Thời tiết không ổn định và các dự đoán: Bitcoin phản ứng như thế nào với quyết định của Fed và các báo cáo của các công ty công nghệ

Thị trường tiền điện tử đang bước vào giai đoạn quan trọng. Trước bối cảnh thời tiết không chắc chắn về các dự đoán, khi các ngân hàng trung ương đang đứng trước ngã rẽ của chính sách tiền tệ, và các công ty công nghệ lớn công bố kết quả tài chính của mình, Bitcoin đang nằm trong tầm ngắm của cả rủi ro và cơ hội. Trong những ngày gần đây, thị trường đã thể hiện sự không ổn định, và giá BTC hiện tại ở mức $69,00K với mức giảm trong 24 giờ là -2,57% báo hiệu thị trường đã sẵn sàng cho một đợt điều chỉnh.

Báo cáo công nghệ và lợi nhuận đột biến

Trong thời gian tới, các công ty công nghệ lớn sẽ công bố báo cáo tài chính quý của mình, điều này sẽ là yếu tố thúc đẩy chính cho sự biến động của thị trường chứng khoán Mỹ. Những công ty này có mối liên hệ chặt chẽ với thế giới tiền điện tử qua các khoản đầu tư vào AI và công nghệ blockchain. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích cho rằng thị trường chứng khoán đã phản ánh phần lớn các tin tức tích cực trong những ngày gần đây. Điều này có nghĩa là, ngay cả khi các báo cáo vượt mong đợi, phản ứng của thị trường trong quá khứ có thể sẽ trung lập. Ngược lại, kết quả yếu có thể kích hoạt làn sóng chốt lời, ảnh hưởng tiêu cực đến lĩnh vực tiền điện tử. Không gian để tăng trưởng hạn chế, trong khi rủi ro giảm giá vẫn còn rất lớn.

Cục Dự trữ Liên bang và dự báo về thời tiết lãi suất

Các cuộc họp của Fed còn quan trọng hơn cả các báo cáo công nghệ. Thị trường gần như chắc chắn rằng lãi suất sẽ không giảm, và dự báo về thời tiết lãi suất sẽ vẫn giữ ở mức cứng rắn. Tuy nhiên, chính sự đồng thuận này lại tạo ra sự dự đoán có thể đoán trước được. Bitcoin đã giảm trong hai tuần — đây là một đợt điều chỉnh đáng kể đối với một tài sản vừa thể hiện sức mạnh gần đây. Nhiều nhà giao dịch giữ vị thế ngắn hạn sẽ tìm kiếm cơ hội chốt lời đúng vào thời điểm cuộc họp, khi độ biến động đạt đỉnh.

Chiến lược giao dịch dựa trên sự gia tăng của biến động

Dù có nguy cơ tin xấu, mức giảm hiện tại của thị trường tiền điện tử tạo ra một cơ hội bất đối xứng. Thật là ngu ngốc khi theo đuổi vị thế bán khống một cách quá mức trong bối cảnh này — giá đã giảm đáng kể, và mức rủi ro tăng theo cấp số nhân. Thay vào đó, chiến lược hợp lý là:

1. Chốt lời ngắn hạn tại các mức chính: khi giá tiến gần đến mức $87,000, nên thực hiện chốt một phần vị thế bán khống.
2. Phân chia chốt lời: giữ phần còn lại của vị thế cho đến cuộc họp của Fed, khi thị trường đạt đỉnh của sự biến động.
3. Giao dịch theo biến động ngắn hạn: vẫn còn nhiều cơ hội trong ngắn hạn. Ví dụ: khuyến nghị mở vị thế bán khống gần mức $89,000 hôm qua đã mang lại lợi nhuận gấp đôi, chứng tỏ vẫn có các chu kỳ lợi nhuận ngắn hạn ngay cả trong bối cảnh không chắc chắn chung.

Vị thế dài hạn và quản lý rủi ro

Thị trường tiền điện tử cần một cách tiếp cận kết hợp. Các nhà đầu tư dài hạn cần hiểu rằng các giai đoạn thời tiết khắc nghiệt là phần tự nhiên của chu kỳ tài sản. Các nhà giao dịch ngắn hạn có thể tiếp tục giao dịch theo biến động, nhưng chỉ với các điểm vào và thoát rõ ràng. Quy tắc then chốt: không bao giờ theo đuổi vị thế theo hướng của thị trường mà không có kế hoạch rõ ràng để chốt lời.

Tình hình hiện tại của BTC ở mức $69,00K là thời điểm của sự không chắc chắn tối đa, nhưng chính những giai đoạn như vậy thường tạo ra những cơ hội lớn nhất cho các nhà tham gia thị trường có kiến thức.