Logic tính toán lợi nhuận của lưới đầy đủ: Bốn bước nắm vững lợi nhuận của robot hợp đồng

Trước khi bắt đầu sử dụng robot lưới hợp đồng, bạn phải hiểu cách tính lợi nhuận lưới. Lợi nhuận lưới có vẻ phức tạp, nhưng chỉ cần nắm vững bốn chỉ số quan trọng, bạn hoàn toàn có thể kiểm soát được tình hình lợi nhuận của mình. Bài viết này sẽ giúp bạn phân tích sâu về cách lợi nhuận lưới tích lũy theo từng bước và cách đánh giá robot của bạn đã kiếm được bao nhiêu.

Nguồn gốc cốt lõi của lợi nhuận lưới: Cách tính lợi nhuận từ mỗi giao dịch

Lợi nhuận lưới dựa trên lợi nhuận của mỗi lần mua bán. Khi robot lưới tự động thực hiện các giao dịch khi giá biến động, mỗi chu kỳ giao dịch hoàn thành sẽ tạo ra một khoản lợi nhuận lưới.

Giả sử chúng ta đặt các tham số sau:

• Cặp giao dịch: BTCUSDT
• Giá thị trường hiện tại: 20.248,5 USDT
• Khoảng giá: 10.000 đến 30.000 USDT
• Tổng số lưới: 5
• Đòn bẩy: 2 lần
• Khoảng cách giữa các lưới: 4.000 USDT

Khi giá BTC giảm xuống 18.000 USDT, robot tự động mua vào; khi giá bật lên 22.000 USDT, robot tự động bán ra. Chu kỳ hoàn chỉnh này sẽ tạo ra lợi nhuận lưới.

Công thức tính lợi nhuận lưới:

Lợi nhuận lưới = Khoảng cách giá × Số lượng mua bán mỗi lần × Số lần giao dịch − Phí giao dịch

Trong ví dụ trên:

• Khoảng cách giá: 4.000 USDT
• Số lượng mua bán mỗi lần: 0.152 BTC
• Số lần giao dịch trong một chu kỳ hoàn chỉnh: 1
• Phí giao dịch cần trả: 3.344 USDT

Kết quả tính toán thực tế: Lợi nhuận lưới = 4.000 × 0.152 × 1 − 3.344 = 604.656 USDT

Lưu ý rằng, phí giao dịch phải trả bởi cả người mua và người bán. Trong ví dụ trên:

• Phí mua vào = 0.152 × 18.000 × 0.055% = 1.584 USDT
• Phí bán ra = 0.152 × 22.000 × 0.055% = 1.760 USDT
• Tổng phí giao dịch = 3.344 USDT

Điều này có nghĩa là lợi nhuận của mỗi lần lưới đã bao gồm chi phí phí giao dịch. Hệ thống sẽ tự động đảm bảo lợi nhuận của mỗi chu kỳ lưới lớn hơn phí giao dịch, để robot mới chính thức hoạt động.

Nhìn từ góc độ hàng năm: Từ lợi nhuận hàng ngày đến dự kiến cả năm

Lợi nhuận lưới của mỗi lần là con số tĩnh, nhưng nếu nhìn theo chiều dài thời gian, ta có thể dự đoán tiềm năng lợi nhuận hàng năm. Đó chính là khái niệm lợi nhuận hàng năm của lưới.

Công thức tính lợi nhuận hàng năm của lưới (APR):

Lợi nhuận hàng năm của lưới = [(Lợi nhuận lưới ÷ Số tiền đầu tư ban đầu) ÷ Số ngày hoạt động × 365 ngày] × 100%

Tiếp tục ví dụ trên:

• Lợi nhuận lưới: 604.656 USDT (tạo ra trong 24 giờ)
• Số tiền đầu tư ban đầu: 10.000 USDT
• Số ngày hoạt động: 1 ngày

Kết quả tính toán: Lợi nhuận hàng năm của lưới = [(604.656 ÷ 10.000) ÷ 1 × 365] × 100% = 22.06%

Điều này có nghĩa là, nếu robot hoạt động liên tục với hiệu suất như vậy trong cả năm, về lý thuyết có thể đạt lợi nhuận hàng năm là 22.06%. Tuy nhiên, thực tế sẽ bị ảnh hưởng bởi biến động thị trường.

Lưu ý: Khi thời gian hoạt động chưa đủ một ngày, hệ thống sẽ tính theo một ngày. Điều này nhằm tránh việc dữ liệu giao dịch tần suất cao bị phóng đại quá mức.

Ảnh hưởng của vị thế chưa đóng: Tại sao lợi nhuận chưa thực hiện cũng được tính vào tổng lợi nhuận

Lợi nhuận lưới chỉ là một phần của câu chuyện. Khi robot vẫn đang hoạt động, có thể còn một số vị thế chưa đóng, phần lợi nhuận lướt sóng này cũng sẽ được tính vào tổng lợi nhuận.

Công thức tính lợi nhuận tổng:

Lợi nhuận tổng = Lợi nhuận đã đóng + Lợi nhuận chưa đóng

Trong đó:

• Lợi nhuận đã đóng gồm:
  • Các vị thế đã chốt lời/lỗ
  • Trừ phí giao dịch đã trả
  • Cộng hoặc trừ phí tài chính (nếu sàn giao dịch thu phí)

Ví dụ thực tế của trader A, giả sử robot hoạt động 2 ngày 18 giờ rồi dừng:

• Lợi nhuận lưới đã đóng: 1.214,66 USDT
• Phí đã trả: 1.3376 USDT
• Phí tài chính: +2.5 USDT (sàn trả lại)
• Lỗ lướt sóng chưa đóng: −20 USDT

Tính lợi nhuận tổng: 1.214,66 − 1.3376 + 2.5 − 20 = 1.195,8224 USDT

Ví dụ này cho thấy, lợi nhuận tổng không chỉ gồm lợi nhuận đã xác nhận từ các giao dịch lưới, mà còn phải tính đến ảnh hưởng của biến động giá đối với các vị thế chưa đóng.

Dự kiến lợi nhuận lưới dài hạn: ý nghĩa của tổng lợi nhuận hàng năm

Cuối cùng, một góc nhìn dài hạn là từ góc độ giữ lâu dài, lợi nhuận lưới phản ánh tiềm năng lợi nhuận thực sự sau khi đã trừ tất cả chi phí và lợi nhuận chưa thực hiện.

Công thức tính lợi nhuận hàng năm tổng:

Lợi nhuận hàng năm tổng = [(Lợi nhuận tổng ÷ Số tiền đầu tư ban đầu) ÷ Số ngày hoạt động × 365 ngày] × 100%

Trong ví dụ của trader A:

• Lợi nhuận tổng: 1.195,8224 USDT
• Số tiền đầu tư: 10.000 USDT
• Số ngày hoạt động: 2,75 ngày (2 ngày 18 giờ, làm tròn thành 2 ngày)

Kết quả: Lợi nhuận hàng năm tổng = [(1.195,8224 ÷ 10.000) ÷ 2,75 × 365] × 100% ≈ 21,82%

So với lợi nhuận hàng năm của lưới 22,06%, lợi nhuận hàng năm tổng thấp hơn chút, phản ánh ảnh hưởng của lỗ lướt sóng và phí giao dịch thực tế.

Điểm khác biệt chính:

• Lợi nhuận hàng năm của lưới: chỉ dựa trên lợi nhuận đã giao dịch thành công
• Lợi nhuận hàng năm tổng: phản ánh thực tế số tiền bạn nhận được, bao gồm tất cả chi phí và biến động chưa đóng

Hiểu rõ sự khác biệt này rất quan trọng, vì nó giúp bạn đánh giá chính xác hiệu suất của robot, chứ không bị mê hoặc bởi các con số lý tưởng. Khi robot dừng hoạt động, số lợi nhuận cuối cùng bạn nhận được chính là dựa trên cách tính này.

Các lời khuyên thực tế về tính lợi nhuận lưới

Sau khi nắm vững bốn chiều tính toán này, bạn có thể thiết lập tham số robot một cách hợp lý hơn. Nhớ rằng: khoảng giá rộng hơn, nhiều lưới hơn thường mang lại nhiều cơ hội lợi nhuận hơn, nhưng cũng đi kèm rủi ro cao hơn và khả năng lỗ lướt sóng lớn hơn. Chọn cấu hình phù hợp với khả năng chấp nhận rủi ro của bạn để lợi nhuận lưới ổn định và tăng trưởng bền vững.