Giao dịch
Cơ bản
Giao ngay
Giao dịch tiền điện tử một cách tự do
Giao dịch ký quỹ
Tăng lợi nhuận của bạn với đòn bẩy
Chuyển đổi và Đầu tư định kỳ
0 Fees
Giao dịch bất kể khối lượng không mất phí không trượt giá
ETF
Sản phẩm ETF có thuộc tính đòn bẩy giao dịch giao ngay không cần vay không cháy tải khoản
Trước giờ mở cửa
Giao dịch các token mới trước khi chúng được niêm yết chính thức
Nâng cao
DEX
Giao dịch trên chuỗi với Gate Wallet
Alpha
Point
Nhận các token đầy hứa hẹn trong giao dịch trên chuỗi được tối ưu hóa
Bot
Giao dịch chỉ bằng một cú nhấp chuột với các chiến lược thông minh tự động chạy
Sao chép
Tăng trưởng sự giàu có bằng cách theo dõi các nhà giao dịch hàng đầu
Giao dịch CrossEx
Beta
Một số dư ký quỹ, chia sẻ xuyên nền tảng
Futures
Futures
Hàng trăm hợp đồng được thanh toán bằng USDT hoặc BTC
TradFi
Vàng
Giao dịch tài sản truyền thống toàn cầu bằng USDT ở một nơi
Quyền chọn
Hot
Giao dịch với các quyền chọn kiểu Châu Âu
Tài khoản hợp nhất
Tối đa hóa hiệu quả sử dụng vốn của bạn
Giao dịch demo
Bắt đầu với Hợp đồng
Nắm vững kỹ năng giao dịch hợp đồng từ đầu
Sự kiện tương lai
Tham gia các sự kiện để giành được những phần thưởng hậu hĩnh
Giao dịch demo
Sử dụng tiền ảo để trải nghiệm giao dịch không rủi ro
Kiếm tiền
Launch
CandyDrop
Sưu tập kẹo để kiếm airdrop
Launchpool
Thế chấp nhanh, kiếm token mới tiềm năng
HODLer Airdrop
Nắm giữ GT và nhận được airdrop lớn miễn phí
Launchpad
Đăng ký sớm dự án token lớn tiếp theo
Điểm Alpha
Giao dịch tài sản on-chain và tận hưởng phần thưởng airdrop!
Điểm Futures
Kiếm điểm futures và nhận phần thưởng airdrop
Đầu tư
Simple Earn
Kiếm lãi từ các token nhàn rỗi
Đầu tư tự động
Đầu tư tự động một cách thường xuyên.
Sản phẩm tiền kép
Mua thấp và bán cao để kiếm lợi nhuận từ biến động giá
Soft Staking
Kiếm phần thưởng với staking linh hoạt
Vay Crypto
0 Fees
Thế chấp một loại tiền điện tử để vay một loại khác
Trung tâm cho vay
Trung tâm cho vay một cửa
Trung tâm tài sản VIP
Quản lý tài sản tùy chỉnh giúp tăng trưởng tài sản của bạn
Quản lý tài sản cá nhân
Quản lý tài sản tùy chỉnh giúp tăng trưởng tài sản kỹ thuật số của bạn
Quỹ định lượng
Đội ngũ quản lý tài sản hàng đầu giúp bạn kiếm lợi nhuận mà không cần lo lắng
Staking
Stake tiền điện tử để kiếm tiền từ các sản phẩm PoS
Đòn bẩy thông minh
New
Không bị thanh lý bắt buộc trước hạn, không phải lo lắng về lợi nhuận đòn bẩy
Đúc GUSD
Sử dụng USDT/USDC để đúc GUSD với lợi suất tương đương kho bạc
Thêm
Dừng lỗ trong Giao dịch Spot: Bảo vệ khoản đầu tư của bạn bằng lệnh kiểm soát rủi ro
Stop loss là một trong những cơ chế thiết yếu dành cho bất kỳ nhà giao dịch nào muốn bảo vệ vốn của mình. Công cụ này cho phép giới hạn thiệt hại tiềm năng khi thị trường đi ngược lại vị thế của bạn. Cùng với take profit, stop loss là phần trong kho vũ khí quản lý rủi ro cơ bản trong giao dịch spot.
Stop Loss là gì và tại sao nó lại quan trọng trong quản lý rủi ro
Stop loss (SL) là một lệnh tự động được đặt khi giá đạt đến mức kích hoạt đã định trước. Mục đích chính của nó là giảm thiểu thiệt hại bằng cách thiết lập một điểm mà tại đó vị thế của bạn sẽ tự động đóng nếu tài sản giảm xuống dưới mức đó.
Khác với take profit, giúp đảm bảo lợi nhuận khi giá tăng, stop loss hoạt động như một mạng lưới bảo vệ khi thị trường diễn biến bất ngờ. Nếu không có cơ chế kiểm soát rủi ro như stop loss, thiệt hại tiềm năng của bạn có thể không giới hạn.
Stop Loss vs Take Profit: Những điểm khác biệt chính trong các lệnh điều kiện
Mặc dù take profit và stop loss đều liên quan đến nhau, nhưng chúng đảm nhiệm các chức năng trái ngược:
Nhiều nhà giao dịch vận hành đồng thời cả hai lệnh này. Khi bạn đặt lệnh mua, có thể thiết lập cả TP (để đảm bảo lợi nhuận nếu giá tăng) và SL (để giới hạn thiệt hại nếu giá giảm). Như vậy, vốn của bạn được bảo vệ theo cả hai hướng.
Các loại lệnh: TP/SL, OCO và lệnh điều kiện giải thích
Có ba hình thức chính để quản lý rủi ro qua các lệnh điều kiện:
Lệnh TP/SL: Tài sản bị khóa ngay khi bạn đặt lệnh, thậm chí trước khi nó được kích hoạt. Điều này đảm bảo rằng quỹ đã được dành sẵn cho việc thực thi tự động.
Lệnh OCO (One-Cancels-the-Other): Loại lệnh này hoạt động khác biệt. Khi tạo lệnh OCO, chỉ một trong hai phía chiếm dụng margin. Ví dụ, nếu bạn đặt cùng lúc một TP và một SL dưới dạng lệnh OCO, chỉ phần lệnh cuối cùng được thực thi mới chiếm margin.
Lệnh điều kiện: Khác với các loại trên, tài sản không bị khóa cho đến khi giá đạt đến mức kích hoạt. Khi lệnh được kích hoạt, quỹ sẽ tự động được dành sẵn.
Cách thiết lập Stop Loss trong các lệnh mua và bán của bạn
Cấu hình cơ bản của lệnh Stop Loss
Khi thiết lập stop loss trong giao dịch spot, bạn cần chỉ rõ ba tham số chính:
Ví dụ thực tế:
Giả sử bạn mua 1 BTC với giá 40.000 USDT. Để bảo vệ, bạn đặt stop loss với:
Nếu giá BTC giảm xuống 35.000 USDT, lệnh SL của bạn tự động kích hoạt và 1 BTC của bạn sẽ được bán ở mức giá tốt nhất có thể trên thị trường tại thời điểm đó.
Stop Loss với lệnh thị trường so với lệnh giới hạn
Có hai cách thực thi stop loss:
Stop Loss với lệnh thị trường: Bán ở mức giá tốt nhất có sẵn tại thời điểm kích hoạt. Phương án này đảm bảo thực thi nhưng giá cuối cùng có thể dao động do biến động thị trường.
Stop Loss với lệnh giới hạn: Đặt lệnh trong sổ lệnh chờ thực thi ở mức giá đã chỉ định. Nếu giá không đạt tới giới hạn của bạn, lệnh có thể không được thực thi. Tuy nhiên, nếu thực thi, bạn sẽ nhận được mức giá tốt hơn so với lệnh thị trường.
Các nhà giao dịch cần cẩn trọng với lệnh giới hạn vì việc thực thi không được đảm bảo và phụ thuộc vào biến động giá cũng như thanh khoản có sẵn.
Lệnh Stop Loss kết hợp Take Profit đã đặt sẵn
Chiến lược phổ biến là đặt lệnh giới hạn mua đồng thời thiết lập cả TP và SL. Khi lệnh mua của bạn được thực hiện, các lệnh bảo vệ này sẽ tự động kích hoạt.
Cách hoạt động của hệ thống này
Khi lệnh mua của bạn được thực hiện, TP và SL sẽ tự động gửi đi. Chỉ một trong hai có thể thực thi:
Cách tiếp cận này theo logic OCO, chỉ một bên của lệnh chiếm dụng margin.
Các kịch bản thực thi
Kịch bản 1 - Thị trường tăng giá: Giá BTC tăng đến 50.000 USDT. Lệnh TP kích hoạt. Một lệnh bán giới hạn tại 50.500 USDT được đặt trong sổ lệnh. Nếu mức giá mua tốt nhất là 50.050 USDT, lệnh sẽ thực thi ngay tại mức giá tốt nhất đó. SL bị hủy.
Kịch bản 2 - Thị trường giảm giá: Giá BTC giảm xuống 30.000 USDT. SL kích hoạt và thực thi lệnh bán thị trường. BTC của bạn được bán ở mức giá tốt nhất có thể tại thời điểm đó. TP bị hủy.
Kịch bản 3 - Dao động giá: Giá chạm mức TP rồi sau đó giảm. Nếu giá giảm trước khi lệnh giới hạn của bạn được thực thi, lệnh có thể bị hủy. Trong trường hợp này, nếu giá tiếp tục giảm và chạm mức SL, lệnh SL sẽ thực thi đúng.
Các yếu tố quan trọng về thực thi Stop Loss
Giới hạn giá trong các lệnh
Khi thiết lập SL với lệnh thị trường cùng với TP giới hạn, bạn cần chú ý đến giới hạn giá cho phép. Ví dụ, nếu giới hạn giá cho cặp BTC/USDT là 3%, thì giá của lệnh bán của bạn không được giảm quá 3% so với giá kích hoạt.
Các yêu cầu tối thiểu về giao dịch
Để lệnh SL của bạn thực thi đúng, tổng giá trị giao dịch phải đáp ứng yêu cầu về số lượng tối thiểu của nền tảng. Nếu số tiền không đủ, lệnh có thể không được xử lý.
Sự khác biệt về giới hạn tối đa của các lệnh
Lệnh thị trường và lệnh giới hạn có giới hạn tối đa khác nhau. Nếu bạn đặt SL dạng lệnh thị trường cùng với lệnh mua giới hạn, hãy đảm bảo số lượng không vượt quá giới hạn tối đa cho phép. Nếu không, việc đặt lệnh sẽ bị từ chối.
Ảnh hưởng của thanh khoản đến việc thực thi
Thanh khoản sẵn có trên thị trường là yếu tố then chốt trong việc thực thi lệnh SL của bạn. Trong thời điểm thanh khoản thấp, lệnh thị trường của bạn có thể thực thi ở mức giá đáng kể hơn mức mong đợi. Vì vậy, nên sử dụng SL dạng lệnh thị trường cho các tài sản có thanh khoản cao để đảm bảo thực thi tốt hơn.
Các chiến lược thực hành với Stop Loss
Đối với vị thế mua
Đối với vị thế bán
SL hoạt động ngược lại:
Ghi chú cuối về Stop Loss
Stop loss không phải là một đảm bảo thực thi chính xác, mà là công cụ kiểm soát rủi ro. Việc thực thi phụ thuộc vào các yếu tố như thanh khoản, biến động giá theo thời gian thực và tình hình thị trường. Để đạt kết quả tối ưu, hãy kết hợp SL với TP, duy trì các vị thế trong các tài sản có thanh khoản tốt và thường xuyên xem xét các mức bảo vệ của bạn khi thị trường biến động.