp hơn (Lower Low) nhưng RSI không tạo đáy mới. Báo hiệu xu hướng giảm đang yếu dần và có thể đảo chiều tăng.
• Bearish Regular Divergence: Giá tạo đỉnh cao hơn (Higher High) nhưng RSI không tạo đỉnh mới. Báo hiệu xu hướng tăng đang yếu dần và có thể đảo chiều giảm.

Hidden Divergence: tín hiệu tiếp tục xu hướng

Xuất hiện khi giá điều chỉnh nhẹ nhưng chỉ báo vẫn thể hiện sức mạnh của xu hướng cũ. Cụ thể:

• Hidden Bullish Divergence: Giá tạo đáy cao hơn (Higher Low) nhưng RSI tạo đáy mới. Dấu hiệu xu hướng tăng sẽ tiếp tục.
• Hidden Bearish Divergence: Giá tạo đỉnh thấp hơn (Lower High) nhưng RSI tạo đỉnh mới. Dấu hiệu xu hướng giảm sẽ tiếp tục.

Cách giao dịch với Regular Divergence để thu lợi nhuận

Khi nhận thấy Regular Divergence, các bước giao dịch như sau:

1. Xác định mô hình giá có thể đảo chiều - Tìm Higher High/Lower Low trong xu hướng tăng hoặc giảm.
2. Theo dõi vùng quá mua/quá bán - Chờ đến khi chỉ báo vào vùng quá mua (>70) hoặc quá bán (<30) nhưng không phù hợp với giá.
3. Chờ tín hiệu xác nhận - Như hình thành nến đảo chiều hoặc phá vỡ mức hỗ trợ/kháng cự.
4. Vào lệnh - Mở vị thế theo hướng ngược lại xu hướng cũ, đặt stop-loss phù hợp.

Ví dụ thực tế: Giá liên tục tạo đỉnh mới nhưng RSI giảm và không tạo đỉnh mới. Đây là Bearish Regular Divergence cảnh báo đà tăng đang yếu dần. Khi nến bắt đầu hình thành mẫu đảo chiều (ví dụ Shooting Star), đó là thời điểm vào lệnh bán.

Cách giao dịch với Hidden Divergence để bắt xu hướng tiếp tục

Hidden Divergence yêu cầu chiến lược khác:

1. Xác định sự điều chỉnh nhẹ - Như Higher Low trong xu hướng tăng hoặc Lower High trong xu hướng giảm.
2. Theo dõi chỉ báo còn mạnh - Khi giá điều chỉnh nhẹ nhưng MACD hoặc RSI vẫn thể hiện sức mạnh, đó là tín hiệu xu hướng sẽ tiếp tục.
3. Phá vỡ mức giá quan trọng - Khi giá vượt qua mức hỗ trợ hoặc kháng cự chính.
4. Vào lệnh theo xu hướng cũ - Mở vị thế theo hướng xu hướng chính, đặt stop-loss phù hợp.

Những vấn đề cần tránh và hạn chế của Divergence

Dù Divergence là công cụ mạnh, nhưng cũng có những hạn chế:

• Divergence có thể xuất hiện nhiều lần trước khi giá thực sự phản ứng, dẫn đến vào lệnh sớm hoặc muộn.
• Không phải lúc nào Divergence cũng chính xác 100%; đôi khi giá vẫn tiếp tục theo xu hướng cũ dù có tín hiệu mâu thuẫn.
• Nên kết hợp với các phân tích kỹ thuật khác để xác nhận tín hiệu, không dựa hoàn toàn vào Divergence.

Quản lý rủi ro hợp lý, đặt stop-loss rõ ràng và xác nhận tín hiệu bằng các công cụ khác là điều cần thiết.

Tóm lại: Divergence trong giao dịch hiện đại

Divergence không phải là thần thánh có thể dự đoán tất cả, nhưng là công cụ giá trị giúp hiểu rõ hơn về thị trường. Khi bạn phân biệt rõ Regular Divergence (tín hiệu đổi chiều) và Hidden Divergence (tín hiệu tiếp tục), cùng với quản lý rủi ro tốt, chỉ một công cụ Divergence cũng đủ để nâng cao hiệu quả đầu tư của bạn.

Hãy nhớ rằng, giao dịch thành công đòi hỏi học hỏi liên tục, thực hành và điều chỉnh chiến lược. Divergence chỉ là một trong những công cụ trong bộ công cụ của bạn, nhưng nó có sức mạnh đáng kể.