Yên Nhật tăng giá và mất mốc xu hướng của BTC｜Tiền điện tử đối mặt với nhiều rủi ro tác động

Xu hướng của đồng yên đang có những biến chuyển sâu sắc ảnh hưởng đến phân bổ tài sản toàn cầu, trong đó biến động gần đây của Bitcoin chính là hình ảnh thu nhỏ của bối cảnh vĩ mô này. BTC gần đây lại một lần nữa mất mốc đường trung hạn, giảm thẳng từ 95.000 USD xuống mức thấp nhất 91.000 USD, sau đó tạm dừng giảm tại mức 93.000 USD. Đợt điều chỉnh này không chỉ phản ánh sự yếu kém về mặt kỹ thuật mà còn phản ánh sâu sắc hơn về sự hoảng loạn của thị trường do leo thang địa chính trị và thay đổi chính sách của các ngân hàng trung ương.

Leo thang địa chính trị, thị trường tiền mã hóa trở thành đối tượng bán tháo hàng đầu

Gần đây, Trump đã áp thuế 10% đối với Đan Mạch và các quốc gia châu Âu khác, hành động này đã thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn của thị trường. Đồng thời, giá vàng đã lập đỉnh mới, vượt qua mức 4.600 USD/oz, phản ánh rõ ràng mối lo ngại của nhà đầu tư đối với các tài sản rủi ro. Tiền mã hóa, với tính biến động lớn nhất trong các loại tài sản rủi ro, tự nhiên trở thành đối tượng ưu tiên bán tháo của các nhà đầu tư tổ chức. Khi kỳ nghỉ lễ của Mỹ cộng hưởng với rủi ro địa chính trị, áp lực bán tháo này càng rõ ràng hơn.

Dữ liệu thanh lý bắt buộc tiết lộ mức độ hoảng loạn của thị trường

Mức độ điều chỉnh mạnh mẽ lần này thể hiện rõ qua dữ liệu thanh lý bắt buộc. Thị trường altcoin chứng kiến đợt giảm mạnh tập thể, hơn 860 triệu USD vị thế bị thanh lý bắt buộc, trong đó 780 triệu USD đến từ các vị thế mua dài hạn. Điều này cho thấy các vị thế đòn bẩy trong thị trường đã tạo thành chuỗi thanh lý khi giá giảm nhanh, từ đó làm trầm trọng thêm xu hướng giảm. Quy mô thanh lý bắt buộc này đủ để chứng minh rằng, hiện tại các nhà tham gia thị trường tiền mã hóa vẫn chưa định giá đúng rủi ro.

Ngân hàng Nhật nâng lãi suất thúc đẩy đồng yên, BTC có thể thử lại mức 91.000 USD

Một biến số quan trọng khác ảnh hưởng đến xu hướng của đồng yên đến từ quyết định nâng lãi suất của Nhật Bản. Hành động này đã thúc đẩy tỷ giá đồng yên, dẫn đến chi phí của các tài sản tính theo yên tăng lên, từ đó ảnh hưởng đến thanh khoản toàn cầu. Đồng thời, tuần này còn có các quyết định lãi suất quan trọng của Nhật Bản sẽ được công bố, tâm lý thị trường dễ dao động trong bối cảnh kỳ vọng không chắc chắn. Xem xét các diễn biến địa chính trị như tình hình Iran, việc giải tán Quốc hội Nhật Bản dự kiến trong tuần, tâm lý hoảng loạn của thị trường có thể tiếp tục gia tăng, và BTC thậm chí có thể thử lại mức 91.000 USD.

Phá vỡ kỹ thuật, rủi ro trong tương lai vẫn còn

Xét trên biểu đồ ngày, BTC đã một lần nữa mất đường trung hạn, cho thấy khả năng tiếp tục đi xuống còn rất cao. Mặc dù có thể xuất hiện sự phục hồi trong tuần, nhưng do ảnh hưởng của tâm lý trú ẩn an toàn cuối tuần, bất kỳ đợt phục hồi nào cũng có thể bị bán tháo mới. Hiện tại, BTC dao động quanh mức 90.11K USD, trong khi mức thấp nhất trong 24 giờ đã chạm 87.26K USD, cho thấy lực bán vẫn còn rất mạnh. Trong thời gian tới, cần theo dõi xem BTC có thể giữ vững mốc 90.000 USD hay không, nếu mất mốc này, dưới tác động kép của đồng yên tăng giá và nhu cầu trú ẩn an toàn, thị trường tiền mã hóa có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh sâu hơn.