Chạm mức kháng cự: cách giá dầu giảm ảnh hưởng đến biểu đồ Bitcoin

Trong bối cảnh giảm căng thẳng địa chính trị toàn cầu, các thị trường toàn cầu đang trải qua những biến động đáng kể. Giá dầu thô giảm do nới lỏng các xung đột quốc tế, trong khi thị trường tiền điện tử thể hiện sự bền bỉ bất ngờ. Bitcoin bắt đầu giai đoạn phục hồi, bỏ lại phía sau các mức kháng cự nhiều tháng, mở ra những triển vọng mới cho các nhà đầu tư.

Bitcoin tăng theo làn sóng rủi ro giữa những biến động trên thị trường dầu mỏ

Bitcoin đã thể hiện xu hướng tích cực trong những ngày gần đây, mặc dù giá hiện tại là $78,990 với mức giảm 6,13% trong 24 giờ. Để có bối cảnh, vào thời điểm trước báo cáo, đồng tiền này giao dịch quanh mức $83,460, và vài ngày trước đó đã vượt qua mức tâm lý quan trọng là $97,000.

Biến động này diễn ra trong bối cảnh các sự kiện địa chính trị quan trọng. Tổng thống Mỹ tuyên bố chấm dứt căng thẳng với Iran, dẫn đến giá hợp đồng tương lai dầu WTI giảm hơn 4,4% xuống còn $59. Các nhà phân tích của QCP Capital nhận định rằng Bitcoin đã chậm chân hơn so với thị trường chứng khoán và vàng trong đà tăng trưởng, nhưng cuối cùng đã vượt qua mức kháng cự nhiều tháng. Theo họ, khả năng giảm giá của đồng đô la Mỹ trong bối cảnh các xu hướng vĩ mô toàn cầu có thể thúc đẩy dòng chảy vốn vào các tài sản kỹ thuật số.

Thị trường tiền điện tử rộng lớn cũng cho thấy sự tăng trưởng: Chỉ số CoinDesk 20 tăng 1% trong cùng kỳ. Hơn nữa, các ETF giao ngay về Bitcoin đã thu hút 843 triệu USD dòng tiền ròng, trong khi ETF về Ether thêm 175 triệu USD, cho thấy sự phục hồi trong khẩu vị rủi ro của các tổ chức.

Phân tích biểu đồ: hình ảnh kỹ thuật và các mức quan trọng

Biểu đồ Bitcoin trên khung thời gian hàng tuần cho thấy mô hình tiếp tục xu hướng tăng giá rõ ràng. Sự phân kỳ tăng trên các biểu đồ lớn hơn cho thấy khả năng duy trì xu hướng tăng trưởng vĩ mô.

Điểm chú ý chính đối với các nhà giao dịch là việc đóng cửa tuần trên mức trung bình động hàm mũ 50 tuần (đường màu cam trên biểu đồ). Việc này sẽ xác nhận sự trở lại của thị trường tăng giá bền vững. Nếu mức này được giữ vững, sẽ mở ra một kênh rõ ràng hướng tới vùng kháng cự quan trọng tại mức $100,000, là rào cản Fibonacci tiếp theo.

Mức giá hiện tại là $78,990 thể hiện sự điều chỉnh ngắn hạn sau các thành công trước đó. Phân tích biểu đồ cho thấy, mỗi đợt giảm đáng kể trong xu hướng đều tạo cơ hội để phục hồi. Kịch bản này có thể lặp lại nếu các điều kiện vĩ mô vẫn thuận lợi.

Các yếu tố vĩ mô và tác động địa chính trị

Mối liên hệ giữa giá dầu và tiền điện tử thường được xem xét qua lăng kính khẩu vị rủi ro. Giá dầu giảm thường báo hiệu sự giảm căng thẳng địa chính trị và kỳ vọng chậm lại tốc độ tăng trưởng, từ đó thúc đẩy các nhà đầu tư tìm kiếm các tài sản thay thế.

Trong trường hợp này, việc giảm căng thẳng trong cuộc khủng hoảng Iran đã dẫn đến giá hợp đồng tương lai dầu WTI giảm, đồng thời tạo điều kiện cho các tài sản rủi ro tăng giá, bao gồm Bitcoin. Mối liên hệ này có thể quan sát trong các biểu đồ thị trường theo thời gian thực: khi các lo ngại địa chính trị lắng xuống, dòng vốn lại chảy vào thị trường tiền điện tử.

Song song với các sự kiện địa chính trị, các cuộc thảo luận về quy định cũng diễn ra. Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ đã trì hoãn dự luật về cấu trúc thị trường tiền điện tử, điều này khiến các nhà phát triển như Coinbase chấm dứt sự ủng hộ của họ. Mặc dù các tin tức này gây ra sự điều chỉnh ngắn hạn, nhưng không làm phá vỡ đà tăng chung của thị trường.

Dòng chảy ETF và tâm lý thị trường

Một trong những tín hiệu rõ nét nhất cho thấy sự trở lại của sự quan tâm đến tiền điện tử là hoạt động của các ETF giao ngay. Dòng tiền ròng hàng ngày của các ETF Bitcoin đạt 843,6 triệu USD, trong khi các ETF về Ether thu hút 175,1 triệu USD. Tính tổng cộng, các ETF Bitcoin đã tích lũy 58,1 tỷ USD dòng tiền ròng kể từ khi ra mắt.

Ether, mặc dù có động thái yếu hơn so với Bitcoin, đã tăng 1,92% trong 24 giờ và giao dịch quanh mức $2,460 (giảm 9,19% so với ngày trước đó). Các token tập trung vào quyền riêng tư thể hiện mức biến động lớn hơn: Zcash tăng 5,1% lên $308.46, còn Dash tăng 2,4% lên $45.78, mặc dù cả hai đều giảm 8-9% trong 24 giờ.

Tâm lý thị trường đã có sự thay đổi mạnh mẽ. Trong ba tháng qua, thị trường lần đầu tiên trở lại trạng thái “tham lam” theo Chỉ số Sợ Hãi và Tham lam Crypto, phản ánh sự sẵn sàng của các nhà đầu tư chấp nhận rủi ro cao hơn.

Những dự đoán cho tương lai

Xem xét các kịch bản trong tương lai, cần cân nhắc một số khả năng. Thứ nhất, các quyết định của Tòa án Tối cao về thuế hoặc leo thang địa chính trị có thể kích hoạt tâm lý tránh rủi ro. Thứ hai, việc mở rộng các công cụ phòng hộ qua ETF sẽ tiếp tục định hình xu hướng trên thị trường tiền điện tử.

Thống kê tích cực cho thấy, tỷ lệ băm của Bitcoin (trung bình động 7 ngày) duy trì quanh mức 999 EH/s, cho thấy mạng lưới vẫn ổn định. Lượng hợp đồng tương lai CME mở là 123.715 BTC, báo hiệu các vị thế lớn hơn ở các mức giá cao hơn.

Giá dầu vẫn là chỉ số quan trọng của khẩu vị rủi ro toàn cầu. Nếu xu hướng giảm giá dầu tiếp tục trong bối cảnh giảm căng thẳng địa chính trị, điều này sẽ có tác động tích cực đến biểu đồ Bitcoin. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần cảnh giác với các tin tức bất ngờ và các yếu tố vĩ mô có thể thay đổi động thái này.

Thời điểm hiện tại là giai đoạn then chốt để đưa ra các vị thế. Phân tích xu hướng trên các biểu đồ tiền điện tử và mối tương quan với giá dầu giúp các nhà giao dịch xây dựng chiến lược cho các quý tới.