Fund Dumps 6,5 triệu đô la cổ phần SentinelOne giữa đợt giảm 45% của cổ phiếu

Tập đoàn Daventry đã hoàn toàn thoái vốn khỏi vị thế của mình trong SentinelOne (S 4,54%) trong quý IV, bán 367.751 cổ phiếu trị giá ước tính 6,48 triệu đô la, theo hồ sơ SEC ngày 17 tháng 2 năm 2026.

Chuyện gì đã xảy ra

Theo hồ sơ SEC ngày 17 tháng 2 năm 2026, Tập đoàn Daventry đã bán toàn bộ 367.751 cổ phiếu SentinelOne trong quý IV. Thay đổi vị thế ròng trong quý là 6,48 triệu đô la, phản ánh tác động của việc bán cổ phiếu và biến động giá cổ phiếu SentinelOne. Quỹ hiện không còn giữ cổ phần nào trong SentinelOne.

Những điều cần biết thêm

• Các khoản nắm giữ lớn sau hồ sơ:
  • NYSE:ESTC: 29,01 triệu đô la (24,0% tổng tài sản quản lý)
  • NASDAQ:MDB: 28,41 triệu đô la (23,5% tổng tài sản quản lý)
  • NASDAQ:TTAN: 24,11 triệu đô la (20,0% tổng tài sản quản lý)
  • NASDAQ:SAIL: 18,89 triệu đô la (15,7% tổng tài sản quản lý)
  • NYSE:BDC: 11,03 triệu đô la (9,1% tổng tài sản quản lý)
• Tính đến ngày 17 tháng 2 năm 2026, cổ phiếu SentinelOne có giá 13,40 đô la, giảm 45,0% trong vòng một năm và thấp hơn S&P 500 57,88 điểm phần trăm.
• Vị thế này trước đó chiếm 4,6% tổng tài sản quản lý của quỹ tính đến quý trước.

Tổng quan công ty

Thông tin về công ty

• SentinelOne cung cấp các giải pháp an ninh mạng tập trung vào bảo vệ điểm cuối, phát hiện và phản ứng mở rộng (XDR), bảo mật tải công việc đám mây và bảo mật IoT, chủ yếu thông qua Nền tảng Singularity XDR của mình.
• Công ty cung cấp khả năng phòng chống mối đe dọa tự động dựa trên AI, phát hiện và phản ứng cho các tổ chức.
• SentinelOne hướng tới khách hàng doanh nghiệp và các tổ chức tìm kiếm giải pháp an ninh mạng tự động, tiên tiến tại Hoa Kỳ và thị trường quốc tế.

SentinelOne, Inc. là một công ty công nghệ chuyên về an ninh mạng, tập trung vào phát hiện và phản ứng mối đe dọa dựa trên AI. Công ty tận dụng Nền tảng Singularity XDR độc quyền để cung cấp các giải pháp an ninh mở rộng, tự động cho các doanh nghiệp toàn cầu. Chiến lược của SentinelOne nhấn mạnh đổi mới trong phòng thủ mạng tự động, định vị nó như một nhà cung cấp cạnh tranh trong phân khúc hạ tầng phần mềm.

Ý nghĩa của giao dịch này đối với nhà đầu tư

Việc thoái vốn này loại bỏ vị thế chiếm 4,6% và làm chặt hơn danh mục vốn đã tập trung vào các tên phần mềm như Elastic, MongoDB và Titan, mỗi cái chiếm phần trăm tài sản hai chữ số. Nói cách khác, đây ít giống như một phán xét về an ninh mạng và nhiều hơn là một sự phân bổ lại vốn trong một danh mục tăng trưởng có niềm tin cao.

Để rõ ràng, các yếu tố cơ bản của SentinelOne hầu như không phản ánh tình trạng khó khăn. Doanh thu quý ba tăng 23% so với cùng kỳ năm trước lên 258,9 triệu đô la, và doanh thu định kỳ hàng năm đã lên tới 1,06 tỷ đô la. Biên lợi nhuận hoạt động không GAAP đã chuyển sang tích cực ở mức 7%, so với mức lỗ 5% một năm trước, và biên dòng tiền tự do đạt 6%. Đó là tiến bộ rõ ràng hướng tới lợi nhuận bền vững.

Tuy nhiên, cổ phiếu đã giảm 45% trong năm qua, thua xa thị trường chung. Đối với nhà đầu tư dài hạn, đó mới là câu chuyện thực sự. Nếu bạn tin rằng các nền tảng an ninh gốc AI với biên lợi nhuận cải thiện xứng đáng có thời gian, thì sự biến động có thể là cái giá phải trả. Nhưng nếu bạn thích kỷ luật vốn chặt chẽ hơn trong một quỹ tăng trưởng tập trung, việc cắt giảm các cổ phiếu kém hiệu quả để tài trợ cho các ý tưởng có niềm tin cao hơn không phải là điều phi lý.