Hai cổ phiếu tăng trưởng tốt nhất để xây dựng tài sản lâu dài: Góc nhìn đầu tư 10 năm

Khi nói đến việc xây dựng sự giàu có đáng kể thông qua đầu tư, ít chiến lược nào chứng tỏ hiệu quả bằng việc xác định các cổ phiếu tăng trưởng tốt nhất từ sớm và duy trì niềm tin trong hơn một thập kỷ. Phương pháp này tận dụng sức mạnh của lợi nhuận kép—cho phép các khoản đầu tư nhỏ hơn phát triển thành sự giàu có ý nghĩa thông qua mở rộng kinh doanh liên tục và cải thiện lợi nhuận.

Việc tìm kiếm các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp của ngày mai đòi hỏi tập trung vào các công ty nhắm vào thị trường lớn và thể hiện tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận ngày càng nhanh. Hai công ty sau đây là ví dụ điển hình cho hồ sơ này: các doanh nghiệp nằm tại giao điểm của đổi mới công nghệ và nhu cầu thị trường mở rộng, với các chỉ số tài chính để chứng minh tiềm năng dài hạn của họ.

Palantir: Dẫn đầu AI Doanh nghiệp Thúc đẩy Tăng trưởng Nhanh

Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) đã thu hút sự chú ý của nhà đầu tư với mức tăng giá cổ phiếu ấn tượng 169% trong năm qua, và công ty cho thấy mọi dấu hiệu duy trì đà này trong nhiều năm tới. Nền tảng trí tuệ nhân tạo của tổ chức đang mang lại kết quả rõ ràng, đo lường được—giúp các doanh nghiệp giảm chi phí vận hành, tối ưu hóa quy trình phức tạp và khai thác các insights từ kho dữ liệu khổng lồ.

Điều làm nên sự khác biệt của Palantir so với các đối thủ phần mềm AI không chỉ là đổi mới, mà còn là sự thâm nhập thực tế vào thị trường thương mại. Các công ty công nghiệp lớn đã bỏ ra nguồn lực đáng kể vào nền tảng này: Airbus sử dụng Palantir Foundry để giám sát các chỉ số kỹ thuật và vận hành tiên tiến của đội bay A350, trong khi Ferrari tận dụng công nghệ để tối ưu hóa hiệu suất đua xe Công thức Một. Đây không phải là các dự án thử nghiệm—chúng thể hiện sự tích hợp sâu vào các hoạt động quan trọng của doanh nghiệp.

Tiến trình tài chính kể một câu chuyện thuyết phục. Trong quý 3, Palantir ghi nhận tốc độ tăng trưởng doanh thu 63% so với cùng kỳ năm trước, đồng thời duy trì biên lợi nhuận hoạt động điều chỉnh 51%—vượt xa biên lợi nhuận 46% của Microsoft. Lợi nhuận khả thi ở giai đoạn tăng trưởng này là điều hiếm gặp trong ngành phần mềm và cho thấy sức mạnh định giá và kỷ luật vận hành.

Một bước ngoặt quan trọng đến từ mối quan hệ hợp tác giữa Palantir và Nvidia. CEO Jensen Huang của Nvidia mô tả công nghệ của Palantir là “hệ thống doanh nghiệp quan trọng nhất thế giới”—lời khen ngợi cao đã thúc đẩy sự hợp tác để tích hợp khả năng tính toán tăng tốc của Nvidia vào hạ tầng AI của Palantir. Quan hệ đối tác này mở ra các kênh phân phối mới và xác thực kiến trúc kỹ thuật của Palantir.

Đà tăng trưởng thương mại còn được thúc đẩy mạnh mẽ hơn trong quý 3 khi Palantir ký hợp đồng trị giá kỷ lục 1,3 tỷ USD với khách hàng thương mại Mỹ—tăng 342% so với cùng kỳ năm trước. Sự tăng trưởng bùng nổ này về doanh thu cam kết đã củng cố vị thế thị trường của Palantir và mang lại khả năng dự báo lợi nhuận trong tương lai.

Palantir đang có định giá cao hơn bình thường, đòi hỏi vốn kiên nhẫn. Tuy nhiên, các nhà phân tích Phố Wall dự đoán lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu sẽ tăng trung bình 45% hàng năm trong những năm tới—điều này cho thấy định giá hiện tại sẽ trở nên hợp lý khi nhìn lại, khi công ty mở rộng quy mô. Yêu cầu đơn giản là nhà đầu tư phải cam kết giữ cổ phiếu trong toàn bộ khung thời gian 10 năm, để hiệu suất vận hành có thể chứng minh mức giá thị trường ngày nay.

Rocket Lab: Định vị cho Tăng trưởng Nổ trong Kinh tế Vũ trụ Trị giá Trillion Đô

Ngành công nghiệp vũ trụ thương mại là một trong những cơ hội tăng trưởng hấp dẫn nhất dành cho các nhà đầu tư cổ phiếu. Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) đã nổi lên như một nhà lãnh đạo sớm trong lĩnh vực này, với cổ phiếu tăng 271% trong năm qua trong khi vẫn duy trì vị trí là một nhà đổi mới trong ngành.

Công ty cung cấp hạ tầng phóng và dịch vụ triển khai vệ tinh quan trọng cho cả các cơ quan chính phủ Mỹ và doanh nghiệp thương mại. Khi trí tuệ nhân tạo ngày càng tích hợp vào các hệ thống kinh tế và vận hành, nhu cầu về dịch vụ dựa trên không gian dự kiến sẽ mở rộng mạnh mẽ. Các ứng dụng AI—từ phát hiện cháy rừng sớm, tối ưu hóa logistics đến thu thập tình báo—ngày càng phụ thuộc vào dữ liệu thu thập và phân tích từ vệ tinh. Xu hướng dài hạn này dự kiến sẽ duy trì tăng trưởng nhu cầu lâu dài.

Tiến trình tài chính của Rocket Lab xác nhận luận điểm này. Doanh thu quý 3 đạt 155 triệu USD, tăng 48% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù công ty vẫn chưa có lợi nhuận, tốc độ tăng trưởng doanh thu cao cho thấy khả năng chuyển đổi lợi nhuận trong thời gian hợp lý—và thường là chất xúc tác mạnh mẽ cho sự tăng giá cổ phiếu.

Điểm mấu chốt sắp tới phụ thuộc vào chương trình tên lửa Neutron. Khác với phương tiện Electron hiện tại, Neutron sẽ mang tải trọng lên tới 28.700 pound—gấp hơn ba lần khả năng hiện tại. Đặc biệt, thiết kế của Neutron nhấn mạnh khả năng tái sử dụng, điều này sẽ giảm đáng kể chi phí phóng và rút ngắn con đường của công ty đến lợi nhuận ổn định.

Các mô hình dự báo của Phố Wall dự kiến doanh thu của Rocket Lab sẽ mở rộng từ khoảng 600 triệu USD năm 2025 lên 1,9 tỷ USD vào năm 2029. Quan trọng hơn, các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ báo cáo lợi nhuận năm đầy đủ đầu tiên vào năm 2027, với lợi nhuận điều chỉnh 0,19 USD trên mỗi cổ phiếu. Từ mức nền này, lợi nhuận dự kiến sẽ hơn gấp đôi lên 0,39 USD mỗi cổ phiếu vào năm 2028, mở ra cơ hội tăng trưởng đáng kể trong tương lai.

Trong một nền kinh tế ngày càng dựa vào AI, vai trò then chốt của Rocket Lab trong hệ sinh thái hạ tầng không gian giúp nó trở thành một cơ hội tăng trưởng hàng đầu. Là một ứng cử viên tiềm năng chiếm lĩnh thị trường trị giá hơn 1 nghìn tỷ USD, công ty có nhiều dư địa để phát triển vào các định giá hiện tại trong khi thưởng cho các cổ đông dài hạn một cách hào phóng.

Lập luận Bền vững về Các Cổ phiếu Tăng trưởng Tốt Nhất Trong Hơn Một Thập kỷ

Việc tạo dựng sự giàu có lâu dài trên thị trường cổ phiếu thưởng cho các nhà đầu tư xác định được các doanh nghiệp có lợi thế cấu trúc hoạt động trong các thị trường mở rộng và duy trì vị thế qua các chu kỳ thị trường. Cả Palantir và Rocket Lab đều đáp ứng các tiêu chí này: họ phục vụ các thị trường tăng trưởng theo cấp số nhân (AI doanh nghiệp và hạ tầng không gian), thể hiện các chỉ số tài chính tăng tốc, và có lợi thế cạnh tranh giúp duy trì sức mạnh định giá và thị phần.

Khung thời gian đầu tư 10 năm hoàn toàn thay đổi luận điểm đầu tư. Nó cho phép nhà đầu tư chấp nhận biến động ngắn hạn trong khi lợi nhuận kép tích tụ. Các yếu tố thúc đẩy riêng của công ty—những đột phá công nghệ, chuyển đổi lợi nhuận, tăng thị phần—có thể diễn ra trong khung thời gian dài này, biến các công ty tăng trưởng cao ngày nay thành các nhà lãnh đạo thị trường của ngày mai.

Lịch sử cung cấp góc nhìn quý giá: các công ty được xác định sớm trong chu kỳ tăng trưởng của chúng đã mang lại lợi nhuận vượt trội cho các cổ đông kiên nhẫn. Con đường thực tế để xây dựng sự giàu có lâu dài vẫn không thay đổi—xác định các cổ phiếu tăng trưởng tốt nhất có tiềm năng tăng tốc bền vững, bỏ vốn, và tin tưởng vào quá trình lợi nhuận kép để mang lại kết quả trong hơn một thập kỷ.