Oversold có nghĩa là gì: Hướng dẫn giao dịch Forex dành cho người mới bắt đầu

Trong lĩnh vực giao dịch và đầu tư, thuật ngữ Quá bán có nghĩa là “Quá bán” hoặc tình trạng tài sản được bán cho đến khi giá giảm xuống dưới giá trị hợp lý. Đây là một khái niệm quan trọng giúp các nhà giao dịch tránh đưa ra quyết định sai lầm, chẳng hạn như bán áo sơ mi rẻ hoặc mua áo sơ mi quá đắt. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá ý nghĩa sâu sắc hơn của các điều kiện quá bán và quá mua, cũng như cách chúng có thể được áp dụng trong giao dịch thực.

Quá bán và quá mua: Ý nghĩa cơ bản

Trạng thái quá bán có nghĩa là gì? Đó là, sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để phân tích xem một tài sản có bị bán quá mức hay không. Khi chỉ báo hiển thị giá trị quá bán, tín hiệu này cho thấy áp lực bán đã suy yếu và áp lực mua có khả năng thay thế. Điều này mang lại cho giá cơ hội tăng hoặc trở lại mức bình thường.

Ngược lại, nhà nước Quá mua có nghĩa là Các tình huống mà một tài sản bị mua quá mức. Giá đã tăng nhiều hơn mức cần thiết và có khả năng áp lực mua sẽ bắt đầu suy yếu và áp lực bán sẽ sụp đổ.

Việc phân tích hai điều kiện này không liên quan đến giá hợp lý của tài sản, mà là để quan sát xem giá có di chuyển quá xa so với mức bình thường hay không.

Bán quá mức là gì?

Quá bán xảy ra khi một tài sản được bán quá nhiều đến mức giá giảm xuống dưới giá trị thích hợp của nó. Trong giai đoạn này, Một nhà giao dịch thông minh sẽ nhận thấy rằng áp lực bán sắp cạn kiệt và có những dấu hiệu cho thấy áp lực mua đang quay trở lại. Do đó, giá có xu hướng ngừng giảm và bắt đầu phục hồi. Chỉ báo dao động ngẫu nhiên dưới 20hoặcRSI dưới 30 Đó là một dấu hiệu cho thấy bây giờ là một giai đoạn quá bán. Khi bạn nhìn thấy những dấu hiệu này, Bạn không nên bán lại nó chỉ vì nó có thể được bán với giá quá rẻ, mà thay vào đó bạn nên tìm kiếm cơ hội để mua.

Mua quá mức là gì?

Ngược lại, Quá mua đề cập đến tình huống một tài sản được mua nhiều đến mức giá tăng nhiều hơn mức cần thiết. Tại thời điểm này, lực mua sẽ là lực mua chính. Áp lực bán bắt đầu xuất hiện và giá có xu hướng chậm lại hoặc đảo chiều đi xuống.

Dụng cụ đo lường thông thường, chẳng hạn như Chỉ báo dao động ngẫu nhiên trên 80hoặcChỉ báo RSI trên 70 Điều này cho thấy rằng bây giờ là một giai đoạn quá mua. Trong khu vực này Các nhà giao dịch có kinh nghiệm có xu hướng tránh mua nhiều hơn vì chúng quá đắt, nhưng có thể bắt đầu tìm kiếm nơi phù hợp để bán (bán khống).

Công cụ điều kiện quá mua và quá bán

RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) - Chỉ báo sức mạnh

RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) Đây là một trong những chỉ báo được sử dụng phổ biến nhất để xác định các điều kiện quá mua và quá bán.

Công thức tính RSI là: RSI = 100 - (100 / 1 + RS)

Trong đó RS = Tăng giá trung bình trong N ngày / Giảm giá trung bình trong N ngày

Giá trị RSI kết quả nằm trong khoảng từ 0 đến 100, giúp dễ dàng diễn giải:

• Chỉ báo RSI trên 70: Tín hiệu quá mua, giá có thể đảo chiều giảm.
• RSI dưới 30: Tín hiệu quá bán Giá có thể tăng.

Điều quan trọng cần nhớ là khung 70 và 30 chỉ là tiêu chuẩn chung, chúng có thể được điều chỉnh theo hành vi giá của từng tài sản.

Stochastic Oscillator - Chỉ báo vị trí giá

Chỉ báo dao động ngẫu nhiên Đây là một công cụ đo lường khác cho biết giá đóng cửa hôm nay nằm ở đâu trong phạm vi cao-thấp của một khoảng thời gian nhất định (thường được sử dụng trong 14 ngày).

Công thức tính: %K = [(Giá đóng cửa - Mức thấp nhất trong 14 ngày) / (Giá cao nhất trong 14 ngày - Mức thấp nhất trong 14 ngày)] x 100 %D = Trung bình %K trong 3 ngày qua

Chỉ báo này đưa ra giá trị từ 0 đến 100 và các bài đọc rất đơn giản:

• %K trên 80: Tín hiệu quá mua
• %K dưới 20: Tín hiệu quá bán

Chỉ báo Stochastic Oscillator rất quan trọng vì nó cho phép các nhà giao dịch xem giá đóng cửa ở đâu trên khung. High-Low, cho phép phát hiện nhanh hơn các thay đổi xu hướng.

Chiến lược giao dịch: Đảo chiều trung bình

Đảo chiều trung bình Đó là một chiến lược dựa trên giả định rằng giá rất cao và thấp sẽ chỉ là những sự kiện nhất thời. Giá có khả năng quay trở lại mức trung bình. Các nhà giao dịch sử dụng chiến lược này ở các thị trường không có xu hướng rõ ràng. (Thị trường đi ngang)

Ví dụ về chiến lược đảo chiều trung bình với RSI

Các bước thực tế:

1. Phân tích xu hướng Sử dụng MA200 (đường trung bình động 200 ngày) Để xác định các xu hướng chính:

   • Giá trên MA200 = xu hướng tăng.
   • Giá dưới MA200 = Xu hướng giảm
   • Giá dao động qua lại với MA200 = không có xu hướng (Sideway)

2. Đặt vùng quá mua/quá bán Chọn giá trị RSI phù hợp với tài sản, chẳng hạn như RSI > 90 cho quá mua và RSI. < 10 สำหรับ Oversold

3. Nhập giao dịch Khi giá chạm vào một vùng nhất định.

4. Đóng vị thế Khi giá quay trở lại SMA5 (đường trung bình động 5 ngày), nó sẽ có thể quay trở lại SMA5.

Nghiên cứu điển hình: USDJPY theo tiếng Tamtian hàng giờ (2H)

Trong ví dụ về giao dịch USD/JPY:

1. Lưu ý rằng giá đã thoát ra khỏi xu hướng tăng trên MA200 và bắt đầu dao động trong khung MA200 đóng vai trò là điểm hỗ trợ mạnh.

2. Vì đây là xu hướng tăng, giá không có khả năng bị bán quá nhiều, nhưng có cơ hội quá mua yếu, vì vậy hãy đặt RSI Quá mua ở mức 75 và Quá bán ở mức 35.

3. Chọn một chiến lược Mua Tại điểm quá bán và tránh bán (bán) tại điểm quá mua

4. Đóng vị thế hoặc bán ra khi giá tiếp cận MA25.

Do đó, chiến lược Đảo chiều trung bình phù hợp nhất khi thị trường dao động trong khoảng thời gian không có xu hướng rõ ràng.

Chiến lược giao dịch: Phân kỳ

Phân kỳ Nó xảy ra khi một chỉ báo hiển thị tín hiệu xung đột với sự thay đổi giá. Ví dụ: giá tăng cao, nhưng RSI không tạo ra mức cao mới hoặc giá giảm, nhưng RSI không tạo ra mức thấp mới. Đây là dấu hiệu cho thấy xu hướng hiện tại đang suy yếu và có thể xảy ra sự thay đổi xu hướng.

Phân kỳ chính xác nhất khi nó xảy ra đồng thời với tình trạng quá mua hoặc quá bán.

Ví dụ về chiến lược giao dịch phân kỳ với RSI

Các bước thực tế:

1. Tìm kiếm một mô hình đảo chiều Tìm các tài sản có xu hướng rõ ràng và bắt đầu có dấu hiệu đảo chiều, chẳng hạn như Double Tops, Double Bottoms hoặc Head and Shoulders.

2. Quan sát sự phân kỳ Nó có thể là Phân kỳ tăng (giá thấp, nhưng RSI không thấp) hoặc Phân kỳ giảm (giá cao, nhưng RSI không cao).

3. Chờ xác nhận. Tham gia giao dịch khi giá vượt qua mức quan trọng, chẳng hạn như vượt qua đường MA5.

4. Đóng vị thế Khi một xu hướng mới bắt đầu suy yếu hoặc một sự phân kỳ mới xuất hiện.

Nghiên cứu điển hình: WTI (Dầu thô) tính bằng nến hàng giờ (2H)

Trong ví dụ giao dịch WTI:

1. Quan sát mức điều chỉnh giá thấp và tín hiệu của đáy kép hoặc đáy thấp hơn.

2. Trong cùng thời gian, RSI tiếp cận vùng quá bán với một màn trình diễn. Phân kỳ tăng giá - Giá tạo đáy thấp hơn, nhưng RSI tạo đáy cao hơn.

3. Mua khi giá vượt qua MA25 trở lên và đặt lệnh cắt lỗ ở mức thấp trước đó.

4. Đóng vị thế khi xu hướng tăng bắt đầu suy yếu hoặc khi Phân kỳ giảm xuất hiện thay thế.

Kết luận: Sử dụng quá bán quá mua một cách khôn ngoan

Quá bán có nghĩa là “Quá bán” và “quá mua” là những công cụ mà các nhà giao dịch không nên làm suy yếu để tránh bán quá mức hoặc mua quá mức. Ngay cả một chỉ báo duy nhất, RSI hoặc Stochastic, cũng có thể cải thiện đáng kể giao dịch.

Tuy nhiên, khi quá bán và quá mua được kết hợp với các công cụ khác như phân kỳ, đường trung bình động và nhận dạng mô hình, nó sẽ giúp tạo ra một hệ thống giao dịch chính xác.

Luôn nhớ rằng Oversold Overbought không phải là tín hiệu giao dịch trực tiếp mà là một trợ giúp để nói chuyện với các công cụ khác mọi lúc. Các nhà giao dịch thành công thường đợi xác nhận từ nhiều chỉ báo trước khi quyết định tham gia giao dịch. Đây là những nguyên tắc chính làm cho Oversold Overbought trở thành một công cụ thực sự hiệu quả.