Có Quá Muộn Để Xem Xét Oshkosh (OSK) Sau Khi Tăng 60% Trong Một Năm?

Simply Wall St

Thứ Tư, ngày 11 tháng 2 năm 2026 lúc 17:16 GMT+9 6 phút đọc

Trong bài viết này:

OSK

+1.12%

Làm quyết định đầu tư tốt hơn với các công cụ trực quan dễ sử dụng của Simply Wall St giúp bạn có lợi thế cạnh tranh.

Nếu bạn đang tự hỏi liệu cổ phiếu Oshkosh vẫn còn giá trị ở mức hiện tại hay không, bài viết này sẽ phân tích các số liệu thực tế về cổ phiếu đó.

Với giá cổ phiếu ở mức 174,45 USD và lợi nhuận gần đây đạt 9,5% trong 7 ngày, 15,9% trong 30 ngày, 31,9% từ đầu năm đến nay và 59,8% trong 1 năm, Oshkosh đang nằm trong tầm ngắm của nhiều nhà đầu tư.

Các bài viết gần đây tập trung vào vị thế của Oshkosh trong lĩnh vực hàng hóa vốn và phản ứng của thị trường đối với vai trò cung cấp các phương tiện và thiết bị đặc thù cho khách hàng chính phủ và thương mại. Bối cảnh này giúp giải thích tại sao tâm lý đã thay đổi và tại sao hiệu suất gần đây của cổ phiếu đang thu hút nhiều sự chú ý hơn.

Hiện tại, Oshkosh có điểm số định giá là 4 trên 6. Điều này có nghĩa là nó được xem là đang bị định giá thấp dựa trên một số tiêu chí kiểm tra. Chúng ta sẽ xem xét các phương pháp định giá khác nhau nói gì về điểm số này trước khi kết thúc bằng một cách nhìn nhận giá trị rõ ràng hơn.

Oshkosh đã mang lại lợi nhuận 59,8% trong năm qua. Xem nó so sánh thế nào với các công ty trong ngành Máy móc.

Phương pháp 1: Phân tích Dòng tiền chiết khấu (DCF) của Oshkosh

Mô hình Dòng tiền chiết khấu, hay DCF, lấy các ước tính về dòng tiền mà Oshkosh có thể tạo ra trong tương lai và chiết khấu các dòng tiền đó về giá trị hiện tại. Ý tưởng đơn giản: một đô la dòng tiền tự do trong vài năm tới có giá trị thấp hơn một đô la nhận được ngay bây giờ.

Đối với Oshkosh, mô hình sử dụng là phương pháp dòng tiền tự do theo hai giai đoạn dựa trên dự báo dòng tiền. Dòng tiền tự do trong 12 tháng gần nhất khoảng 506,7 triệu USD. Các nhà phân tích cung cấp dự báo cho nhiều năm tới. Ngoài ra, Simply Wall St mở rộng mô hình này, với dự báo dòng tiền tự do đạt 875 triệu USD vào năm 2030 và các ước tính tiếp theo đến năm 2035, tất cả đều tính bằng USD.

Khi các dòng tiền dự kiến này được chiết khấu về hiện tại, mô hình ước tính giá trị nội tại khoảng 186,65 USD cho mỗi cổ phiếu. So với giá hiện tại là 174,45 USD, phương pháp DCF cho thấy Oshkosh đang giao dịch với mức chiết khấu khoảng 6,5%, tức là khoảng cách khá nhỏ.

Kết quả: GẦN ĐÚNG

Oshkosh được định giá hợp lý theo phương pháp Dòng tiền chiết khấu (DCF), nhưng điều này có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Theo dõi giá trị trong danh sách theo dõi hoặc danh mục đầu tư của bạn và nhận cảnh báo khi cần hành động.

Dòng tiền chiết khấu của OSK tính đến tháng 2 năm 2026

Vui lòng truy cập phần Định giá trong Báo cáo Công ty của chúng tôi để biết thêm chi tiết về cách chúng tôi xác định Giá trị Công bằng này cho Oshkosh.

Phương pháp 2: Giá cổ phiếu so với lợi nhuận của Oshkosh

Đối với một công ty có lợi nhuận như Oshkosh, tỷ lệ P/E là cách hữu ích để so sánh số tiền bạn trả cho mỗi cổ phiếu với lợi nhuận hỗ trợ mức giá đó. Các nhà đầu tư thường tìm kiếm tỷ lệ P/E phù hợp với kỳ vọng tăng trưởng trong tương lai và rủi ro họ nhận thấy trong lợi nhuận đó, với kỳ vọng tăng trưởng cao hơn hoặc rủi ro thấp hơn thường sẽ hợp lý để chấp nhận P/E cao hơn.

Tiếp tục câu chuyện  

Hiện tại, Oshkosh giao dịch với tỷ lệ P/E là 17,06 lần. Mức này thấp hơn trung bình ngành Máy móc là 29,67 lần và cũng thấp hơn trung bình của các đối thủ là 28,19 lần. Tỷ lệ hợp lý của Simply Wall St cho Oshkosh là 28,49 lần, dựa trên ước tính riêng của chúng tôi về mức P/E hợp lý dựa trên các yếu tố như mô hình tăng trưởng lợi nhuận của công ty, biên lợi nhuận, ngành, vốn hóa thị trường và các rủi ro cụ thể.

Tỷ lệ hợp lý này phù hợp hơn so với so sánh đơn thuần với các đối thủ hoặc toàn ngành vì nó điều chỉnh theo đặc điểm riêng của Oshkosh thay vì giả định tất cả các cổ phiếu Máy móc đều phải giao dịch theo cùng một hệ số. So sánh P/E hiện tại là 17,06 lần với tỷ lệ hợp lý 28,49 lần cho thấy cổ phiếu đang định giá thấp hơn mức mà mô hình này dự đoán.

Kết quả: Định giá thấp hơn giá trị thực

Tỷ lệ P/E của NYSE:OSK tính đến tháng 2 năm 2026

Tỷ lệ P/E kể câu chuyện riêng của nó, nhưng điều gì nếu cơ hội thực sự nằm ở chỗ khác? Bắt đầu đầu tư vào các di sản, chứ không phải các nhà điều hành. Khám phá 23 công ty do nhà sáng lập dẫn dắt hàng đầu của chúng tôi.

Nâng cao quyết định của bạn: Chọn câu chuyện Oshkosh của bạn

Trước đó, chúng tôi đã đề cập rằng còn có cách tốt hơn để hiểu về định giá. Trên trang Cộng đồng của Simply Wall St, bạn có thể sử dụng các Câu chuyện, nơi bạn và các nhà đầu tư khác liên kết một câu chuyện đơn giản về Oshkosh với dự báo cụ thể về doanh thu, lợi nhuận và biên lợi nhuận. Sau đó, điều này sẽ phản ánh vào Giá trị Công bằng mà bạn có thể so sánh với giá hiện tại. Nó tự động cập nhật khi có tin tức hoặc lợi nhuận mới, và có thể khác nhau rất nhiều. Ví dụ, một Câu chuyện về Oshkosh chỉ ra Giá trị Công bằng khoảng 125 USD, trong khi một câu chuyện lạc quan hơn gần 185 USD. Điều này giúp bạn hình dung rõ ràng, trực quan cách các quan điểm khác nhau về cùng một công ty chuyển thành các ước tính định giá khác nhau.

Tuy nhiên, đối với Oshkosh, chúng tôi sẽ giúp bạn dễ dàng hơn với phần xem trước của hai Câu chuyện hàng đầu về Oshkosh:

🐂 Câu chuyện Lạc quan về Oshkosh

Giá trị Công bằng: 185,00 USD cho mỗi cổ phiếu

Khoảng cách giá dự kiến so với mức đóng cửa gần nhất: khoảng 5,7% thấp hơn giá trị công bằng này

Dự báo tăng trưởng doanh thu: 8,24% mỗi năm

Mục tiêu cao của nhà phân tích dự báo Oshkosh sẽ hưởng lợi từ vị thế mạnh trong các phương tiện điện hóa và quốc phòng, với biên lợi nhuận được hỗ trợ bởi các sản phẩm cao cấp và mở rộng năng lực sản xuất.

Câu chuyện này dựa trên dự báo lợi nhuận và EPS dài hạn cao hơn, được hỗ trợ bởi dòng tiền tự do mạnh mẽ và tốc độ mua lại cổ phiếu nhanh hơn trước.

Các rủi ro chính được cảnh báo bao gồm tiến trình chậm hơn trong các nền tảng tự hành và điện khí hóa, phụ thuộc lớn vào các hợp đồng quốc phòng lớn của chính phủ Mỹ, áp lực chuỗi cung ứng và thuế quan, cùng với nhu cầu đầu tư cao hơn để đáp ứng các quy định về môi trường.

🐻 Câu chuyện Gấu về Oshkosh

Giá trị Công bằng: 160,53 USD cho mỗi cổ phiếu

Khoảng cách giá dự kiến so với mức đóng cửa gần nhất: khoảng 8,7% cao hơn giá trị công bằng này

Dự báo tăng trưởng doanh thu: 5,56% mỗi năm

Mục tiêu của các nhà phân tích dựa trên một góc nhìn pha trộn, cho rằng Oshkosh phát triển dựa trên nhu cầu hạ tầng và công nghệ trong xe điện và tự hành, nhưng với tốc độ chậm hơn.

Câu chuyện này sử dụng dự báo tăng trưởng doanh thu thấp hơn và biên lợi nhuận thấp hơn một chút so với các dự báo lạc quan, với giá trị công bằng dựa trên P/E khoảng 12,6 lần trong tương lai.

Nó nhấn mạnh các yếu tố nhạy cảm như thuế quan, chuỗi cung ứng, phụ thuộc vào các chương trình lớn của chính phủ, áp lực giá trong lĩnh vực thiết bị Access, và tính chu kỳ của thị trường xây dựng và quốc phòng.

Nếu bạn muốn xem cách các câu chuyện này được xây dựng từng dòng, bạn có thể đọc toàn bộ các quan điểm cộng đồng và so sánh chúng với kỳ vọng của riêng bạn bằng cách khám phá Các Câu chuyện Cộng đồng.

Bạn có nghĩ rằng còn nhiều điều chưa kể về Oshkosh không? Hãy truy cập cộng đồng của chúng tôi để xem người khác đang nói gì!

Biểu đồ giá cổ phiếu 1 năm của NYSE:OSK

_ Bài viết này của Simply Wall St mang tính tổng quát. Chúng tôi cung cấp bình luận dựa trên dữ liệu lịch sử và dự báo của các nhà phân tích chỉ theo phương pháp khách quan, và các bài viết của chúng tôi không nhằm mục đích đưa ra lời khuyên tài chính. Nó không phải là khuyến nghị mua hoặc bán bất kỳ cổ phiếu nào, và không xem xét mục tiêu hay tình hình tài chính của bạn. Chúng tôi hướng tới phân tích dài hạn dựa trên dữ liệu cơ bản. Lưu ý rằng phân tích của chúng tôi có thể chưa phản ánh các thông báo quan trọng về giá hoặc các yếu tố định tính mới nhất. Simply Wall St không nắm giữ vị trí trong bất kỳ cổ phiếu nào đề cập._

Các công ty được đề cập trong bài viết này bao gồm OSK.

Bạn có phản hồi về bài viết này? Lo lắng về nội dung? Liên hệ trực tiếp với chúng tôi._ Hoặc gửi email tới editorial-team@simplywallst.com_

Điều khoản và Chính sách quyền riêng tư

Bảng điều khiển quyền riêng tư

Thông tin thêm