Các cổ phiếu AI tốt nhất để đầu tư ngay bây giờ: Xây dựng danh mục đầu tư cho năm 2035 và xa hơn

Cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo không còn là điều sắp xảy ra—nó đã diễn ra rồi. Khi các nhà đầu tư tìm kiếm các cổ phiếu AI tốt nhất để đầu tư ngay bây giờ, cơ hội ngày càng rõ ràng hơn: những ai định vị mình trong các công ty phù hợp hôm nay có thể thu về lợi nhuận đáng kể trong thập kỷ tới. Nghiên cứu từ Roots Analysis dự báo thị trường AI toàn cầu sẽ bùng nổ từ khoảng 270 tỷ USD hiện nay lên hơn 5,2 nghìn tỷ USD trong vòng mười năm tới. Đó không chỉ là tăng trưởng—đó là sự chuyển đổi.

Tại sao bây giờ là thời điểm thích hợp để đầu tư vào các cổ phiếu AI tốt nhất

Tất cả nguồn vốn khổng lồ đổ vào trung tâm dữ liệu, GPU và hạ tầng AI không chỉ tạo ra sự náo nhiệt ngắn hạn. Nó đang đặt nền móng thiết yếu cho một ngành công nghiệp trị giá hàng nghìn tỷ đô la. Câu hỏi dành cho các nhà đầu tư không phải là AI có thắng hay không—mà là công ty nào sẽ là những người chiến thắng lớn nhất.

Thách thức? Một số trong những người hưởng lợi lớn nhất thậm chí còn chưa niêm yết hoặc vẫn còn trong tay các nhà tư nhân. Nhưng trong khi bạn đang quét qua chân trời để tìm kiếm bước đột phá tiếp theo, các nhà lãnh đạo đã được chứng minh đang tự định vị để thống trị AI trong nhiều năm tới. Những ông lớn công nghệ đã có sẵn những gì các công ty nhỏ hơn thiếu: nguồn lực khổng lồ, mô hình kinh doanh đã được chứng minh, và nguồn vốn dồi dào để đầu tư vào các cơ hội AI mới nổi, dù thông qua phát triển trực tiếp hay các khoản đầu tư chiến lược vào các công ty AI tư nhân.

Lớp hạ tầng: Vị thế dẫn đầu của Nvidia

Bắt đầu với Nvidia (NASDAQ: NVDA). Công ty này đóng vai trò là xương sống thiết yếu của AI hiện đại, cung cấp sức mạnh tính toán thô cần thiết để đào tạo các mô hình ngôn ngữ tiên tiến và vận hành trung tâm dữ liệu trên toàn thế giới.

Vị thế của Nvidia trong thị trường GPU cho trung tâm dữ liệu rất mạnh mẽ, với ước tính kiểm soát khoảng 92% thị phần. Sự thống trị này không xảy ra một cách tình cờ. Môi trường lập trình CUDA của công ty đã tạo ra lợi thế cạnh tranh lớn mà các đối thủ khó có thể sao chép. Hầu hết các nhà cung cấp đám mây lớn và các công ty công nghệ đều đã đầu tư mạnh vào xây dựng hạ tầng AI dựa trên công nghệ của Nvidia. Việc chuyển đổi sang nhà cung cấp khác sẽ gây ra gián đoạn vận hành lớn trong giai đoạn quan trọng của sự mở rộng AI.

Lợi thế cạnh tranh này chuyển thành sức mạnh tài chính thực sự. Đơn hàng tồn kho của Nvidia hiện vượt quá 500 tỷ USD, cho thấy nhu cầu vẫn còn mạnh mẽ và tăng trưởng dự kiến sẽ tiếp tục. Dù cạnh tranh từ các công ty như AMD và các chip tùy chỉnh có thể gia tăng, vị thế vững chắc của Nvidia khiến nó trở thành một trong những khoản đầu tư dài hạn hấp dẫn nhất để tiếp xúc với hạ tầng AI.

Ông lớn công nghệ đa dạng: Lợi thế AI đa diện của Alphabet

Alphabet (NASDAQ: GOOGL, GOOG), công ty mẹ của Google, đại diện cho một cơ hội AI khác biệt. Những lợi thế của công ty này trải dài qua nhiều khía cạnh mà phần lớn các đối thủ cạnh tranh không thể sánh bằng.

Hãy xem quy mô của Alphabet: hàng tỷ người dùng tương tác với các sản phẩm của họ hàng ngày qua Google Search, YouTube, Android và bộ dịch vụ đám mây của họ. Mỗi nền tảng này tạo ra dữ liệu quý giá và mở ra các điểm tiếp cận tự nhiên để tích hợp AI. Công ty cũng vận hành Google Cloud và dẫn đầu thị trường dịch vụ gọi xe tự lái qua Waymo.

Nhưng Alphabet không chỉ dừng lại ở việc sử dụng AI—nó còn trở thành nhà xây dựng hạ tầng AI. Công ty đã thiết kế chip tùy chỉnh Tensor Processing Unit (TPU), tối ưu cho các tác vụ AI, và đã huấn luyện mô hình ngôn ngữ tiên tiến của riêng mình, Gemini, dựa trên công nghệ này. Alphabet đã bắt đầu bàn về việc bán TPU cho các công ty AI khác, mở ra một nguồn doanh thu hoàn toàn mới. Thêm vào đó, Alphabet sở hữu khoảng 7% cổ phần của SpaceX, mang lại khả năng tiếp xúc với hạ tầng internet vệ tinh Starlink.

Thật khó để hình dung một cơ hội công nghệ và AI toàn diện hơn Alphabet. Công ty chạm tới gần như mọi xu hướng AI lớn cùng lúc.

Chiến lược hợp tác đám mây và AI: Lợi thế kép của Microsoft

Hầu hết các nhà đầu tư đã nhận ra Microsoft (NASDAQ: MSFT) là một ông lớn công nghệ, nhưng vị thế của họ trong AI xứng đáng được chú ý đặc biệt. Công ty vận hành hai lợi thế quan trọng.

Thứ nhất, Microsoft vận hành Azure, nền tảng dịch vụ đám mây lớn thứ hai thế giới. Khi các tác vụ AI ngày càng chuyển dịch sang hạ tầng đám mây, Azure sẽ có cơ hội ghi nhận tăng trưởng đáng kể từ xu hướng này. Thứ hai—và điều này không thể bỏ qua—Microsoft sở hữu khoảng 27% cổ phần của OpenAI, công ty đứng sau ChatGPT, ứng dụng AI phổ biến nhất trong lịch sử.

Khoản đầu tư này là một cược trực tiếp vào thành công tương lai của OpenAI mà không cần chờ đợi IPO. Nếu bạn muốn tiếp xúc với một trong những công ty AI tư nhân nóng nhất, sở hữu của Microsoft chính là điều đó. Trong khi đó, các doanh nghiệp phần mềm đã thành lập của công ty, bao gồm hệ điều hành Windows và Microsoft 365, tạo ra dòng tiền ổn định và có các hàng rào cạnh tranh vững chắc từ nhiều thập kỷ dẫn đầu thị trường. Thêm vào đó, Microsoft đã tăng cổ tức liên tiếp 23 năm, mang lại thu nhập cho cổ đông cùng khả năng tăng giá vốn tiềm năng.

Ông lớn thương mại điện tử và đám mây: Vị thế chiến lược của Amazon trong AI

Amazon (NASDAQ: AMZN) hoàn thiện danh mục cổ phiếu công nghệ lớn với một góc nhìn khác về cơ hội AI. Công ty vận hành Amazon Web Services (AWS), cạnh tranh trực tiếp với Azure và hạ tầng của Nvidia, giữ vị trí dẫn đầu thế giới về dịch vụ đám mây với khoảng cách rõ rệt.

Nhưng Amazon còn thiết lập một mối quan hệ hợp tác chiến lược với Anthropic, một công ty AI xây dựng các mô hình cạnh tranh với OpenAI. Amazon đã đầu tư 8 tỷ USD vào mối quan hệ này, cung cấp một cổ phần đáng kể trong một nhà lãnh đạo mới nổi về các mô hình ngôn ngữ lớn. Đối với các nhà đầu tư muốn tiếp xúc với nhiều động lực cạnh tranh AI, sự kết hợp giữa nhà cung cấp đám mây hàng đầu và cổ phần trực tiếp trong một nền tảng AI thay thế là rất hấp dẫn.

Ngoài AI, các hoạt động cốt lõi của Amazon—thương mại điện tử, dịch vụ đám mây và quảng cáo kỹ thuật số—vẫn còn nhiều tiềm năng tăng trưởng. Cơ hội AI thực sự là phần thưởng thêm cho một luận điểm đầu tư đã mạnh mẽ. Amazon có thể mang lại lợi nhuận đáng kể trong thập kỷ tới ngay cả khi các khoản đầu tư AI không tạo ra giá trị bổ sung nào, làm cho nó trở thành một cách tiếp cận rủi ro thấp để có được sự tiếp xúc với AI.

Nhà phát triển phần mềm chuyên biệt: Sự thăng tiến nhanh của Palantir

Câu chuyện của Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) khác hoàn toàn so với bốn công ty còn lại. Trong khi các ông lớn công nghệ đa dạng hóa đế chế của mình, Palantir tập trung vào một mục tiêu duy nhất: phát triển phần mềm tùy chỉnh dựa trên nền tảng sở hữu, được thiết kế đặc biệt để phục vụ khách hàng chính phủ và doanh nghiệp.

Sự tăng trưởng của công ty đã tăng tốc rõ rệt sau khi ra mắt nền tảng tập trung vào AI, gọi là AIP, vào giữa năm 2023. Các chiến thắng cạnh tranh đã ấn tượng, với nhiều hợp đồng lớn trong lĩnh vực chính phủ và kinh doanh thương mại. Đây là cơ hội lớn: Palantir vẫn còn ít hơn 1.000 khách hàng. Quỹ đạo mở rộng khách hàng trong thập kỷ tới vẫn còn rất lớn.

Mối lo ngại chính liên quan đến định giá. Cổ phiếu của Palantir đang giao dịch ở mức định giá cao, có thể hạn chế tiềm năng tăng nếu tăng trưởng thất vọng. Đối với các nhà đầu tư tích cực, điều này đặt ra một cân nhắc chiến thuật: xây dựng vị thế dần dần thay vì mua hết một lần, duy trì linh hoạt để bổ sung cổ phần nếu cổ phiếu điều chỉnh. Đối với các nhà đầu tư kiên nhẫn dài hạn, các đợt điều chỉnh cuối cùng có thể tạo cơ hội tích lũy hấp dẫn.

Xây dựng danh mục cổ phiếu AI tốt nhất cho năm 2035

Năm công ty này tổng thể mang lại điều hiếm có: tiếp xúc với gần như mọi cơ hội AI quan trọng đang nổi lên trên toàn cảnh công nghệ. Nvidia cung cấp nền tảng tính toán. Alphabet, Microsoft và Amazon cung cấp các nền tảng đám mây, mô hình AI và các mối quan hệ chiến lược. Palantir đại diện cho các công ty phần mềm thuần túy mới nổi. Cùng nhau, họ tạo thành một danh mục đa dạng bao gồm phần cứng, hạ tầng đám mây, phần mềm đã thành lập và các ứng dụng mới nổi.

Thực tế vẫn là trong năm 2035, một số nhà thắng lớn nhất ngày nay có thể đến từ các công ty chưa xuất hiện trong tầm ngắm của phần lớn nhà đầu tư. Nhưng trong quá trình tìm kiếm những viên ngọc ẩn đó, có giá trị thực sự khi định vị bản thân trong các nhà lãnh đạo đã được chứng minh, những người đã có sẵn nguồn lực, vị thế thị trường và các khoản đầu tư chiến lược trên toàn cảnh AI. Bắt đầu xây dựng vị thế trong các cổ phiếu AI tốt nhất để đầu tư ngay bây giờ—và giữ chúng trong suốt thập kỷ tới—có thể giúp nhà đầu tư tham gia một cách ý nghĩa vào sự tăng trưởng dựa trên AI phía trước.