Công cụ tính lợi nhuận: cách sử dụng máy tính đòn bẩy trên hợp đồng vĩnh viễn

Thương mại thành công với hợp đồng không hạn định và hợp đồng tương lai đòi hỏi các phép tính chính xác. Máy tính đòn bẩy không chỉ là một công cụ hỗ trợ, mà còn là người trợ giúp cần thiết cho mỗi nhà giao dịch muốn hiểu rõ lợi nhuận mà vị thế của mình mang lại và các mức giá mở và đóng lệnh cần thiết. Không có các phép tính đúng đắn, nhà giao dịch hoạt động trong bóng tối, dễ gặp rủi ro mất vốn không đáng có.

Tại sao cần máy tính khi giao dịch có đòn bẩy

Khi bạn giao dịch sử dụng đòn bẩy tín dụng, toán học trở nên phức tạp hơn. Cùng một tỷ lệ phần trăm biến động giá có thể mang ý nghĩa hoàn toàn khác nhau tùy thuộc vào kích thước vị thế, mức đòn bẩy và điểm vào lệnh. Đó là lý do tại sao máy tính không chỉ là một tiện ích, mà còn là yêu cầu bắt buộc cho giao dịch có trách nhiệm.

Công cụ tính chính xác cho phép đánh giá:

• Bạn cần bao nhiêu vốn để mở vị thế có kích thước nhất định
• Lợi nhuận hoặc lỗ của bạn sẽ ra sao với các biến động giá khác nhau
• Mức giá hợp lý để chốt lời
• Cách trung bình giá vào vị thế khi thêm vào

Điều này cực kỳ quan trọng, vì việc sử dụng đòn bẩy làm tăng cả lợi nhuận và rủi ro thua lỗ.

Các tham số chính mà máy tính xử lý

Máy tính phân tích một số biến chính: đòn bẩy tín dụng, số hợp đồng, giá vào vị thế, giá mục tiêu để thoát, ký quỹ ban đầu (số tiền của bạn bị khóa dưới dạng vốn cho vị thế), cũng như lợi nhuận hoặc lỗ tiềm năng.

Lưu ý rằng phép tính tiêu chuẩn không bao gồm phí giao dịch và lãi suất tài chính. Điều này có nghĩa là lợi nhuận hoặc lỗ thực tế có thể thấp hơn một chút so với kết quả tính toán sau khi trừ các khoản phí này.

Tính toán từng bước về ký quỹ và lợi nhuận tiềm năng

Để xác định kích thước ký quỹ ban đầu và đánh giá khả năng sinh lời của vị thế, bạn cần cung cấp bốn tham số: đòn bẩy (ví dụ 10x), kích thước hợp đồng (số lượng), giá vào vị thế và giá dự kiến thoát.

Dựa trên các dữ liệu này, máy tính xác định:

Ký quỹ ban đầu — là giá trị của lệnh khi mở, tức là khối lượng thực của vốn bạn cần để quản lý vị thế đó.

Lợi nhuận hoặc lỗ tuyệt đối — chênh lệch giữa giá trị vị thế khi thoát và khi vào, tính không trừ phí.

Lợi nhuận/lỗ theo phần trăm — lợi nhuận hoặc lỗ của bạn thể hiện dưới dạng phần trăm của giá trung bình vào, cho biết mức độ sinh lời của vị thế.

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn (ROI) — chỉ số quan trọng nhất, thể hiện phần trăm lợi nhuận bạn thu được trên số vốn ban đầu đã bỏ ra. Công thức: ROI = (Lợi nhuận hoặc lỗ) / (Ký quỹ ban đầu) × 100%.

Ví dụ thực tế: Giả sử bạn mở vị thế mua dài hạn với đòn bẩy 10x trên 2 hợp đồng, vào giá 36.000 USD và dự định thoát ở 40.000 USD. Nhập các giá trị này vào máy tính, bạn sẽ ngay lập tức nhận được ký quỹ ban đầu và lợi nhuận tiềm năng từ biến động giá.

Xác định điểm thoát tối ưu qua giá mục tiêu

Nhiều nhà giao dịch bắt đầu với mục tiêu lợi nhuận cụ thể. Họ biết: tôi cần đạt 29% lợi nhuận trên vị thế này. Làm thế nào để xác định mức giá tại đó lợi nhuận này sẽ đạt được?

Chức năng tính giá mục tiêu sẽ giúp bạn. Bạn nhập vào tỷ lệ lợi nhuận mong muốn (ROI), và máy tính tự động tính ra mức giá cần đạt để đạt được lợi nhuận đó.

Ví dụ: Bạn mua hợp đồng đòn bẩy 10x, nhập giá vào 30.000 USD, và muốn đạt ROI 29%. Sau khi nhập, hệ thống sẽ cho biết giá mục tiêu để thoát lời khoảng 37.280 USD. Điều này cho phép bạn đặt lệnh chốt lời trước khi mở vị thế.

Phương pháp này loại bỏ cảm xúc khỏi giao dịch: bạn đã biết trước nơi chốt lời và tuân thủ kế hoạch đó.

Tính trung bình giá vào vị thế khi thêm vào

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp hiếm khi mở toàn bộ vị thế trong một lần. Thường họ vào nhiều lần, dần dần tăng kích thước vị thế nếu giá đi theo hướng có lợi, hoặc trung bình giá nếu đi ngược lại.

Kết quả là, bạn không có một giá vào duy nhất, mà là một chuỗi các điểm vào. Vì vậy, cần tính trung bình giá vào — đây là chỉ số quan trọng để hiểu rõ lợi nhuận thực của vị thế.

Ví dụ trung bình: Giả sử lịch sử giao dịch của bạn như sau:

• Lệnh đầu tiên: mua 1 hợp đồng ở 7.000 USD
• Lệnh thứ hai: mua 0,2 hợp đồng ở 7.500 USD
• Lệnh thứ ba: mua 0,15 hợp đồng ở 6.900 USD

Nhập ba lệnh này vào máy tính, hệ thống sẽ tự động tính trung bình giá vào của bạn là 7.062,90 USDT. Con số này phản ánh chính xác hơn vị thế thực của bạn so với từng lệnh riêng lẻ, giúp đánh giá đúng lợi nhuận và lỗ.

Ứng dụng thực tế: từ lý thuyết đến giao dịch thực tế

Máy tính đòn bẩy tích hợp trong nền tảng giao dịch nằm ở góc trên bên phải của khu vực đặt lệnh — giúp dễ dàng truy cập trong quá trình giao dịch sôi động. Bạn không cần mở tab mới hoặc chuyển sang nguồn khác.

Hãy sử dụng công cụ này trước mỗi lệnh mới: xác định mức lỗ tối đa chấp nhận được, tính đòn bẩy và kích thước hợp đồng cần thiết, rồi đặt giá mục tiêu chốt lời. Phương pháp hệ thống này biến giao dịch từ trò chơi may rủi thành quá trình tính toán dựa trên dữ liệu chính xác.

Nhớ rằng: tính toán đúng đắn là nền tảng cho thành công bền vững trong giao dịch có đòn bẩy.