Ngày xưa, tôi chỉ là một trader theo đuổi xu hướng điển hình. Khi thị trường bắt đầu tăng, tôi lao vào mua, khi tin đồn lan truyền, tôi vội vàng chạy theo, thỉnh thoảng kiếm được chút lợi nhuận nhỏ rồi cảm thấy hài lòng, sau đó lại nuốt hết lợi nhuận trở lại — cuộc sống rất mệt mỏi.

Cho đến một ngày, tôi đã thay đổi cách nhìn nhận về việc phân tích thị trường. Không còn là theo đuổi thụ động nữa, mà chủ động học cách "đọc" thị trường.

Tôi tập trung vào ba hướng chính. Thứ nhất là về dòng vốn. Phí tài chính của hợp đồng vĩnh viễn là một chỉ báo rất tốt về tâm lý thị trường. Khi phí tăng vọt đến mức cực đoan, thường có nghĩa là tâm lý thị trường quá mức đông đúc, xu hướng đảo chiều đang đến gần. Những tín hiệu này ít khi lừa dối. Thứ hai là phân biệt thông tin. Mỗi ngày có hàng đống tin đồn bay khắp nơi, chín trong mười đều là nhiễu. Tôi chỉ xem hai loại: báo cáo dữ liệu on-chain của các tổ chức chuyên nghiệp và dòng chảy thực tế của ví lớn. Dữ liệu không biết nói dối, dòng chảy thể hiện rõ ý định thực sự. Thứ ba là không làm một mình. Tôi cùng hai người bạn đồng hành có cùng chí hướng thành lập một nhóm nhỏ, mỗi người đảm nhiệm phân tích vĩ mô, theo dõi on-chain và kiểm soát vào lệnh cụ thể. Khi ai đó muốn nóng vội, hai người còn lại sẽ đóng vai trò "phanh". Lần trước, tôi suýt nữa bị FOMO làm cho mất tỉnh táo, một câu "Đừng vội, ví lớn đang rút tiền" đã cứu tôi khỏi việc mất 20% trong đợt giảm tiếp theo.

Phương pháp này nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực sự hiệu quả. Tháng trước, chính nhờ hệ thống này, tôi đã chắc chắn nắm bắt được một cơ hội nhân đôi lợi nhuận. Kiếm tiền cuối cùng không phải dựa vào may mắn, mà dựa vào một hệ thống thực thi giúp bạn luôn đứng về phía xác suất cao. Một mình phân tích thị trường là đoán mò, còn làm việc nhóm mới gọi là thực sự điều tra.