Lợi nhuận là gì: Cơ chế và cách sử dụng để xác nhận lợi nhuận trong giao dịch thực tế

Lời chốt lời là chức năng tự động xác nhận lợi nhuận khi giá đạt mức mà trader đã đặt ra. Trong thị trường tiền mã hóa biến động mạnh, lệnh chốt lời này là công cụ quan trọng giúp ngăn chặn sai lầm tâm lý và thực hiện chính xác lợi nhuận theo kế hoạch. Đồng thời, khi kết hợp với lệnh cắt lỗ, nó còn giúp quản lý rủi ro hiệu quả hơn.

Sự khác biệt giữa lệnh chốt lời, lệnh cắt lỗ và các loại lệnh khác

Lệnh chốt lời và cắt lỗ đều thuộc loại lệnh có điều kiện, nhưng cách thực thi và xử lý tài sản lại khác nhau. Hiểu rõ đặc điểm của từng loại lệnh sẽ nâng cao độ chính xác của chiến lược giao dịch.

Đặc điểm của lệnh chốt lời / cắt lỗ: Khi đặt lệnh, tài sản liên quan sẽ bị khóa ngay lập tức. Điều này giúp trader xác nhận rằng, trước khi giá chạm ngưỡng kích hoạt, lệnh đã sẵn sàng được thực thi chính xác.

Đặc điểm của lệnh OCO (One Cancels the Other): Khi đặt cả lệnh chốt lời và cắt lỗ cùng lúc, nếu một trong hai được kích hoạt, lệnh còn lại sẽ tự động bị hủy. Hệ thống này chỉ giữ một trong hai lệnh, và số tiền ký quỹ cần thiết chỉ bị khóa cho một lệnh duy nhất, tối ưu về mặt hiệu quả.

Đặc điểm của lệnh có điều kiện: Tài sản không bị khóa cho đến khi giá chạm ngưỡng kích hoạt, và sau đó, tài sản cần thiết mới được giữ lại. Phương thức này linh hoạt hơn về mặt vốn, nhưng không đảm bảo chắc chắn lệnh sẽ thực thi sau khi kích hoạt.

Cách đặt trực tiếp lệnh chốt lời trong giao dịch spot

Cách đơn giản nhất để sử dụng lệnh chốt lời là đặt trực tiếp từ vùng đặt lệnh. Trader có thể tùy chỉnh giá kích hoạt, giá đặt lệnh (đối với lệnh giới hạn), số lượng lệnh phù hợp với chiến lược của mình.

Tài sản sẽ bị khóa ngay khi đặt lệnh, chỉ chờ thị trường di chuyển đúng như dự đoán. Khi giá cuối cùng chạm mức giá kích hoạt đã đặt trước, lệnh giới hạn hoặc lệnh thị trường sẽ tự động kích hoạt.

Cơ chế hoạt động của lệnh thị trường (Market Order): Lệnh thị trường sẽ được khớp ngay lập tức với mức giá tốt nhất hiện có trên thị trường. Tất cả lệnh thị trường theo nguyên tắc IOC (Immediate-or-Cancel), nghĩa là phần không thể khớp ngay sẽ tự động bị hủy bỏ do thiếu thanh khoản hoặc giới hạn giá.

Cơ chế hoạt động của lệnh giới hạn (Limit Order): Lệnh giới hạn sẽ được đưa vào sổ lệnh và chờ khớp tại mức giá đã đặt. Nếu giá thị trường tốt hơn mức giá đặt, lệnh sẽ tự khớp ngay lập tức. Tuy nhiên, do phụ thuộc vào biến động giá, không thể đảm bảo lệnh sẽ khớp tại mức giá đã đặt.

Ví dụ về sử dụng lệnh chốt lời

Tình huống 1: Chốt lời bằng lệnh bán thị trường

Giả sử giá BTC hiện tại là 20,000 USDT. Đặt mức giá kích hoạt là 19,000 USDT, khi giá giảm xuống tới đó, lệnh bán thị trường sẽ tự động kích hoạt. Lệnh sẽ khớp với mức giá tốt nhất hiện có, giúp bảo vệ khỏi biến động giảm giá đột ngột.

Tình huống 2: Chốt lời bằng lệnh mua giới hạn

Đặt mức giá kích hoạt là 21,000 USDT và giá đặt lệnh là 20,000 USDT. Khi giá chạm 21,000 USDT, lệnh mua giới hạn sẽ được đưa vào sổ lệnh. Nếu sau đó giá giảm xuống dưới 20,000 USDT, lệnh sẽ khớp.

Tình huống 3: Chốt lời bằng lệnh bán giới hạn

Đặt cả mức giá kích hoạt và giá đặt lệnh là 21,000 USDT. Khi giá vượt qua ngưỡng kích hoạt, nếu giá bán tốt hơn (cao hơn) mức giá đặt, lệnh sẽ khớp ngay lập tức tại mức giá tốt hơn. Ngược lại, nếu giá giảm xuống dưới mức giá đặt sau khi kích hoạt, lệnh sẽ được đưa vào sổ và chờ khớp tại mức giá đã đặt.

Chiến lược chốt lời kết hợp với lệnh giới hạn

Có thể thiết lập chiến lược phức tạp hơn bằng cách đặt sẵn lệnh chốt lời cùng lúc với lệnh mở ban đầu. Khi lệnh ban đầu khớp, các lệnh chốt lời và cắt lỗ sẽ tự động kích hoạt theo kế hoạch.

Ví dụ, khi đặt lệnh mua giới hạn BTC ở 40,000 USDT, cùng lúc đó, bạn có thể cài đặt:

Thông tin cài đặt trước:

• Giá kích hoạt: 50,000 USDT
• Giá đặt lệnh: 50,500 USDT
• Số lượng: 1 BTC

Cài đặt cắt lỗ:

• Giá kích hoạt: 30,000 USDT

Khi giá BTC tăng lên 40,000 USDT, lệnh mua sẽ khớp, đồng thời các lệnh chốt lời và cắt lỗ sẽ có hiệu lực. Nếu giá tăng tới 50,000 USDT, lệnh chốt lời sẽ kích hoạt, đặt lệnh bán giới hạn tại 50,500 USDT. Nếu giá giảm xuống 30,000 USDT, lệnh cắt lỗ sẽ kích hoạt, bán ra theo giá thị trường tốt nhất.

Phương pháp này giúp trader tự động quản lý lợi nhuận và thua lỗ sau khi đặt lệnh ban đầu, không cần theo dõi thị trường liên tục 24/7.

Những lưu ý quan trọng khi sử dụng lệnh chốt lời

Để sử dụng chức năng chốt lời hiệu quả, cần nắm rõ một số quy tắc quan trọng sau:

Hạn chế về thiết lập lệnh: Trong đặt lệnh spot, mức giá kích hoạt chốt lời phải cao hơn giá đặt ban đầu đối với lệnh mua, và thấp hơn đối với lệnh bán. Ngược lại, với lệnh bán, mức giá kích hoạt phải thấp hơn giá ban đầu.

Quy tắc giới hạn giá: Giá của lệnh chốt lời / cắt lỗ phải nằm trong phạm vi giới hạn giá của từng mã ký quỹ. Ví dụ, nếu giới hạn giá của BTC/USDT là 3%, thì giá chốt lời mua không thể vượt quá 103% của giá kích hoạt.

Yêu cầu tối thiểu về khối lượng: Sau khi đặt lệnh ban đầu, nếu giá trị của lệnh chốt lời / cắt lỗ không đạt yêu cầu tối thiểu, lệnh có thể không được thực thi.

Giới hạn tối đa về khối lượng: Lệnh giới hạn và lệnh thị trường có giới hạn tối đa khác nhau. Ví dụ, giới hạn tối đa của lệnh giới hạn là 1 BTC, còn lệnh thị trường là 0.5 BTC. Nếu đặt lệnh mua giới hạn 1 BTC kèm theo lệnh thị trường, sẽ bị từ chối.

Hiểu rõ các quy tắc này giúp trader phản ứng nhanh với biến động thị trường, đảm bảo lợi nhuận theo kế hoạch và hạn chế rủi ro thua lỗ.