Các nhà sản xuất Hàn Quốc thống trị thị trường chip với vốn hóa kỷ lục vào tháng 2

Hai tập đoàn công nghệ hàng đầu của Hàn Quốc, Samsung Electronics và SK Hynix, đã củng cố vị thế của mình như những nhân tố thiết yếu trong nền kinh tế toàn cầu khi tích lũy vốn hóa chung đạt 1,11 nghìn tỷ USD. Quá trình tăng trưởng của các công ty Hàn Quốc này phản ánh một sự chuyển đổi cấu trúc: thị trường chip nhớ không còn là một phân khúc phụ mà đã trở thành trung tâm của các chiến lược đầu tư vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo. Động thái này đã chuyển hướng hàng tỷ dòng vốn tới các nhà cung cấp Hàn Quốc, đưa họ vào vị trí ưu thế trong chuỗi cung ứng cung cấp cho các tập đoàn toàn cầu như Nvidia.

Samsung và SK Hynix: Những nhân vật chính trong cuộc cách mạng AI của chuỗi cung ứng

Sự trỗi dậy của các tập đoàn Hàn Quốc không phải là ngẫu nhiên. Theo phân tích của Yiping Liao, quản lý danh mục đầu tư của Franklin Templeton Global Investment, chiến lược tập trung của Hàn Quốc vào các phân khúc cụ thể của chuỗi cung ứng công nghệ đã thúc đẩy sự tăng giá phi mã của cổ phiếu của cả hai công ty. Nguyên nhân chính cho thành tích này là một kịch bản chưa từng có tiền lệ: tình trạng thiếu chip nhớ kéo dài đã đẩy giá lên mức cao kỷ lục.

Simon Woo, người phụ trách nghiên cứu của BofA Global Research tại Seoul, còn đưa ra một triển vọng dài hạn còn tham vọng hơn. Ông dự đoán rằng chu kỳ siêu cầu về chip nhớ này sẽ kéo dài đến năm 2027, cho thấy ngành công nghiệp đang trải qua một cuộc chuyển đổi sâu sắc và bền vững.

Chip nhớ: Từ thành phần phụ đến tài sản chiến lược

Điều phân biệt chu kỳ hiện tại với các giai đoạn trước là một sự thay đổi căn bản trong vai trò của chip nhớ. Trước đây, các thành phần này được xem như hàng hóa, các yếu tố có thể thay thế và dễ dàng vứt bỏ trong máy tính cá nhân và điện thoại thông minh. Ngày nay, các tập đoàn công nghệ Mỹ coi chip nhớ như những tài sản chiến lược quan trọng đối với hoạt động của họ.

Sự phân loại lại này đã nâng cao đáng kể uy tín và tầm quan trọng của ngành công nghiệp chip nhớ Hàn Quốc trên trường quốc tế. Timothy Moe, trưởng bộ phận chiến lược cổ phiếu châu Á-Thái Bình Dương tại Goldman Sachs, ước tính rằng ngành công nghiệp bán dẫn sẽ đóng góp khoảng 60% vào tăng trưởng lợi nhuận dự kiến của các cổ phiếu Hàn Quốc trong năm nay.

Triển vọng tăng trưởng và chu kỳ siêu đến 2027

Bối cảnh hiện tại mở ra nhiều cơ hội cho các công ty Hàn Quốc. Nhu cầu duy trì về chip nhớ, được thúc đẩy bởi sự mở rộng của hạ tầng AI toàn cầu, mang lại khả năng tăng trưởng liên tục. Các dự báo của các nhà phân tích từ các tổ chức tài chính hàng đầu cho thấy các nhà sản xuất Hàn Quốc sẽ duy trì vị trí trung tâm của cuộc cách mạng công nghệ này ít nhất đến năm 2027, khi mà chu kỳ siêu này dự kiến đạt đỉnh.

Vị thế chiến lược này không chỉ mang lại lợi ích cho hai tập đoàn lớn của Hàn Quốc mà còn củng cố tầm quan trọng địa chính trị của Hàn Quốc như một nhà cung cấp không thể thiếu cho hạ tầng công nghệ của tương lai. Thị trường chip nhớ, trước đây được xem là phân khúc phụ, đã trở thành một trụ cột quan trọng của nền kinh tế kỹ thuật số toàn cầu.