Có quá muộn để xem xét Watts Water Technologies (WTS) sau đợt tăng 41% trong một năm không?

Simply Wall St

Thứ Tư, ngày 11 tháng 2 năm 2026 lúc 13:35 GMT+9 6 phút đọc

Trong bài viết này:

•                                       Lựa chọn hàng đầu của StockStory 
  

  WTS

  -1.48%

Đừng bỏ lỡ những cập nhật quan trọng về danh mục cổ phiếu của bạn và vượt qua những ồn ào. Hơn 7 triệu nhà đầu tư tin tưởng Simply Wall St để cập nhật thông tin cần thiết MIỄN PHÍ.

Nếu bạn đang tự hỏi liệu Watts Water Technologies vẫn còn giá trị tốt sau đợt tăng giá mạnh, hoặc liệu bạn đã muộn để tham gia câu chuyện này, bài viết này sẽ phân tích những gì giá hiện tại có thể đang phản ánh.

Cổ phiếu đóng cửa gần nhất ở mức 315,02 USD, với lợi nhuận 3,6% trong 7 ngày, 9,6% trong 30 ngày, 13,1% từ đầu năm, 41,3% trong 1 năm, 81,4% trong 3 năm và 170,6% trong 5 năm. Điều này tự nhiên đặt ra câu hỏi về những gì đã được định giá sẵn.

Các cập nhật gần đây của công ty và bình luận ngành về hạ tầng nước và các giải pháp hiệu quả đã giữ sự chú ý của nhà đầu tư vào Watts Water Technologies, khi thị trường theo dõi cách công ty định vị trong chủ đề này. Bối cảnh này giúp hình dung các biến động giá cổ phiếu gần đây và là thông tin quan trọng để bạn cân nhắc về giá trị hiện tại có thể đang phản ánh điều gì.

Trên nền tảng của Simply Wall St, công ty có điểm số định giá là 1 trên 6. Điều này dẫn đến việc xem xét kỹ hơn các hệ số, phương pháp dựa trên dòng tiền và, sau đó trong bài viết, một cách tiếp cận khác để đánh giá giá trị hoàn toàn khác.

Watts Water Technologies chỉ đạt 1/6 trong kiểm tra định giá của chúng tôi. Xem các dấu hiệu cảnh báo khác mà chúng tôi đã phát hiện trong phân tích định giá đầy đủ.

Phương pháp 1: Phân tích Dòng tiền chiết khấu (DCF) của Watts Water Technologies

Mô hình Dòng tiền chiết khấu, hay DCF, dựa trên ước tính dòng tiền mà doanh nghiệp có thể tạo ra trong tương lai và chiết khấu các khoản đó về hiện tại để xác định giá trị ước tính trên mỗi cổ phiếu.

Đối với Watts Water Technologies, mô hình sử dụng ở đây là phương pháp dòng tiền tự do cho cổ đông trong 2 giai đoạn. Dòng tiền tự do trong 12 tháng gần nhất khoảng 349,7 triệu USD. Các nhà phân tích cung cấp ước tính rõ ràng về dòng tiền tự do cho vài năm tới, và Simply Wall St mở rộng các dự báo đó xa hơn. Đến năm 2029, dòng tiền dự kiến là 502,3 triệu USD, cùng với các số liệu ngoại suy đến năm 2035.

Việc chiết khấu các dòng tiền dự kiến này về hiện tại cho ra giá trị nội tại ước tính khoảng 290,35 USD mỗi cổ phiếu. So với giá cổ phiếu gần nhất là 315,02 USD, mô hình cho thấy cổ phiếu đang ở mức khoảng cao hơn 8,5% so với ước tính DCF này. Điều này cho thấy cổ phiếu ở mức định giá hợp lý, không rõ ràng là rẻ hay đắt theo chỉ số này.

Kết quả: GẦN ĐÚNG

Watts Water Technologies được định giá hợp lý theo mô hình Dòng tiền chiết khấu (DCF), nhưng điều này có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Theo dõi giá trị trong danh sách theo dõi hoặc danh mục của bạn và nhận cảnh báo khi cần hành động.

Tiếp tục câu chuyện  

Dòng tiền chiết khấu WTS tính đến tháng 2 năm 2026

Truy cập phần Định giá trong Báo cáo Công ty của chúng tôi để biết thêm chi tiết về cách chúng tôi xác định Giá trị Công bằng cho Watts Water Technologies.

Phương pháp 2: Giá cổ phiếu so với lợi nhuận của Watts Water Technologies

Đối với một công ty có lợi nhuận, tỷ lệ P/E là một chỉ số hữu ích vì nó liên kết giá bạn trả cho mỗi cổ phiếu với lợi nhuận mà doanh nghiệp hiện đang tạo ra. Nó cung cấp một cách nhanh chóng để suy nghĩ về số đô la của giá cổ phiếu bạn đang trả cho mỗi đô la lợi nhuận.

Điều gì được coi là “bình thường” của P/E phụ thuộc vào kỳ vọng của thị trường và mức độ rủi ro của lợi nhuận đó. Kỳ vọng tăng trưởng cao hơn hoặc rủi ro thấp hơn có thể hợp lý hóa một hệ số cao hơn, trong khi tăng trưởng thấp hơn hoặc rủi ro cao hơn thường dẫn đến phạm vi thấp hơn, thận trọng hơn.

Hiện tại Watts Water Technologies giao dịch với P/E là 32,36 lần. Con số này cao hơn trung bình ngành Máy móc khoảng 29,67 lần và thấp hơn trung bình nhóm so sánh là 37,70 lần. Simply Wall St cũng tính toán một “Tỷ lệ hợp lý” riêng là 24,28 lần, phản ánh các yếu tố như tăng trưởng lợi nhuận, biên lợi nhuận, ngành, vốn hóa thị trường và rủi ro cụ thể.

Tỷ lệ hợp lý này có thể phù hợp hơn so với so sánh đơn thuần với các đối thủ hoặc ngành vì nó điều chỉnh theo triển vọng tăng trưởng và hồ sơ rủi ro của chính công ty, thay vì giả định tất cả các cổ phiếu Máy móc đều phải giao dịch theo cùng một hệ số. So với P/E hiện tại 32,36 lần, Tỷ lệ hợp lý 24,28 lần cho thấy cổ phiếu đang định giá quá lạc quan so với khung này.

Kết quả: ĐÁNG ĐỊNH GIÁ CAO

NYSE:WTS Tỷ lệ P/E tính đến tháng 2 năm 2026

Tỷ lệ P/E kể một câu chuyện, nhưng điều gì nếu cơ hội thực sự nằm ở nơi khác? Bắt đầu đầu tư vào các di sản, chứ không phải các nhà điều hành. Khám phá 23 công ty sáng lập do nhà sáng lập dẫn dắt hàng đầu của chúng tôi.

Nâng cao quyết định của bạn: Chọn câu chuyện của Watts Water Technologies

Trước đó chúng tôi đã đề cập rằng còn có cách hiểu định giá tốt hơn, vì vậy hãy để chúng tôi giới thiệu bạn đến các Câu chuyện, một phương pháp trên trang cộng đồng của Simply Wall St cho phép bạn kết nối quan điểm của mình về Watts Water Technologies với một bộ số dự báo và Giá trị Công bằng mà bạn có thể so sánh với giá cổ phiếu hiện tại.

Một Câu chuyện đơn giản là câu chuyện của bạn về công ty, được viết bằng số liệu cũng như lời nói, nơi bạn đặt giả định về doanh thu, lợi nhuận, biên lợi nhuận và P/E mà bạn cho là hợp lý, rồi xem những giả định đó phản ánh giá trị công bằng như thế nào.

Vì các Câu chuyện nằm trên nền tảng được hàng triệu nhà đầu tư sử dụng, bạn có thể thấy cách các quan điểm khác nhau chuyển thành các Giá trị Công bằng khác nhau, chẳng hạn như một quan điểm thận trọng hơn gần 225 USD và một quan điểm lạc quan hơn quanh 340 USD, tất cả đều tự động cập nhật khi có kết quả lợi nhuận mới, hướng dẫn hoặc tin tức mới.

Điều này khiến các Câu chuyện trở thành cách thực tế để quyết định xem giá 315,02 USD hiện tại có cao, thấp hay phù hợp với Giá trị Công bằng của bạn hay không, thay vì chỉ dựa vào so sánh DCF hoặc P/E tĩnh.

Tuy nhiên, đối với Watts Water Technologies, chúng tôi sẽ giúp bạn dễ dàng hơn với các bản xem trước của hai Câu chuyện hàng đầu về Watts Water Technologies:

🐂 Trường hợp lạc quan của Watts Water Technologies

Giá trị hợp lý trong Câu chuyện lạc quan này: 340,00 USD mỗi cổ phiếu

Giảm giá so với giá đóng cửa gần nhất 315,02 USD: khoảng 7,4% bị định giá thấp hơn

Giả định tăng trưởng doanh thu hàng năm trong Câu chuyện này: 7,03%

Hỗ trợ một khung P/E cao hơn, trong đó công ty duy trì hệ số cao hơn nhờ các giải pháp quản lý nước dựa trên công nghệ cao, có tính lặp lại và biên lợi nhuận cao.

Giả định tiếp tục hưởng lợi từ các tích hợp như I CON Systems, tự động hóa và mạng lưới sản xuất rộng lớn hỗ trợ biên lợi nhuận và tăng trưởng.

Đặt ra các rủi ro liên quan đến thị trường cốt lõi đã trưởng thành, cạnh tranh, thuế quan và các thay đổi công nghệ có thể hạn chế tăng trưởng dài hạn hoặc gây áp lực lên biên lợi nhuận nếu diễn biến khác đi.

🐻 Trường hợp bi quan của Watts Water Technologies

Giá trị hợp lý trong Câu chuyện thận trọng này: 292,50 USD mỗi cổ phiếu

Giảm giá so với giá đóng cửa gần nhất 315,02 USD: khoảng 7,7% bị định giá quá cao

Giả định tăng trưởng doanh thu hàng năm trong Câu chuyện này: 6,20%

Sử dụng giá trị hợp lý thấp hơn một chút với P/E tương lai là 27,74 lần. Đây gần hơn với quan điểm chung cho rằng cổ phiếu không xa so với giá trị nội tại mà câu chuyện này đề cập.

Tăng trưởng doanh thu và biên lợi nhuận ổn định dựa trên nhu cầu hạ tầng nước, đồng thời phản ánh tỷ lệ chiết khấu cao hơn so với trường hợp lạc quan.

Nhấn mạnh các rủi ro liên quan đến châu Âu, thuế quan, việc áp dụng kỹ thuật số chậm hơn và các phân đoạn doanh thu hỗn hợp có thể giới hạn khả năng mở rộng lợi nhuận và hệ số nhân từ đây.

Hai Câu chuyện này cung cấp cho bạn một phạm vi rõ ràng về Watts Water Technologies, từ giá trị hợp lý 292,50 USD đến 340,00 USD, giúp bạn quyết định giả định nào phù hợp hơn với cách bạn nhìn nhận về doanh nghiệp và giá cổ phiếu hiện tại là 315,02 USD.

Bạn tò mò cách các con số trở thành câu chuyện định hình thị trường? Khám phá các Câu chuyện cộng đồng

Bạn nghĩ rằng còn nhiều điều chưa kể về Watts Water Technologies? Truy cập cộng đồng của chúng tôi để xem người khác đang nói gì!

Biểu đồ giá cổ phiếu 1 năm của NYSE:WTS

_ Bài viết này của Simply Wall St mang tính tổng quát. Chúng tôi cung cấp bình luận dựa trên dữ liệu lịch sử và dự báo của các nhà phân tích chỉ theo phương pháp khách quan, và các bài viết của chúng tôi không nhằm mục đích cung cấp lời khuyên tài chính. Nó không phải là khuyến nghị mua hoặc bán bất kỳ cổ phiếu nào, và không xem xét mục tiêu hay tình hình tài chính của bạn. Chúng tôi hướng tới phân tích dài hạn dựa trên dữ liệu cơ bản. Lưu ý rằng phân tích của chúng tôi có thể chưa phản ánh các thông báo quan trọng mới nhất hoặc các yếu tố định tính. Simply Wall St không nắm giữ vị trí trong bất kỳ cổ phiếu nào đề cập._

Các công ty được đề cập trong bài viết này bao gồm WTS.

Bạn có phản hồi về bài viết này? Lo lắng về nội dung? Liên hệ trực tiếp với chúng tôi._ Hoặc gửi email tới editorial-team@simplywallst.com_

Các điều khoản và Chính sách quyền riêng tư

Bảng điều khiển quyền riêng tư

Thông tin thêm