Phân tích Dòng chảy Tài chính trong Bitcoin: Dấu hiệu thoái lui của Thị trường

Tình hình hiện tại của Bitcoin cho thấy các chỉ số kỹ thuật chỉ ra một giai đoạn quan trọng. Vào đầu tháng 2, các chuyên gia như Axel Adler Jr. đã trình bày phân tích sâu về hành vi dòng chảy tài chính trên các thị trường phái sinh, tiết lộ các mẫu hình cực đoan cần được chú ý. Theo BlockBeats, các chỉ số này không chỉ vẽ ra bức tranh thị trường giảm giá mà còn cung cấp manh mối về thời điểm có thể xảy ra sự thay đổi trạng thái.

Chỉ số Dòng chảy Tài chính Cho thấy Các mức cực đoan lịch sử

Chỉ số Dòng chảy Tài chính của Futures Bitcoin kết hợp động thái giá với hành vi dòng chảy trong các công cụ phái sinh, cung cấp cái nhìn toàn diện về sức khỏe của thị trường. Từ thứ Sáu tuần trước, chỉ số này đã giảm mạnh, từ khoảng 50% xuống còn 7.1%, mức thấp nhất trong phạm vi của nó. Từ ngày 30 tháng 1, chỉ số đã nằm dưới ngưỡng quan trọng 45%, xác nhận thị trường đã bước vào vùng giảm giá theo các tham số của mô hình.

Trong lịch sử, các mức đọc 7.1% thường tương ứng với các giai đoạn cực đoan của thị trường, nơi các nhà đầu tư đạt đến ngưỡng hoảng loạn tối đa. Tuy nhiên, mức này không đảm bảo sự bật trở lại ngay lập tức; để có một sự đảo chiều thực sự, chỉ số cần phục hồi trên 45% và giá cần ổn định bền vững. Chừng nào điều này chưa xảy ra, bất kỳ đợt tăng giá nào cũng chỉ là một điều chỉnh kỹ thuật trong cấu trúc giảm giá chung.

Các mức độ căng thẳng cục bộ: Khi áp lực đạt đến giới hạn

Bổ sung cho phân tích này, Chỉ số Căng thẳng Cục bộ của Bitcoin tích hợp biến động, lãi suất tài chính và mức độ đòn bẩy trong một chỉ số thống nhất. Khi giá giảm xuống dưới 78.000 USD vào đêm ngày 31 tháng 1, chỉ số này đã tăng vọt lên 92.5, báo hiệu trạng thái cảnh báo rủi ro cực đoan. Trong cuối tuần, nó duy trì ở vùng nguy hiểm này, cho thấy tất cả các nguồn áp lực đều hoạt động đồng thời: xu hướng giảm, biến động cao và dòng chảy tài chính lệch hướng.

Mức đọc hiện tại là 73, vẫn nằm trong phạm vi được xem là cao. Thống kê cho thấy, khi chỉ số này vượt quá 90, thường đi kèm với các đáy giá cục bộ. Nếu chỉ số này lại vượt lên trên 80, điều đó sẽ báo hiệu sự tiếp diễn của một đợt thanh lý kéo dài như một cơn lũ tràn.

Đọc kết hợp: Những chỉ số này tiết lộ gì về dòng chảy hiện tại?

Nhìn chung, các chỉ số này vẽ ra một bức tranh trong đó dòng chảy tài chính đạt mức cực kỳ thấp trong khi căng thẳng cục bộ chạm đỉnh lịch sử. Mẫu hình này đặc trưng của các giai đoạn capitulation: khi áp lực thị trường đạt đỉnh điểm, các dấu hiệu cho thấy hệ thống bắt đầu cố gắng hấp thụ các cú sốc thanh khoản. Mặc dù Bitcoin hiện đang giao dịch ở mức 67.60K USD, dòng vốn và cấu trúc phái sinh gợi ý rằng thị trường vẫn đang xử lý quy mô của các áp lực gần đây. Việc theo dõi sự phát triển của dòng chảy tài chính trong các phiên tới sẽ là chìa khóa để xác định xem các mức cực đoan này có phải là điểm chuyển tiếp hay chỉ là sự củng cố trong xu hướng giảm giá.