P&L là gì: phân tích đầy đủ về lợi nhuận và lỗ của tài khoản giao dịch của bạn

P&L là chỉ số giúp hiểu rõ mức độ thành công của hoạt động giao dịch của bạn. Chức năng phân tích P&L (lợi nhuận và lỗ) cho phép người dùng xác định chính xác số vốn đã kiếm được hoặc mất trong khoảng thời gian đã chọn và xem xét chi tiết kết quả chiến lược giao dịch của mình. Đây là công cụ không thể thiếu để đánh giá hiệu quả giao dịch và đưa ra các quyết định hợp lý cho các hoạt động tiếp theo.

Cách tính P&L cho một tài khoản giao dịch duy nhất: các chỉ số chính

Hệ thống tính toán nhiều loại chỉ số P&L, mỗi loại phản ánh các khía cạnh khác nhau của hoạt động giao dịch của bạn. Hiểu rõ các chỉ số này rất quan trọng để đánh giá kết quả.

P&L trong ngày hôm nay được tính là chênh lệch giữa vốn hiện tại và số vốn ban đầu tại 00:00 UTC, trừ đi dòng tiền ròng vào ra (tổng dòng tiền vào trừ tổng dòng tiền ra). Chỉ số này cho phép theo dõi biến động của danh mục trong suốt một phiên giao dịch.

P&L trong 7 ngày phản ánh sự thay đổi của vốn trong vòng một tuần. Công thức tương tự như chỉ số hàng ngày, nhưng bao gồm toàn bộ khoảng thời gian của tuần với tất cả các hoạt động trên tài khoản.

Tổng cộng P&L thể hiện kết quả tổng thể trong kỳ đã chọn — là chênh lệch giữa vốn cuối kỳ và vốn đầu kỳ, có tính đến dòng tiền ròng vào ra. Chỉ số này thể hiện rõ ràng lợi nhuận hoặc lỗ thực tế từ hoạt động giao dịch của bạn.

Tổng cộng P&L theo phần trăm cung cấp đánh giá tương đối về hiệu quả đầu tư. Được tính bằng tỷ lệ phần trăm của tổng P&L so với vốn ban đầu cộng dòng tiền vào. Chỉ số này phù hợp nhất để so sánh kết quả với các trader khác hoặc các chỉ số thị trường.

P&L hàng ngày là lựa chọn để phân tích chi tiết. Mỗi ngày được tính riêng biệt, và bạn có thể xem danh sách tất cả các P&L hàng ngày theo thứ tự thời gian, có thể xuất ra để phân tích sau này.

Ví dụ thực tế: cách P&L hoạt động trong giao dịch thực tế

Giả sử trader A bắt đầu với danh mục gồm 1 BTC (giá 43.000 USDT) và 1 ETH (giá 2.400 USDT). Vốn ban đầu là 45.400 USDT.

Ngày hôm sau (T+1), giá BTC tăng lên 45.000 USDT, còn ETH tăng lên 3.000 USDT. Trader A mở vị thế theo cặp BTCUSDT và gặp phải lỗ thực là 10 USDT trong thời gian thực. Cùng với các vị thế phái sinh, có các khoản lỗ chưa thực hiện là 200 USDT. Trong ngày, anh ta rút ra 0,5 BTC và 1 ETH khỏi tài khoản giao dịch duy nhất của mình.

Tính kết quả:

• Giá trị hiện tại của các tài sản = (0,5 × 45.000) - 10 - 200 = 22.290 USDT
• Dòng tiền vào ra tổng cộng = 0 USDT
• Dòng tiền ra tổng cộng = (0,5 × 45.000 + 1 × 3.000) = 25.500 USDT
• P&L trong kỳ = 22.290 - 45.400 + 25.500 = 2.390 USDT

Ví dụ này thể hiện rõ cách P&L là chỉ số tổng hợp, phản ánh không chỉ biến động giá thị trường mà còn các hoạt động chuyển tiền và kết quả giao dịch.

Nơi xem phân tích P&L trong tài khoản của bạn

Việc truy cập chức năng này khá đơn giản. Nếu bạn dùng ứng dụng di động, vào phần tài sản của tài khoản giao dịch duy nhất và chạm vào P&L hôm nay. Trên nền web của nền tảng, bạn có thể vào trang tài sản của tài khoản giao dịch duy nhất và nhấn liên kết đến trang phân tích chi tiết P&L.

Việc theo dõi thường xuyên các chỉ số P&L là chìa khóa để hiểu rõ mức độ hiệu quả của chiến lược giao dịch của bạn. Hãy sử dụng công cụ này để phân tích kết quả, nhận diện các quy luật trong giao dịch và tối ưu hóa phương pháp quản lý rủi ro của mình.