Cathie Wood Ungkap Analisis Koefisien Korelasi Bitcoin, Wujud Strategi Đầu Tư Được Đo lường

Vào đầu tháng 2, CEO ARK Invest Cathie Wood đã phát hành bình luận sâu về biến động giá Bitcoin. Theo BlockBeats, Wood nhấn mạnh rằng tài sản kỹ thuật số lớn nhất thế giới đã giảm mạnh, xuống mức 60.000 USD, thấp hơn nhiều so với mức đỉnh vào tháng 10 vừa qua. Dữ liệu mới nhất cho thấy Bitcoin hiện ở mức 67.47K USD vào ngày 22 tháng 2 năm 2026.

Hệ số tương quan tối thiểu giữa Bitcoin và Vàng

Wood nhấn mạnh phát hiện quan trọng về mối quan hệ giữa Bitcoin và lợi nhuận từ vàng kể từ năm 2019. Nghiên cứu cho thấy hệ số tương quan chỉ là 0.14, cho thấy mức tương quan rất thấp giữa hai tài sản này. Phát hiện này có ý nghĩa vì chứng minh Bitcoin có đặc điểm đa dạng hóa độc đáo so với các công cụ truyền thống như vàng, cung cấp cho nhà đầu tư một phương án bảo vệ giá trị khác biệt.

Wood quan sát mô hình lịch sử khi vàng có xu hướng tăng trước khi Bitcoin di chuyển. Xu hướng này, theo Wood, có khả năng sẽ lặp lại trong chu kỳ thị trường tới. Quan sát này trở thành nền tảng để hiểu rõ hơn về động thái của thị trường rộng lớn hơn.

Minh bạch hoạt động giao dịch của ARK Invest

ARK Invest, dưới sự lãnh đạo của Wood, liên tục công khai hoạt động giao dịch hàng ngày của họ với công chúng. Việc công khai này cho thấy sự gia tăng dần đều và có kiểm soát trong các vị thế cổ phiếu liên quan đến tiền điện tử. Chiến lược gia tăng này phản ánh cách tiếp cận thận trọng nhưng tiến bộ trong phân bổ tài sản kỹ thuật số vào danh mục đầu tư.

Chiến lược tích lũy dần trong bối cảnh bất ổn

Wood thừa nhận có sự không chắc chắn bao quanh thời gian giảm của thị trường và liệu giai đoạn giảm giá đã thực sự kết thúc hay chưa. Tuy nhiên, bà đưa ra một góc nhìn chiến lược hấp dẫn. Khi tâm lý thị trường đạt mức tiêu cực cực đoan và nghiên cứu nội bộ ủng hộ luận điểm đầu tư, Wood đề xuất tiếp cận thị trường một cách từ từ thông qua phương pháp đầu tư theo từng đợt.

Phương pháp này cho phép nhà đầu tư xây dựng vị thế với quản lý rủi ro tốt hơn đồng thời tận dụng hệ số tương quan tối thiểu giữa Bitcoin và các tài sản truyền thống. Chiến lược tích lũy vừa phải này phù hợp với triết lý đầu tư dài hạn của ARK Invest, đặc biệt trong việc xác định các cơ hội khi định giá hấp dẫn gặp phải các yếu tố cơ bản vững chắc nhưng tâm lý thị trường vẫn còn u ám.