Cách đọc Sổ đặt hàng của bạn - Hướng dẫn về Độ sâu thị trường

Sổ lệnh là một trong những công cụ quan trọng nhất dành cho các nhà giao dịch trên bất kỳ nền tảng nào. Nó cung cấp khả năng nhìn thấy thị trường theo thời gian thực về độ sâu thị trường, mô tả khả năng của thị trường trong việc hấp thụ các giao dịch lớn mà không gây ra biến động giá đột ngột. Bằng cách xem xét sổ lệnh, bạn có thể quan sát các động thái cung cầu trực tiếp tại các mức giá khác nhau, giúp bạn có cái nhìn rõ hơn về vị trí của người mua và người bán trong thị trường hiện tại.

Sổ lệnh và Độ sâu thị trường là gì?

Khi bạn mở sổ lệnh trên nền tảng, bạn đang nhìn vào một bức tranh tổng thể về tất cả các lệnh mua và bán đang chờ thực hiện ở các mức giá cụ thể. Biểu diễn trực quan sử dụng mã màu để dễ hiểu ngay lập tức: Giá đỏ thể hiện nơi các người bán sẵn sàng giao dịch (giá hỏi), trong khi giá xanh cho thấy vị trí của người mua (giá chào). Mỗi mục hiển thị Số lượng (QTY) - số hợp đồng có sẵn tại mức giá đó - và Tổng cộng, thể hiện khối lượng tích lũy tại mức đó và các mức thấp hơn.

Để minh họa cách hoạt động của sổ lệnh, hãy xem ví dụ sau: nếu giá hỏi tốt nhất là 7.045,50 USD và giá chào tốt nhất là 7.044,50 USD, sẽ có chênh lệch 1 USD giữa chúng. Để đẩy giá Bitcoin lên 7.046,00 USD, cần phải mua tất cả các hợp đồng tại mức giá 7.045,50 USD. Trong trường hợp này, điều đó có nghĩa là mua 258.951 hợp đồng để đưa thị trường lên mức mới.

Giải mã hiển thị sổ lệnh

Hiểu rõ những gì bạn đang nhìn thấy là bước đầu tiên để sử dụng sổ lệnh một cách hiệu quả. Độ sâu hiển thị trong biểu đồ sổ lệnh phản ánh thành phần thực sự của các nhà tham gia thị trường hoạt động ở từng mức giá. Hình ảnh trực quan này giúp dễ dàng xác định nơi có các cụm lệnh dày đặc nhất, thường cho thấy các mức hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh.

Sổ lệnh cung cấp cho bạn những cái nhìn ngay lập tức về tâm lý thị trường. Một cụm lệnh dày đặc tại một mức giá cho thấy nhiều nhà giao dịch tin rằng mức đó quan trọng, dù là làm nền hỗ trợ hoặc trần để bán ra.

Xem sổ lệnh của bạn - Có hai tùy chọn

Nền tảng cung cấp khả năng linh hoạt trong việc theo dõi sổ lệnh bằng cách cung cấp hai góc nhìn độ sâu: 0.5 và 1. Các tùy chọn này cho phép bạn điều chỉnh độ chi tiết của cái nhìn về độ sâu thị trường phù hợp với phong cách và sở thích giao dịch của bạn. Bạn có thể chuyển đổi giữa các cài đặt này bằng cách nhấn nút ở góc trên bên phải của giao diện sổ lệnh để chọn góc nhìn phù hợp nhất với nhu cầu phân tích của mình.

Ứng dụng thực tế - Sử dụng dữ liệu sổ lệnh

Sổ lệnh phục vụ nhiều chức năng chính giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch:

Đánh giá Đà thị trường: Khối lượng các lệnh mua chờ so với các lệnh bán thể hiện sức hấp thụ của thị trường. Khi bạn nhận thấy các lệnh mua lớn hơn đáng kể, điều này cho thấy áp lực mua mạnh, thường đi trước các đợt tăng giá. Ngược lại, sự chiếm ưu thế của các lệnh bán cho thấy sự hứng thú bán ra cao hơn và có thể báo hiệu xu hướng giảm giá.

Phân tích Mô hình biến động giá: Bằng cách xem xét khoảng cách giữa các mức giá liên tiếp trong sổ lệnh, bạn có thể đánh giá khả năng biến động giá lớn. Khi chênh lệch giữa các lệnh gần nhau là nhỏ, thường có nghĩa là ít khả năng xảy ra biến động lớn. Tuy nhiên, nếu có khoảng cách lớn kết hợp với khối lượng giao dịch cao, điều này có thể kích hoạt các biến động giá đáng kể.

Những lưu ý quan trọng khi đọc biểu đồ độ sâu

Mặc dù sổ lệnh là công cụ phân tích thị trường vô giá, nhưng cần nhận thức rõ giới hạn của nó. Biểu đồ độ sâu chỉ hiển thị các lệnh chờ, nhưng các lệnh này không phải là cố định - các nhà giao dịch thường hủy bỏ lệnh trước khi thực hiện. Điều này có nghĩa là việc dựa hoàn toàn vào sổ lệnh để dự đoán xu hướng thị trường có thể dẫn đến những nhận định sai lệch.

Các độ sâu bạn thấy chỉ là một khoảnh khắc trong thời gian. Điều kiện thị trường có thể thay đổi nhanh chóng khi các nhà giao dịch điều chỉnh vị thế của họ, và sổ lệnh từng nhìn thấy có thể thay đổi đáng kể chỉ trong chốc lát. Luôn cẩn trọng và sử dụng phán đoán thận trọng khi đưa ra quyết định giao dịch dựa trên phân tích sổ lệnh.